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中信建投景和中短债A(中信建投稳信A) - 基金主页(代码:000503)

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今天最新净值 1.1070 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4460
成立日期：2014-01-27
基金类型：债券型-中短债
成立份额：3.011亿份
最近份额：11.7594亿
最近资产：5.22亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：黄海浩刘博杨龙龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.32%	0.04%	0.06%	0.42%	1.52%	5.22%	9.31%	51.96%
同类排名	516/923	198/970	260/957	203/953	448/920	228/819	154/691	-

中信建投景和中短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-07-30	2025-07-30	2025-07-31	分红	每份派现金0.0300元
2021-12-23	2021-12-23	2021-12-24	分红	每份派现金0.0490元
2021-12-02	2021-12-02	2021-12-03	分红	每份派现金0.0460元
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	分红	每份派现金0.0460元
2017-03-03	2017-03-03	2017-03-06	分红	每份派现金0.0340元

中信建投景和中短债A(000503)基金档案

基金代码	000503	基金简称	中信建投景和中短债A	基金全称	中信建投稳信定期开放债券型证券投资基金
发行日期	2014-01-06	成立日期	2014-01-27	基金类型	债券型-中短债
基金经理	黄海浩刘博杨龙龙	基金托管人	浦发银行	基金公司	中信建投基金
最近资产	5.22亿元	最近份额	11.7594亿	成立份额	3.011亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.60%	赎回费率	0.00%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投低碳成长混合A	0.5225	2.27%
中信建投低碳成长混合C	0.5142	2.27%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.1283	1.91%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.1305	1.90%
中信建投智信物联网A	1.1354	1.81%
中信建投中证500增强A	1.7807	1.70%
中信建投中证500增强C	1.7510	1.70%
中信建投品质优选一年持有期混合A	1.5655	1.63%
中信建投品质优选一年持有期混合C	1.5422	1.62%
中信建投趋势领航两年持有期混合A	1.4310	1.62%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%