中信建投精选混合C基金净值查询(007469)
今天最新净值
2.6181
-0.0082 -0.31%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.6672
0.0105 0.3969%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.6181
- 成立日期：2019-11-29
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.1256亿
- 最近资产：2.13亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一季,中信建投精选混合C(007469)基金累计收益率3.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6437 |
2.6437 |
2.6181 |
2.6181 |
0.0256 |
0.98% |
| 2026-09-15 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6181 |
2.6181 |
2.6263 |
2.6263 |
-0.0082 |
-0.31% |
| 2026-09-14 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6263 |
2.6263 |
2.6171 |
2.6171 |
0.0092 |
0.35% |
| 2026-09-11 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6171 |
2.6171 |
2.6539 |
2.6539 |
-0.0368 |
-1.39% |
| 2026-09-10 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6539 |
2.6539 |
2.6631 |
2.6631 |
-0.0092 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6631 |
2.6631 |
2.6617 |
2.6617 |
0.0014 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6617 |
2.6617 |
2.6612 |
2.6612 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6612 |
2.6612 |
2.6300 |
2.6300 |
0.0312 |
1.19% |
| 2026-09-04 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6300 |
2.6300 |
2.6493 |
2.6493 |
-0.0193 |
-0.73% |
| 2026-09-03 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6493 |
2.6493 |
2.6414 |
2.6414 |
0.0079 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6414 |
2.6414 |
2.6688 |
2.6688 |
-0.0274 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6688 |
2.6688 |
2.6997 |
2.6997 |
-0.0309 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6997 |
2.6997 |
2.6955 |
2.6955 |
0.0042 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6955 |
2.6955 |
2.7235 |
2.7235 |
-0.0280 |
-1.03% |
| 2026-08-27 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.7235 |
2.7235 |
2.6745 |
2.6745 |
0.0490 |
1.83% |
| 2026-08-26 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6745 |
2.6745 |
2.6464 |
2.6464 |
0.0281 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6464 |
2.6464 |
2.6356 |
2.6356 |
0.0108 |
0.41% |
| 2026-08-24 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6356 |
2.6356 |
2.6635 |
2.6635 |
-0.0279 |
-1.05% |
| 2026-08-21 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6635 |
2.6635 |
2.6397 |
2.6397 |
0.0238 |
0.90% |
| 2026-08-20 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6397 |
2.6397 |
2.6015 |
2.6015 |
0.0382 |
1.47% |
| 2026-08-19 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6015 |
2.6015 |
2.7021 |
2.7021 |
-0.1006 |
-3.72% |
| 2026-08-18 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.7021 |
2.7021 |
2.7238 |
2.7238 |
-0.0217 |
-0.80% |
| 2026-08-17 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.7238 |
2.7238 |
2.6515 |
2.6515 |
0.0723 |
2.73% |
| 2026-08-14 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6515 |
2.6515 |
2.6193 |
2.6193 |
0.0322 |
1.23% |
| 2026-08-13 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6193 |
2.6193 |
2.6635 |
2.6635 |
-0.0442 |
-1.69% |
|
|
| 2026-08-12 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6635 |
2.6635 |
2.6270 |
2.6270 |
0.0365 |
1.39% |
| 2026-08-11 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6270 |
2.6270 |
2.6627 |
2.6627 |
-0.0357 |
-1.34% |
| 2026-08-10 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6627 |
2.6627 |
2.6444 |
2.6444 |
0.0183 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6444 |
2.6444 |
2.5852 |
2.5852 |
0.0592 |
2.29% |
| 2026-08-06 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.5852 |
2.5852 |
2.5733 |
2.5733 |
0.0119 |
0.46% |
| 2026-08-05 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.5733 |
2.5733 |
2.5158 |
2.5158 |
0.0575 |
2.29% |
| 2026-08-04 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.5158 |
