基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华价值优势 - 基金主页(代码:160607)

今天最新净值 0.6810 0.0080 1.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6781 0.0051 0.7525%
  • 累计净值:5.0920
  • 成立日期:2006-07-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.768亿份
  • 最近份额:19.3308亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张华恩 谢书英 袁航
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.05% -0.45% 7.22% 6.20% -13.47% -13.58% -27.86% 546.61%
同类排名 631/4200 3842/4295 2469/4274 488/4165 1243/3654 1089/2899 939/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0728元
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分红 每份派现金0.2938元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0465元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0510元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.4567元
鹏华价值优势基金动态
鹏华价值优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601567 三星医疗 341.6600 8.04% -0.91%
300498 温氏股份 322.7600 5.07% 0.00%
600809 山西汾酒 25.0400 5.07% 2.73%
603997 继峰股份 444.0400 4.88% 3.57%
000338 潍柴动力 336.0400 4.63% 0.68%
600482 中国动力 242.8300 4.07% 3.58%
605499 东鹏饮料 26.1900 4.04% -1.18%
688009 中国通号 857.4700 3.99% -2.11%
600519 贵州茅台 2.6600 3.74% 0.97%
000400 许继电气 176.7200 3.65% -1.48%
鹏华价值优势(160607)基金档案
基金代码 160607 基金简称 鹏华价值 基金全称 鹏华价值优势股票型证券投资基金
发行日期 2006-06-12 成立日期 2006-07-18 基金类型
基金经理 张华恩 谢书英 袁航 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 最近份额 19.3308亿 成立份额 18.768亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
券商LOF 0.8991 5.65%
证券ETF龙头 0.9274 5.55%
地产LOF 0.5570 4.90%
保险证券 0.9887 4.55%
证保LOF 0.6752 4.36%
大数据ETF 0.8467 4.32%
创50ETF 0.7621 3.83%
鹏华高质量增长混合A 0.6302 3.80%
鹏华高质量增长混合C 0.6131 3.79%
鹏华创业板50ETF联接C 0.8970 3.64%