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鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值) - 基金主页(代码:160607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.7990 0.0060 0.76%

盘中实时估值(仅供参考) 0.7797 -0.0113 -1.4248%

累计净值：5.4660
成立日期：2006-07-18
基金类型：
成立份额：18.768亿份
最近份额：18.3702亿
最近资产：
基金公司：鹏华基金
基金经理：张华恩谢书英袁航

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.48%	1.27%	3.23%	-0.25%	13.63%	26.95%	2.20%	678.57%
同类排名	3105/4484	1499/5079	654/5013	2765/4886	3271/4456	2272/3963	2160/3306	-

鹏华价值优势混合(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	分红	每份派现金0.0110元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	分红	每份派现金0.0728元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	分红	每份派现金0.2938元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.0465元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	分红	每份派现金0.0510元

鹏华价值优势混合(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601208	东材科技	0.0000	4.66%	-3.53%
002294	信立泰	0.0000	4.09%	-0.55%
002475	立讯精密	0.0000	4.03%	-0.05%
002311	海大集团	0.0000	3.95%	-0.50%
300750	宁德时代	0.0000	3.89%	-1.84%
000425	徐工机械	0.0000	3.83%	-2.31%
688068	热景生物	0.0000	3.34%	-9.30%
603986	兆易创新	0.0000	3.27%	-3.09%
601318	中国平安	0.0000	3.24%	-0.12%
600183	生益科技	0.0000	3.16%	4.04%

鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金档案

基金代码	160607	基金简称	鹏华价值优势混合(LOF)	基金全称	鹏华价值优势股票型证券投资基金
发行日期	2006-06-12	成立日期	2006-07-18	基金类型
基金经理	张华恩谢书英袁航	基金托管人	建设银行	基金公司	鹏华基金
最近资产		最近份额	18.3702亿	成立份额	18.768亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金科基金	0.8678	0.74%
鹏华北证50成份指数发起式A	1.1579	0.52%
鹏华北证50成份指数发起式C	1.1549	0.52%
智能网联汽车ETF	0.9891	0.41%
鹏华纯债债券D	1.0854	0.04%
鹏华安惠混合A	1.0480	0.04%
鹏华安惠混合C	1.0511	0.04%
鹏华永兴债券	1.0243	0.02%
鹏华弘润A	1.6636	0.02%
鹏华弘润C	1.6041	0.02%