工银泰和39个月定开债券A基金净值查询(008027)
今天最新净值
1.0149
0.0001 0.0100%
2024-03-28
- 累计净值:1.1164
- 成立日期:2020-07-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:75.5010亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:王朔
近一季,工银泰和39个月定开债券A(008027)基金累计收益率0.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0156 |
1.1171 |
1.0156 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0156 |
1.1171 |
1.0155 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0155 |
1.1170 |
1.0154 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0154 |
1.1169 |
1.0152 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-22 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0152 |
1.1167 |
1.0152 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0152 |
1.1167 |
1.0151 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-20 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0151 |
1.1166 |
1.0150 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0150 |
1.1165 |
1.0150 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0150 |
1.1165 |
1.0149 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-15 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0149 |
1.1164 |
1.0148 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-03-14 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0148 |
1.1163 |
1.0148 |
1.1163 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0148 |
1.1163 |
1.0147 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0147 |
1.1162 |
1.0146 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-11 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0146 |
1.1161 |
1.0144 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-08 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0144 |
1.1159 |
1.0144 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0144 |
1.1159 |
1.0143 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0143 |
1.1158 |
1.0142 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0142 |
1.1157 |
1.0141 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0141 |
1.1156 |
1.0139 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0139 |
1.1154 |
1.0139 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0139 |
1.1154 |
1.0138 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-28 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0138 |
1.1153 |
1.0138 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-27 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0138 |
1.1153 |
1.0137 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-26 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0137 |
1.1152 |
1.0135 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-23 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0135 |
1.1150 |
1.0134 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-02-22 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0134 |
1.1149 |
1.0134 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-21 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0134 |
1.1149 |
1.0133 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-20 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0133 |
1.1148 |
1.0133 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0133 |
1.1148 |
1.0126 |
1.1141 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-08 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0126 |
1.1141 |
1.0125 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0125 |
1.1140 |
1.0125 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-06 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0125 |
1.1140 |
1.0124 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-05 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0124 |
1.1139 |
1.0122 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-02 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0122 |
1.1137 |
1.0121 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0121 |
1.1136 |
1.0121 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0121 |
1.1136 |
1.0120 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-30 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0120 |
1.1135 |
1.0120 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-29 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0120 |
1.1135 |
1.0118 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-26 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0118 |
1.1133 |
1.0117 |
1.1132 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-25 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0117 |
1.1132 |
1.0117 |
1.1132 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-24 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0117 |
1.1132 |
1.0116 |
1.1131 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-23 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0116 |
1.1131 |
1.0116 |
1.1131 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-22 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0116 |
1.1131 |
1.0114 |
1.1129 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-19 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0114 |
1.1129 |
1.0113 |
1.1128 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-18 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0113 |
1.1128 |
1.0112 |
1.1127 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-17 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0112 |
1.1127 |
1.0112 |
1.1127 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-16 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0112 |
1.1127 |
1.0111 |
1.1126 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-15 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0111 |
1.1126 |
1.0109 |
1.1124 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-12 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0109 |
1.1124 |
1.0109 |
1.1124 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-11 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0109 |
1.1124 |
1.0108 |
1.1123 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-10 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0108 |
1.1123 |
1.0107 |
1.1122 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-09 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0107 |
1.1122 |
1.0107 |
1.1122 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-08 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0107 |
1.1122 |
1.0105 |
1.1120 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-05 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0105 |
1.1120 |
1.0104 |
1.1119 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-04 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0104 |
1.1119 |
1.0103 |
1.1118 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-03 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0103 |
1.1118 |
1.0103 |
1.1118 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-02 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0103 |
1.1118 |
1.0101 |
1.1116 |
0.0002 |
0.02% |
2023-12-29 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0101 |
1.1116 |
1.0101 |
1.1116 |
0.0000 |
0.00% |