中信建投上证科创板综合指数增强A基金净值查询(024390)
今天最新净值
1.1286
-0.0165 -1.44%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1280
0.0186 1.6724%
- 累计净值：1.1286
- 成立日期：2025-06-24
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：艾翀 杨志武
近一月中信建投上证科创板综合指数增强A基金净值查询
近一月,中信建投上证科创板综合指数增强A(024390)基金累计收益率-1.29%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1094 |
1.1094 |
1.1286 |
1.1286 |
-0.0192 |
-1.70% |
| 2025-12-15 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1286 |
1.1286 |
1.1451 |
1.1451 |
-0.0165 |
-1.44% |
| 2025-12-12 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1451 |
1.1451 |
1.1297 |
1.1297 |
0.0154 |
1.36% |
| 2025-12-11 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1297 |
1.1297 |
1.1442 |
1.1442 |
-0.0145 |
-1.27% |
| 2025-12-10 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1442 |
1.1442 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-09 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1445 |
1.1445 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1494 |
1.1494 |
1.1304 |
1.1304 |
0.0190 |
1.68% |
| 2025-12-05 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1304 |
1.1304 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0090 |
0.80% |
| 2025-12-04 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1214 |
1.1214 |
1.1143 |
1.1143 |
0.0071 |
0.64% |
| 2025-12-03 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1143 |
1.1143 |
1.1220 |
1.1220 |
-0.0077 |
-0.69% |
|
|
| 2025-12-02 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1220 |
1.1220 |
1.1331 |
1.1331 |
-0.0111 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0074 |
0.66% |
| 2025-11-28 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1257 |
1.1257 |
1.1118 |
1.1118 |
0.0139 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1118 |
1.1118 |
1.1064 |
1.1064 |
0.0054 |
0.49% |
| 2025-11-26 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1064 |
1.1064 |
1.1025 |
1.1025 |
0.0039 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1025 |
1.1025 |
1.0923 |
1.0923 |
0.0102 |
0.93% |
| 2025-11-24 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.0923 |
1.0923 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0161 |
1.50% |
| 2025-11-21 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.0762 |
1.0762 |
1.1155 |
1.1155 |
-0.0393 |
-3.52% |
| 2025-11-20 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1155 |
1.1155 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2025-11-19 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1240 |
1.1240 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0142 |
-1.25% |
| 2025-11-18 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1382 |
1.1382 |
1.1387 |
1.1387 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-17 |
024390 |
中信建投上证科创板综合指数增强A |
1.1387 |
1.1387 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0046 |
-0.40% |
