中信建投北交所精选两年定开混合A基金净值查询(016303)

今天最新净值 1.8931 -0.0036 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8931
成立日期：2022-08-16
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.2282亿
最近资产：2.81亿元
基金公司：中信建投基金
基金经理：周紫光冷文鹏孙文

近一季中信建投北交所精选两年定开混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)基金累计收益率-13.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8931	1.8931	1.8967	1.8967	-0.0036	-0.19%
2026-09-14	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8967	1.8967	1.8999	1.8999	-0.0032	-0.17%
2026-09-11	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8999	1.8999	1.9271	1.9271	-0.0272	-1.41%
2026-09-10	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9271	1.9271	1.9910	1.9910	-0.0639	-3.32%
2026-09-09	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9910	1.9910	2.0082	2.0082	-0.0172	-0.86%
2026-09-08	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0082	2.0082	2.0154	2.0154	-0.0072	-0.36%
2026-09-07	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0154	2.0154	2.0060	2.0060	0.0094	0.47%
2026-09-04	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0060	2.0060	2.0303	2.0303	-0.0243	-1.20%
2026-09-03	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0303	2.0303	2.0664	2.0664	-0.0361	-1.78%
2026-09-02	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0664	2.0664	2.0030	2.0030	0.0634	3.17%

2026-09-01	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0030	2.0030	1.9815	1.9815	0.0215	1.09%
2026-08-31	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9815	1.9815	1.9893	1.9893	-0.0078	-0.39%
2026-08-28	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9893	1.9893	1.9919	1.9919	-0.0026	-0.13%
2026-08-27	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9919	1.9919	1.9870	1.9870	0.0049	0.25%
2026-08-26	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9870	1.9870	1.9644	1.9644	0.0226	1.15%
2026-08-25	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9644	1.9644	1.9603	1.9603	0.0041	0.21%
2026-08-24	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9603	1.9603	1.9569	1.9569	0.0034	0.17%
2026-08-21	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9569	1.9569	1.9590	1.9590	-0.0021	-0.11%
2026-08-20	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9590	1.9590	1.9417	1.9417	0.0173	0.89%
2026-08-19	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9417	1.9417	2.0106	2.0106	-0.0689	-3.43%
2026-08-18	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0106	2.0106	1.9705	1.9705	0.0401	2.04%
2026-08-17	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9705	1.9705	1.9471	1.9471	0.0234	1.20%
2026-08-14	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9471	1.9471	1.9611	1.9611	-0.0140	-0.71%
2026-08-13	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9611	1.9611	1.9949	1.9949	-0.0338	-1.72%
2026-08-12	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9949	1.9949	1.9745	1.9745	0.0204	1.03%

2026-08-11	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9745	1.9745	1.9986	1.9986	-0.0241	-1.21%
2026-08-10	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9986	1.9986	1.9942	1.9942	0.0044	0.22%
2026-08-07	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9942	1.9942	1.9756	1.9756	0.0186	0.94%
2026-08-06	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9756	1.9756	1.9631	1.9631	0.0125	0.64%
2026-08-05	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9631	1.9631	1.9214	1.9214	0.0417	2.17%
2026-08-04	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9214	1.9214	1.9077	1.9077	0.0137	0.72%
2026-08-03	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9077	1.9077	1.9083	1.9083	-0.0006	-0.03%
2026-07-31	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9083	1.9083	1.8686	1.8686	0.0397	2.12%
2026-07-30	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8686	1.8686	1.8882	1.8882	-0.0196	-1.04%
2026-07-29	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8882	1.8882	1.8505	1.8505	0.0377	2.04%
2026-07-28	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8505	1.8505	1.8488	1.8488	0.0017	0.09%
2026-07-27	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8488	1.8488	1.8074	1.8074	0.0414	2.29%
2026-07-24	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8074	1.8074	1.8813	1.8813	-0.0739	-4.09%
2026-07-23	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8813	1.8813	1.8427	1.8427	0.0386	2.09%
2026-07-22	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8427	1.8427	1.8450	1.8450	-0.0023	-0.12%
2026-07-21	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8450	1.8450	1.8296	1.8296	0.0154	0.84%
2026-07-20	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.8296	1.8296	1.9084	1.9084	-0.0788	-4.31%
2026-07-17	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9084	1.9084	1.9320	1.9320	-0.0236	-1.22%
2026-07-16	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9320	1.9320	1.9436	1.9436	-0.0116	-0.60%
2026-07-15	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9436	1.9436	1.9180	1.9180	0.0256	1.33%
2026-07-14	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9180	1.9180	1.9003	1.9003	0.0177	0.93%
2026-07-13	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9003	1.9003	1.9881	1.9881	-0.0878	-4.42%
2026-07-10	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9881	1.9881	1.9569	1.9569	0.0312	1.59%
2026-07-09	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9569	1.9569	1.9730	1.9730	-0.0161	-0.82%
2026-07-08	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.9730	1.9730	2.0389	2.0389	-0.0659	-3.34%
2026-07-07	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0389	2.0389	2.0693	2.0693	-0.0304	-1.47%
2026-07-06	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0693	2.0693	2.1116	2.1116	-0.0423	-2.00%
2026-07-03	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.1116	2.1116	2.0696	2.0696	0.0420	2.03%
2026-07-02	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0696	2.0696	2.0555	2.0555	0.0141	0.69%
2026-07-01	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0555	2.0555	2.0259	2.0259	0.0296	1.46%
2026-06-30	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0259	2.0259	2.0200	2.0200	0.0059	0.29%
2026-06-29	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0200	2.0200	2.0563	2.0563	-0.0363	-1.80%
2026-06-26	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.0563	2.0563	2.1238	2.1238	-0.0675	-3.18%
2026-06-25	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.1238	2.1238	2.1619	2.1619	-0.0381	-1.79%
2026-06-24	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.1619	2.1619	2.1857	2.1857	-0.0238	-1.10%
2026-06-23	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.1857	2.1857	2.1666	2.1666	0.0191	0.88%
2026-06-22	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.1666	2.1666	2.1613	2.1613	0.0053	0.25%
2026-06-18	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.1613	2.1613	2.1849	2.1849	-0.0236	-1.08%
2026-06-17	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.1849	2.1849	2.1841	2.1841	0.0008	0.04%

标签云

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投智信物联网A	1.5000	4.73%
中信建投远见回报C	0.7769	4.20%
中信建投远见回报A	0.7929	4.19%
中信建投医药健康A	0.7950	4.06%
中信建投医药健康C	0.7579	4.05%
中信建投医改A	1.9439	4.01%
中信建投上证科创板综合指数增强A	1.3028	3.57%
中信建投上证科创板综合指数增强C	1.2963	3.56%
中信建投中证1000指数增强A	1.4302	2.27%
中信建投睿利A	1.6843	2.26%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%