中信建投北交所精选两年定开混合C基金净值查询(016304)
今天最新净值
1.0430
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2024-04-03
- 累计净值：1.0430
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光 孙文
近一季中信建投北交所精选两年定开混合C基金净值查询
近一季,中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)基金累计收益率-9.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-03 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
0.9678 |
0.9678 |
0.9822 |
0.9822 |
-0.0144 |
-1.47% |
| 2024-03-15 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.0430 |
1.0430 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.0203 |
1.0203 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.0845 |
1.0845 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.0335 |
1.0335 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.0044 |
1.0044 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
0.9467 |
0.9467 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.0748 |
1.0748 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
016304 |
中信建投北交所精选两年定开混合C |
1.1300 |
1.1300 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
