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中信建投北交所精选两年定开混合C - 基金主页(代码:016304)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.8638 -0.0042 -0.22% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8638
成立日期：2022-08-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2388亿
最近资产：0.41亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：周紫光冷文鹏孙文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-27.98%	-1.69%	-3.88%	-13.38%	-33.40%	150.24%	99.59%	153.56%
同类排名	4863/4981	3595/5421	1616/5424	3409/5380	4671/4741	441/4207	419/3662	-

中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.8852	1.15%
2026-09-17	1.8638	-0.22%
2026-09-16	1.8680	0.31%
2026-09-15	1.8623	-0.19%
2026-09-14	1.8658	-0.18%
2026-09-11	1.8691	-1.41%

中信建投北交所精选两年定开混合C基金动态

中信建投北交所精选两年定开混合C 85只基金12月25日净值增长超1%，最高回报3.04%

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占20.03%，85只基金回报超1%，47只基金净值回撤超3%。净值回撤基金中，回撤幅度超3%的有47只，回撤幅度最大的是同泰开泰混合C，基金净值下滑3.70%，回撤幅度居前的还有同泰开泰混合A、中信建投北交所精选两年定开混合C、中信建投北交所精选两年定开混合A等，回撤幅度分别为3.70%、3.67%、3.67%。
标签：回撤净值混合增长率幅度增长关联基金：同泰开泰混合A 同泰开泰混合C 永赢低碳环保智选混合发起A 永赢低碳环保智选混合发起C 中航军民融合精选A 中航军民融合精选C 中信建投北交所精选两年定开混合A 中信建投北交所精选两年定开混合C

中信建投北交所精选两年定开混合C(016304)基金档案

基金代码	016304	基金简称	中信建投北交所精选两年定开混合C	基金全称
发行日期	2022-07-25~2022-08-12	成立日期	2022-08-16	基金类型	混合型-偏股
基金经理	周紫光冷文鹏孙文	基金托管人		基金公司	中信建投基金
最近资产	0.41亿元	最近份额	1.2388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投远见回报A	0.8305	4.61%
中信建投远见回报C	0.8136	4.60%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3334	3.08%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.3268	3.08%
中信建投医药健康A	0.8321	2.84%
中信建投医药健康C	0.7932	2.84%
中信建投医改A	2.0352	2.79%
中信建投智信物联网A	1.5278	2.56%
中信建投智享生活A	0.3843	2.18%
中信建投智享生活C	0.3753	2.18%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%