中信建投北交所精选两年定开混合A基金净值查询(016303)

今天最新净值 0.9405 0.0226 2.4600% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.9405
成立日期：2022-08-16
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：中信建投基金
基金经理：周紫光孙文

近一年中信建投北交所精选两年定开混合A基金净值查询

近一年,中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)基金累计收益率2.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9405	0.9405	0.9179	0.9179	0.0226	2.46%
2024-04-12	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9443	0.9443	0.9741	0.9741	-0.0298	-3.06%
2024-04-03	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9741	0.9741	0.9885	0.9885	-0.0144	-1.46%
2024-03-15	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0496	1.0496	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-08	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0267	1.0267	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-03-01	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0912	1.0912	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-23	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0399	1.0399	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-08	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0103	1.0103	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-02-02	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9522	0.9522	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-26	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0810	1.0810	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2024-01-19	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.1364	1.1364	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-12	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0688	1.0688	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2024-01-05	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.1988	1.1988	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-29	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.2423	1.2423	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-22	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.1512	1.1512	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-15	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.1577	1.1577	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-08	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.1208	1.1208	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-12-01	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0517	1.0517	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-24	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0667	1.0667	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-17	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9331	0.9331	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-10	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9111	0.9111	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-11-03	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.8729	0.8729	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-27	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.8745	0.8745	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-20	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.8535	0.8535	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-10-13	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9024	0.9024	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%

2023-09-28	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9215	0.9215	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-22	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9283	0.9283	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
2023-09-15	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9378	0.9378	0.9375	0.9375	0.0003	0.03%
2023-09-08	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9375	0.9375	0.9355	0.9355	0.0020	0.21%
2023-09-01	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9355	0.9355	0.8872	0.8872	0.0483	5.44%
2023-08-25	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.8872	0.8872	0.9256	0.9256	-0.0384	-4.15%
2023-08-18	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9256	0.9256	0.9494	0.9494	-0.0238	-2.51%
2023-08-11	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9494	0.9494	0.9669	0.9669	-0.0175	-1.81%
2023-08-04	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9669	0.9669	0.9729	0.9729	-0.0060	-0.62%
2023-07-28	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9729	0.9729	0.9779	0.9779	-0.0050	-0.51%
2023-07-21	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9779	0.9779	0.9989	0.9989	-0.0210	-2.10%
2023-07-14	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9989	0.9989	1.0081	1.0081	-0.0092	-0.91%
2023-07-07	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0081	1.0081	0.9890	0.9890	0.0191	1.93%
2023-06-30	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9890	0.9890	0.9964	0.9964	-0.0074	-0.74%
2023-06-21	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9964	0.9964	0.9886	0.9886	0.0078	0.79%
2023-06-16	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9886	0.9886	0.9994	0.9994	-0.0108	-1.08%
2023-06-09	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9994	0.9994	1.0208	1.0208	-0.0214	-2.10%
2023-06-02	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0208	1.0208	1.0269	1.0269	-0.0061	-0.59%
2023-05-26	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0269	1.0269	1.0210	1.0210	0.0059	0.58%
2023-05-19	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0210	1.0210	1.0333	1.0333	-0.0123	-1.19%
2023-05-12	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0333	1.0333	1.0220	1.0220	0.0113	1.11%
2023-05-05	016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.0220	1.0220	1.0080	1.0080	0.0140	1.39%

中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投臻选成长混合发起式A	0.9508	3.97%
中信建投臻选成长混合发起式C	0.9480	3.97%
中信建投北交所精选两年定开混合A	0.9405	2.46%
中信建投北交所精选两年定开混合C	0.9342	2.46%
中信建投中证500增强A	1.2986	1.77%
中信建投中证500增强C	1.2832	1.77%
中信建投低碳成长混合A	0.5345	1.67%
中信建投低碳成长混合C	0.5295	1.67%
中信建投中证1000指数增强C	0.8926	1.63%
中信建投中证1000指数增强A	0.8991	1.62%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%