基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

鹏华价值优势 - 基金主页(代码:160607)

今天最新净值 1.0090 -0.0050 -0.4900% 2021-05-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.0060 -0.0030 -0.2928% 2021-05-12 15:36:00
  • 累计净值:5.8320
  • 成立日期:2006-07-18
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:18.768亿份
  • 最近份额:19.8267亿
  • 最近资产:20.85亿元
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:谢书英 袁航
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.29% -2.32% -1.66% -5.79% 41.61% 107.56% 74.73% 805.29%
同类排名 342/4236 2526/4615 4090/4600 1854/4490 1111/3423 540/2886 848/2541 -
鹏华价值优势(160607)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-12 1.0120 0.3000%
2021-05-11 1.0090 -0.4900%
2021-05-10 1.0140 -0.1000%
2021-05-07 1.0150 -0.9800%
2021-05-06 1.0250 -0.7700%
2021-04-30 1.0330 -0.9600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-15 2021-01-15 2021-01-19 分红 每份派现金0.2938元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0465元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.0510元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.4567元
2015-01-16 2015-01-16 2015-01-20 分红 每份派现金0.0560元
鹏华价值优势基金动态
鹏华价值优势重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300144 宋城演艺 679.5200 6.99% -3.4729%
600690 海尔智家 444.9300 6.65% -1.7822%
603218 日月股份 372.6500 6.14% -4.1667%
300433 蓝思科技 441.2000 5.53% -0.7896%
002311 海大集团 133.3900 4.99% 0.9871%
000661 长春高新 21.5200 4.67% 0.8979%
600966 博汇纸业 568.6000 4.59% 2.9842%
601899 紫金矿业 914.7500 4.22% 1.4680%
600350 山东高速 1366.6400 4.13% 0.1435%
002250 联化科技 342.0800 4.07% 2.2563%
鹏华价值优势(160607)基金档案
基金代码 160607 基金简称 鹏华价值 基金全称 鹏华价值优势股票型证券投资基金
发行日期 2006-06-12 成立日期 2006-07-18 基金类型 混合型
基金经理 谢书英 袁航 基金托管人 建设银行 基金公司 鹏华基金
最近资产 20.85亿元 最近份额 19.8267亿 成立份额 18.768亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华产业精选 2.4063 1.8100%
医药基金 1.6420 1.8000%
传媒分级 0.9800 1.7700%
鹏华回报 1.9285 1.7400%
鹏华匠心精选混合A 1.0678 1.7200%
鹏华匠心精选混合C 1.0606 1.7200%
鹏华策略回报混合 2.1307 1.6800%
鹏华中国50 2.9450 1.6600%
鹏华医疗 2.8100 1.6300%
鹏华价值共赢两年持有期混合 1.3279 1.6000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中科沃土转型升级混合 1.2558 4.4100%
金信民长混合A 1.6254 3.3400%
金信民长混合C 1.5452 3.3400%
同泰竞争优势混合A 1.3153 3.3100%
同泰竞争优势混合C 1.3099 3.3000%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 2.1673 3.0600%
银华内需 2.9030 2.9800%
中信建投医改C 2.3962 2.9500%
中信建投医改A 2.8819 2.9500%
中邮消费升级 1.6050 2.8800%