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鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)(160607)基金分红送配

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今天最新净值 0.7900 0.0050 0.64%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.4400
成立日期：2006-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：18.768亿份
最近份额：18.3702亿
最近资产：13.65亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张华恩谢书英袁航

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-10	2025-01-10	2025-01-14	每份派现金0.0110元
2022-01-14	2022-01-14	2022-01-18	每份派现金0.0728元
2021-01-15	2021-01-15	2021-01-19	每份派现金0.2938元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	每份派现金0.0465元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-17	每份派现金0.0510元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-20	每份派现金0.4567元
2015-01-16	2015-01-16	2015-01-20	每份派现金0.0560元
2014-01-20	2014-01-20	2014-01-22	每份派现金0.0100元
2013-02-05	2013-02-05	2013-02-07	每份派现金0.0290元
2007-04-25	2007-04-25	2007-04-27	每份派现金0.1200元
2006-12-12	2006-12-12	2006-12-14	每份派现金0.0500元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2007-08-15	份额折算	每份份额折算2.9006份

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	0.9985	100.00%
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
鹏华汽车产业混合发起式C	0.9996	2.89%
鹏华消费优选混合	3.1380	2.25%
粮食ETF	1.0283	2.20%
智能网联汽车ETF	1.0145	2.18%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1181	2.13%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.1147	2.13%