中信建投北交所精选两年定开混合C基金净值查询(016304)

今天最新净值 1.8623 -0.0035 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8623
成立日期：2022-08-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2388亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：周紫光冷文鹏孙文

近一季中信建投北交所精选两年定开混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)基金累计收益率-12.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8680	1.8680	1.8623	1.8623	0.0057	0.31%
2026-09-15	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8623	1.8623	1.8658	1.8658	-0.0035	-0.19%
2026-09-14	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8658	1.8658	1.8691	1.8691	-0.0033	-0.18%
2026-09-11	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8691	1.8691	1.8958	1.8958	-0.0267	-1.41%
2026-09-10	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8958	1.8958	1.9587	1.9587	-0.0629	-3.32%
2026-09-09	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9587	1.9587	1.9757	1.9757	-0.0170	-0.86%
2026-09-08	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9757	1.9757	1.9828	1.9828	-0.0071	-0.36%
2026-09-07	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9828	1.9828	1.9736	1.9736	0.0092	0.47%
2026-09-04	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9736	1.9736	1.9976	1.9976	-0.0240	-1.20%
2026-09-03	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9976	1.9976	2.0331	2.0331	-0.0355	-1.78%

2026-09-02	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.0331	2.0331	1.9707	1.9707	0.0624	3.17%
2026-09-01	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9707	1.9707	1.9497	1.9497	0.0210	1.08%
2026-08-31	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9497	1.9497	1.9574	1.9574	-0.0077	-0.39%
2026-08-28	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9574	1.9574	1.9599	1.9599	-0.0025	-0.13%
2026-08-27	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9599	1.9599	1.9551	1.9551	0.0048	0.25%
2026-08-26	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9551	1.9551	1.9330	1.9330	0.0221	1.14%
2026-08-25	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9330	1.9330	1.9289	1.9289	0.0041	0.21%
2026-08-24	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9289	1.9289	1.9256	1.9256	0.0033	0.17%
2026-08-21	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9256	1.9256	1.9278	1.9278	-0.0022	-0.11%
2026-08-20	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9278	1.9278	1.9107	1.9107	0.0171	0.89%
2026-08-19	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9107	1.9107	1.9786	1.9786	-0.0679	-3.43%
2026-08-18	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9786	1.9786	1.9391	1.9391	0.0395	2.04%
2026-08-17	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9391	1.9391	1.9161	1.9161	0.0230	1.20%
2026-08-14	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9161	1.9161	1.9300	1.9300	-0.0139	-0.72%
2026-08-13	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9300	1.9300	1.9632	1.9632	-0.0332	-1.72%

2026-08-12	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9632	1.9632	1.9432	1.9432	0.0200	1.03%
2026-08-11	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9432	1.9432	1.9669	1.9669	-0.0237	-1.20%
2026-08-10	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9669	1.9669	1.9627	1.9627	0.0042	0.21%
2026-08-07	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9627	1.9627	1.9444	1.9444	0.0183	0.94%
2026-08-06	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9444	1.9444	1.9321	1.9321	0.0123	0.64%
2026-08-05	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9321	1.9321	1.8911	1.8911	0.0410	2.17%
2026-08-04	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8911	1.8911	1.8776	1.8776	0.0135	0.72%
2026-08-03	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8776	1.8776	1.8782	1.8782	-0.0006	-0.03%
2026-07-31	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8782	1.8782	1.8392	1.8392	0.0390	2.12%
2026-07-30	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8392	1.8392	1.8586	1.8586	-0.0194	-1.04%
2026-07-29	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8586	1.8586	1.8214	1.8214	0.0372	2.04%
2026-07-28	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8214	1.8214	1.8197	1.8197	0.0017	0.09%
2026-07-27	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8197	1.8197	1.7791	1.7791	0.0406	2.28%
2026-07-24	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.7791	1.7791	1.8518	1.8518	-0.0727	-4.09%
2026-07-23	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8518	1.8518	1.8139	1.8139	0.0379	2.09%
2026-07-22	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8139	1.8139	1.8161	1.8161	-0.0022	-0.12%
2026-07-21	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8161	1.8161	1.8011	1.8011	0.0150	0.83%
2026-07-20	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8011	1.8011	1.8786	1.8786	-0.0775	-4.30%
2026-07-17	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8786	1.8786	1.9019	1.9019	-0.0233	-1.23%
2026-07-16	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9019	1.9019	1.9133	1.9133	-0.0114	-0.60%
2026-07-15	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9133	1.9133	1.8882	1.8882	0.0251	1.33%
2026-07-14	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8882	1.8882	1.8708	1.8708	0.0174	0.93%
2026-07-13	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.8708	1.8708	1.9573	1.9573	-0.0865	-4.42%
2026-07-10	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9573	1.9573	1.9266	1.9266	0.0307	1.59%
2026-07-09	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9266	1.9266	1.9425	1.9425	-0.0159	-0.82%
2026-07-08	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9425	1.9425	2.0073	2.0073	-0.0648	-3.34%
2026-07-07	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.0073	2.0073	2.0373	2.0373	-0.0300	-1.47%
2026-07-06	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.0373	2.0373	2.0790	2.0790	-0.0417	-2.01%
2026-07-03	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.0790	2.0790	2.0377	2.0377	0.0413	2.03%
2026-07-02	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.0377	2.0377	2.0238	2.0238	0.0139	0.69%
2026-07-01	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.0238	2.0238	1.9946	1.9946	0.0292	1.46%
2026-06-30	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9946	1.9946	1.9889	1.9889	0.0057	0.29%
2026-06-29	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.9889	1.9889	2.0247	2.0247	-0.0358	-1.80%
2026-06-26	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.0247	2.0247	2.0912	2.0912	-0.0665	-3.18%
2026-06-25	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.0912	2.0912	2.1287	2.1287	-0.0375	-1.79%
2026-06-24	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.1287	2.1287	2.1522	2.1522	-0.0235	-1.10%
2026-06-23	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.1522	2.1522	2.1335	2.1335	0.0187	0.88%
2026-06-22	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.1335	2.1335	2.1283	2.1283	0.0052	0.24%
2026-06-18	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.1283	2.1283	2.1516	2.1516	-0.0233	-1.08%
2026-06-17	016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.1516	2.1516	2.1508	2.1508	0.0008	0.04%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%