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中信建投上证科创板综合指数增强A - 基金主页(代码:024390)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3028 0.0449 3.57% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2075 0.0074 0.6140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3028
成立日期：2025-06-24
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.07亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：艾翀杨志武

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	11.34%	1.55%	-3.97%	-11.42%	12.00%	-	-	22.22%
同类排名	771/4773	290/5465	2936/5421	3928/5231	977/4394			-

中信建投上证科创板综合指数增强A(024390)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2935	-0.71%
2026-09-16	1.3028	3.57%
2026-09-15	1.2579	0.84%
2026-09-14	1.2474	-0.42%
2026-09-11	1.2526	-1.46%
2026-09-10	1.2711	-0.92%

中信建投上证科创板综合指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688256	寒武纪	0.0000	4.45%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	4.13%	3.01%
688012	中微公司	0.0000	3.79%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	3.63%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	2.79%	1.23%
688519	南亚新材	0.0000	1.59%	18.03%
688498	源杰科技	0.0000	1.53%	3.60%
688766	普冉股份	0.0000	1.28%	-3.67%
688127	蓝特光学	0.0000	1.23%	3.65%
688002	睿创微纳	0.0000	1.17%	2.31%

中信建投上证科创板综合指数增强A(024390)基金档案

基金代码	024390	基金简称	中信建投上证科创板综合指数增强A	基金全称
发行日期	2025-06-09~2025-06-20	成立日期	2025-06-24	基金类型	指数型-股票
基金经理	艾翀杨志武	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.07亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.82%
中信建投医药健康A	0.8091	1.74%
中信建投医药健康C	0.7713	1.74%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%