中信建投稳信一年A基金净值查询(000503)
今天最新净值
1.0960
0.0002 0.0200%
2024-04-19
- 累计净值：1.4050
- 成立日期：2014-01-27
- 基金类型：
- 成立份额：3.011亿份
- 最近份额：1.7760亿
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：黄海浩 刘博 杨龙龙
近一季,中信建投稳信一年A(000503)基金累计收益率1.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.1001 |
1.4091 |
1.0996 |
1.4086 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-18 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0996 |
1.4086 |
1.0988 |
1.4078 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0988 |
1.4078 |
1.0987 |
1.4077 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0987 |
1.4077 |
1.0986 |
1.4076 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0986 |
1.4076 |
1.0984 |
1.4074 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-12 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0984 |
1.4074 |
1.0983 |
1.4073 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0983 |
1.4073 |
1.0981 |
1.4071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-10 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0981 |
1.4071 |
1.0981 |
1.4071 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0981 |
1.4071 |
1.0979 |
1.4069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0979 |
1.4069 |
1.0975 |
1.4065 |
0.0004 |
0.04% |
|
|
| 2024-04-03 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0975 |
1.4065 |
1.0974 |
1.4064 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-02 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0974 |
1.4064 |
1.0972 |
1.4062 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-01 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0972 |
1.4062 |
1.0970 |
1.4060 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0970 |
1.4060 |
1.0969 |
1.4059 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0969 |
1.4059 |
1.0968 |
1.4058 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0968 |
1.4058 |
1.0967 |
1.4057 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0967 |
1.4057 |
1.0967 |
1.4057 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-25 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0967 |
1.4057 |
1.0965 |
1.4055 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-22 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0965 |
1.4055 |
1.0965 |
1.4055 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-21 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0965 |
1.4055 |
1.0964 |
1.4054 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0964 |
1.4054 |
1.0964 |
1.4054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0964 |
1.4054 |
1.0962 |
1.4052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-18 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0962 |
1.4052 |
1.0960 |
1.4050 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-15 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0960 |
1.4050 |
1.0958 |
1.4048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-14 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0958 |
1.4048 |
1.0959 |
1.4049 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2024-03-13 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0959 |
1.4049 |
1.0961 |
1.4051 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0961 |
1.4051 |
1.0962 |
1.4052 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-11 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0962 |
1.4052 |
1.0961 |
1.4051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-08 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0961 |
1.4051 |
1.0960 |
1.4050 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-07 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0960 |
1.4050 |
1.0958 |
1.4048 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-06 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0958 |
1.4048 |
1.0956 |
1.4046 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0956 |
1.4046 |
1.0955 |
1.4045 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0955 |
1.4045 |
1.0952 |
1.4042 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-01 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0952 |
1.4042 |
1.0954 |
1.4044 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-29 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0954 |
1.4044 |
1.0951 |
1.4041 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-28 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0951 |
1.4041 |
1.0950 |
1.4040 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0950 |
1.4040 |
1.0947 |
1.4037 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-26 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0947 |
1.4037 |
1.0945 |
1.4035 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0945 |
1.4035 |
1.0942 |
1.4032 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0942 |
1.4032 |
1.0939 |
1.4029 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-21 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0939 |
1.4029 |
1.0937 |
1.4027 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0937 |
1.4027 |
1.0934 |
1.4024 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0934 |
1.4024 |
1.0929 |
1.4019 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-08 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0929 |
1.4019 |
1.0928 |
1.4018 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0928 |
1.4018 |
1.0927 |
1.4017 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0927 |
1.4017 |
1.0929 |
1.4019 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-05 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0929 |
1.4019 |
1.0917 |
1.4007 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-02 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0917 |
1.4007 |
1.0915 |
1.4005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0915 |
1.4005 |
1.0912 |
1.4002 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-31 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0912 |
1.4002 |
1.0896 |
1.3986 |
0.0016 |
0.15% |
| 2024-01-30 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0896 |
1.3986 |
1.0890 |
1.3980 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-29 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0890 |
1.3980 |
1.0884 |
1.3974 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0884 |
1.3974 |
1.0881 |
1.3971 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-25 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0881 |
1.3971 |
1.0878 |
1.3968 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-01-24 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0878 |
1.3968 |
1.0876 |
1.3966 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-01-23 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0876 |
1.3966 |
1.0875 |
1.3965 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
000503 |
中信建投稳信一年A |
1.0875 |
1.3965 |
1.0870 |
1.3960 |
0.0005 |
0.05% |
