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鹏华价值优势混合(LOF) - 基金主页(代码:160607)

今天最新净值 1.2270 -0.0240 -1.9600% 2020-08-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.2063 -0.0207 -1.6892% 2020-08-11 15:29:59
  • 累计净值:5.6120
  • 成立日期:2006-07-18
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:18.768亿份
  • 管理人:鹏华基金
  • 最近份额:23.4791亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.13% 1.91% 9.56% 6.22% 48.16% 23.88% 43.34% 529.57%
鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-08-10 1.2270 0.2500%
2020-08-07 1.2240 -1.0500%
2020-08-06 1.2370 0.0000%
2020-08-05 1.2370 0.9800%
2020-08-04 1.2250 -0.6500%
2020-08-03 1.2330 0.6500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0465元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0510元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.4567元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 分红 每份派现金0.0560元
2014-01-20 2014-01-20 2014-01-22 分红 每份派现金0.0100元
鹏华价值优势混合(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300433 蓝思科技 667.3600 7.5800% -1.4228%
300144 宋城演艺 1.0000 7.4800% -4.1420%
000661 长春高新 42.3000 7.4500% -0.3746%
000961 中南建设 1.0000 6.9800% -3.0632%
002250 联化科技 629.7600 5.5600% -2.8947%
300815 玉禾田 98.6400 4.9000% 1.3669%
600966 博汇纸业 1.0000 4.2800% -4.9656%
600350 山东高速 1.0000 3.8900% -2.2082%
603806 福斯特 186.4200 3.7700% -0.1231%
002624 完美世界 152.6000 3.5600% -2.2602%
鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金档案
基金代码 160607 基金简称 鹏华价值 基金全称 鹏华价值优势股票型证券投资基金
发行日期 2006-06-12 成立日期 2006-07-18 基金类型 股票型
基金经理 程世杰 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 24.7000亿 最近份额 23.4791亿 成立份额 18.768亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港银行 0.9009 1.8800%
港中小企 1.0775 0.2300%
银行指基 0.9290 0.2200%
鹏华尊悦发起式定开债券 1.0545 0.1100%
鹏华安益增强混合 1.2558 0.0600%
鹏华尊信3个月定开发起式债券 1.0176 0.0400%
鹏华丰恒债券 1.1122 0.0300%
鹏华永安定期开放债券 1.2052 0.0300%
鹏华丰瑞债券 1.0272 0.0300%
鹏华金利债券 1.0314 0.0300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方消费 1.5190 0.8000%
宝盈资源优选混合 2.0098 0.7800%
易方达中小盘 6.9417 0.6800%
农银消费A 4.1085 0.4100%
CXNXA 2.4870 0.2000%
景内需贰 1.6950 0.1800%
泰达宏利稳定混合 2.1762 0.1600%
易基消费 3.9000 0.1300%
景顺增长 10.5160 0.1100%
景顺成长 2.5200 0.0400%