2.5158 |
2.4785 |
2.4785 |
0.0373 |
1.50% |
| 2026-08-03 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4785 |
2.4785 |
2.4740 |
2.4740 |
0.0045 |
0.18% |
| 2026-07-31 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4740 |
2.4740 |
2.4212 |
2.4212 |
0.0528 |
2.18% |
| 2026-07-30 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4212 |
2.4212 |
2.4329 |
2.4329 |
-0.0117 |
-0.48% |
| 2026-07-29 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4329 |
2.4329 |
2.3972 |
2.3972 |
0.0357 |
1.49% |
| 2026-07-28 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.3972 |
2.3972 |
2.4152 |
2.4152 |
-0.0180 |
-0.75% |
| 2026-07-27 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4152 |
2.4152 |
2.3605 |
2.3605 |
0.0547 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.3605 |
2.3605 |
2.4127 |
2.4127 |
-0.0522 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4127 |
2.4127 |
2.3914 |
2.3914 |
0.0213 |
0.89% |
| 2026-07-22 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.3914 |
2.3914 |
2.3833 |
2.3833 |
0.0081 |
0.34% |
| 2026-07-21 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.3833 |
2.3833 |
2.3359 |
2.3359 |
0.0474 |
2.03% |
| 2026-07-20 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.3359 |
2.3359 |
2.3449 |
2.3449 |
-0.0090 |
-0.38% |
| 2026-07-17 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.3449 |
2.3449 |
2.4218 |
2.4218 |
-0.0769 |
-3.18% |
| 2026-07-16 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4218 |
2.4218 |
2.4338 |
2.4338 |
-0.0120 |
-0.49% |
| 2026-07-15 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4338 |
2.4338 |
2.4258 |
2.4258 |
0.0080 |
0.33% |
| 2026-07-14 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4258 |
2.4258 |
2.3967 |
2.3967 |
0.0291 |
1.21% |
| 2026-07-13 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.3967 |
2.3967 |
2.4659 |
2.4659 |
-0.0692 |
-2.81% |
| 2026-07-10 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4659 |
2.4659 |
2.4601 |
2.4601 |
0.0058 |
0.24% |
| 2026-07-09 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4601 |
2.4601 |
2.4417 |
2.4417 |
0.0184 |
0.75% |
| 2026-07-08 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4417 |
2.4417 |
2.4716 |
2.4716 |
-0.0299 |
-1.21% |
| 2026-07-07 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4716 |
2.4716 |
2.5147 |
2.5147 |
-0.0431 |
-1.71% |
| 2026-07-06 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.5147 |
2.5147 |
2.5449 |
2.5449 |
-0.0302 |
-1.19% |
| 2026-07-03 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.5449 |
2.5449 |
2.5119 |
2.5119 |
0.0330 |
1.31% |
| 2026-07-02 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.5119 |
2.5119 |
2.5185 |
2.5185 |
-0.0066 |
-0.26% |
| 2026-07-01 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.5185 |
2.5185 |
2.5160 |
2.5160 |
0.0025 |
0.10% |
| 2026-06-30 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.5160 |
2.5160 |
2.4768 |
2.4768 |
0.0392 |
1.58% |
| 2026-06-29 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4768 |
2.4768 |
2.4657 |
2.4657 |
0.0111 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.4657 |
2.4657 |
2.5420 |
2.5420 |
-0.0763 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.5420 |
2.5420 |
2.5628 |
2.5628 |
-0.0208 |
-0.81% |
| 2026-06-24 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.5628 |
2.5628 |
2.5604 |
2.5604 |
0.0024 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.5604 |
2.5604 |
2.6272 |
2.6272 |
-0.0668 |
-2.54% |
| 2026-06-22 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6272 |
2.6272 |
2.6021 |
2.6021 |
0.0251 |
0.96% |
| 2026-06-18 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.6021 |
2.6021 |
2.5758 |
2.5758 |
0.0263 |
1.02% |
| 2026-06-17 |
007469 |
中信建投精选混合C |
2.5758 |
2.5758 |
2.5827 |
2.5827 |
-0.0069 |
-0.27% |
