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中信建投中证500增强C - 基金主页(代码:006441)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.9828 -0.0055 -0.28% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.9843 0.0180 0.9167% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9828
成立日期：2020-05-09
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.5206亿
最近资产：3.45亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：王鹏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.15%	-0.09%	-3.67%	-5.50%	12.79%	83.03%	47.40%	100.90%
同类排名	869/4773	1252/5467	1316/5421	1819/5238	854/4400	792/2954	604/2253	-

中信建投中证500增强C(006441)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	2.0195	1.85%
2026-09-17	1.9828	-0.28%
2026-09-16	1.9883	1.98%
2026-09-15	1.9497	-0.07%
2026-09-14	1.9510	-0.18%
2026-09-11	1.9546	-1.51%

中信建投中证500增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688347	华虹宏力	0.0000	2.20%	4.17%
002008	大族激光	0.0000	2.01%	3.11%
300857	协创数据	0.0000	1.94%	-0.52%
300223	君正股份	0.0000	1.86%	0.47%
300475	香农芯创	0.0000	1.84%	0.42%
002281	光迅科技	0.0000	1.77%	1.09%
002851	麦格米特	0.0000	1.73%	2.12%
002436	兴森科技	0.0000	1.71%	2.20%
001309	德明利	0.0000	1.65%	8.92%
300395	菲利华	0.0000	1.40%	2.87%

中信建投中证500增强C(006441)基金档案

基金代码	006441	基金简称	中信建投中证500增强C	基金全称
发行日期	2020-04-20~2020-04-30	成立日期	2020-05-09	基金类型	指数型-股票
基金经理	王鹏	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	3.45亿	最近份额	2.5206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%