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中信建投上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:024390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2935 -0.0093 -0.71% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2075 0.0074 0.6140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2935
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：艾翀杨志武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	10.55%	1.76%	-8.41%	-14.61%	10.40%	-	-	22.22%
同类排名	791/4773	522/5467	3866/5421	4050/5238	1010/4400			-

中信建投上证科创板综合指数增强A(024390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2935	-0.71%
2026-09-16	1.3028	3.57%
2026-09-15	1.2579	0.84%
2026-09-14	1.2474	-0.42%
2026-09-11	1.2526	-1.46%
2026-09-10	1.2711	-0.92%

中信建投上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	4.45%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.13%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	3.79%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	3.63%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	2.79%	1.23%
688519	南亚新材	0.0000	1.59%	18.03%
688498	源杰科技	0.0000	1.53%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	1.28%	-3.67%
688127	蓝特光学	0.0000	1.23%	3.65%
688002	睿创微纳	0.0000	1.17%	2.31%

中信建投上证科创板综合指数增强A(024390)基金档案

基金代码	024390	基金简称	中信建投上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-20	成立日期	2025-06-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	艾翀杨志武	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%