基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中信建投景和中短债A(中信建投稳信A) - 基金主页(代码:000503)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1243 0.0001 0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4633
成立日期：2014-01-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：3.011亿份
最近份额：11.7594亿
最近资产：13.04亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：潘泓宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	0.04%	0.19%	0.55%	1.98%	4.10%	7.71%	52.65%
同类排名	362/1152	238/1158	100/1158	119/1156	357/1129	290/1005	208/850	-

中信建投景和中短债A(000503)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1245	0.02%
2026-09-17	1.1243	0.01%
2026-09-16	1.1242	0.00%
2026-09-15	1.1242	0.01%
2026-09-14	1.1241	0.02%
2026-09-11	1.1239	0.01%

中信建投景和中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-31	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0490元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0460元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0460元
2017-03-03	2017-03-03	2017-03-06	分红	每份派现金0.0340元

中信建投景和中短债A(000503)基金档案

基金代码	000503	基金简称	中信建投景和中短债A	基金全称	中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-01-06	成立日期	2014-01-27	基金类型	债券型-中短债
基金经理	潘泓宇	基金托管人	浦发银行	基金公司	中信建投基金
最近资产	13.04亿	最近份额	11.7594亿	成立份额	3.011亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东吴中短债债券发起A	1.1133	0.12%
东吴中短债债券发起B	1.1192	0.12%
东吴中短债债券发起C	1.0999	0.12%
泰康安泓纯债一年定开债券	1.0793	0.11%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1273	0.10%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1178	0.10%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1669	0.09%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1516	0.09%
鹏华3个月中短债E	1.0398	0.09%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0149	0.09%