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鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

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今天最新净值 0.7990 0.0060 0.76% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7960 -0.0030 -0.3802%
  • 累计净值：5.4660
  • 成立日期：2006-07-18
  • 基金类型：
  • 成立份额：18.768亿份
  • 最近份额：18.3702亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：张华恩 谢书英 袁航
近一季鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金累计收益率-0.25%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7910 5.4430 0.7990 5.4660 -0.0080 -1.00%
2025-12-12 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7990 5.4660 0.7930 5.4490 0.0060 0.76%
2025-12-11 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7930 5.4490 0.7970 5.4600 -0.0040 -0.50%
2025-12-10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7970 5.4600 0.7950 5.4540 0.0020 0.25%
2025-12-09 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7950 5.4540 0.7980 5.4630 -0.0030 -0.38%
2025-12-08 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7980 5.4630 0.7890 5.4370 0.0090 1.14%
2025-12-05 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7890 5.4370 0.7780 5.4050 0.0110 1.41%
2025-12-04 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7780 5.4050 0.7750 5.3960 0.0030 0.39%
2025-12-03 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7750 5.3960 0.7760 5.3990 -0.0010 -0.13%
2025-12-02 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7760 5.3990 0.7770 5.4020 -0.0010 -0.13%
2025-12-01 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7770 5.4020 0.7690 5.3790 0.0080 1.04%
2025-11-28 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7690 5.3790 0.7620 5.3590 0.0070 0.92%
2025-11-27 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7620 5.3590 0.7620 5.3590 0.0000 0.00%
2025-11-26 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7620 5.3590 0.7570 5.3440 0.0050 0.66%
2025-11-25 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7570 5.3440 0.7430 5.3030 0.0140 1.88%
2025-11-24 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7430 5.3030 0.7380 5.2890 0.0050 0.68%
2025-11-21 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7380 5.2890 0.7620 5.3590 -0.0240 -3.15%
2025-11-20 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7620 5.3590 0.7660 5.3700 -0.0040 -0.52%
2025-11-19 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7660 5.3700 0.7670 5.3730 -0.0010 -0.13%
2025-11-18 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7670 5.3730 0.7780 5.4050 -0.0110 -1.41%
2025-11-17 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7780 5.4050 0.7830 5.4200 -0.0050 -0.64%
2025-11-14 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7830 5.4200 0.8000 5.4690 -0.0170 -2.12%
2025-11-13 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8000 5.4690 0.7740 5.3930 0.0260 3.36%
2025-11-12 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7740 5.3930 0.7790 5.4080 -0.0050 -0.64%
2025-11-11 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7790 5.4080 0.7870 5.4310 -0.0080 -1.02%
2025-11-10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7870 5.4310 0.7960 5.4570 -0.0090 -1.13%
2025-11-07 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7960 5.4570 0.8010 5.4720 -0.0050 -0.62%
2025-11-06 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8010 5.4720 0.7840 5.4220 0.0170 2.17%
2025-11-05 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7840 5.4220 0.7790 5.4080 0.0050 0.64%
2025-11-04 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7790 5.4080 0.7990 5.4660 -0.0200 -2.50%
2025-11-03 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7990 5.4660 0.8090 5.4950 -0.0100 -1.25%
2025-10-31 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8090 5.4950 0.8210 5.5300 -0.0120 -1.46%
2025-10-30 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8210 5.5300 0.8330 5.5650 -0.0120 -1.44%
2025-10-29 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8330 5.5650 0.8160 5.5150 0.0170 2.08%
2025-10-28 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8160 5.5150 0.8090 5.4950 0.0070 0.87%
2025-10-27 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8090 5.4950 0.7970 5.4600 0.0120 1.51%
2025-10-24 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7970 5.4600 0.7780 5.4050 0.0190 2.44%
2025-10-23 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7780 5.4050 0.7850 5.4250 -0.0070 -0.89%
2025-10-22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7850 5.4250 0.7920 5.4460 -0.0070 -0.88%
2025-10-21 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7920 5.4460 0.7760 5.3990 0.0160 2.06%
2025-10-20 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7760 5.3990 0.7720 5.3880 0.0040 0.52%
2025-10-17 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7720 5.3880 0.7970 5.4600 -0.0250 -3.14%
2025-10-16 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7970 5.4600 0.7970 5.4600 0.0000 0.00%
2025-10-15 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7970 5.4600 0.7760 5.3990 0.0210 2.71%
2025-10-14 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7760 5.3990 0.7980 5.4630 -0.0220 -2.76%
2025-10-13 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7980 5.4630 0.8050 5.4830 -0.0200 -0.87%
2025-10-10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8050 5.4830 0.8240 5.5380 -0.0550 -2.31%
2025-10-09 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8240 5.5380 0.8190 5.5240 0.0140 0.61%
2025-09-30 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8190 5.5240 0.8100 5.4980 0.0260 1.11%
2025-09-29 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8100 5.4980 0.8000 5.4690 0.0290 1.25%
2025-09-26 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8000 5.4690 0.8170 5.5180 -0.0490 -2.08%
2025-09-25 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8170 5.5180 0.8190 5.5240 -0.0060 -0.24%
2025-09-24 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8190 5.5240 0.8060 5.4860 0.0380 1.61%
2025-09-23 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8060 5.4860 0.8100 5.4980 -0.0120 -0.49%
2025-09-22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8100 5.4980 0.7950 5.4540 0.0440 1.89%
2025-09-19 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7950 5.4540 0.7940 5.4510 0.0030 0.13%
2025-09-18 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7940 5.4510 0.8020 5.4750 -0.0240 -1.00%
2025-09-17 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8020 5.4750 0.7990 5.4660 0.0090 0.38%
2025-09-16 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7990 5.4660 0.8010 5.4720 -0.0060 -0.25%
标签云
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质治理LOF 1.3715 1.43%
鹏华成长先锋混合A 1.4955 1.39%
鹏华成长先锋混合C 1.4831 1.39%
空天军工LOF 1.2492 1.39%
保险证券 1.4306 1.32%
鹏华产业精选A 1.7877 1.29%
证保LOF 0.9457 1.27%
国防LOF 1.0508 1.25%
国防ETF 0.8216 1.23%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A 1.5510 2.76%
国泰中证钢铁ETF联接A 1.3950 1.10%
招商行业 5.6390 0.80%
证券C 1.2119 0.37%
富国天成 0.9649 0.35%
中欧中证全指证券公司指数发起A 0.9699 0.34%
苏新中证800自由现金流指数A 1.0673 0.06%
工银泰和39个月定开债券A 1.0618 0.02%
明亚久安90天持有期债券A 1.9546 0.01%
安信瑞安30天持有中短债A 1.0876 0.01%
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