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工银泰和39个月定开债券A基金净值查询(008027)

今天最新净值 1.0149 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1164
  • 成立日期:2020-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:75.5010亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王朔
近一季工银泰和39个月定开债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银泰和39个月定开债券A(008027)基金累计收益率0.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0156 1.1171 1.0156 1.1171 0.0000 0.00%
2024-03-27 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0156 1.1171 1.0155 1.1170 0.0001 0.01%
2024-03-26 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0155 1.1170 1.0154 1.1169 0.0001 0.01%
2024-03-25 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0154 1.1169 1.0152 1.1167 0.0002 0.02%
2024-03-22 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0152 1.1167 1.0152 1.1167 0.0000 0.00%
2024-03-21 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0152 1.1167 1.0151 1.1166 0.0001 0.01%
2024-03-20 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0151 1.1166 1.0150 1.1165 0.0001 0.01%
2024-03-19 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0150 1.1165 1.0150 1.1165 0.0000 0.00%
2024-03-18 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0150 1.1165 1.0149 1.1164 0.0001 0.01%
2024-03-15 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0149 1.1164 1.0148 1.1163 0.0001 0.01%
2024-03-14 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0148 1.1163 1.0148 1.1163 0.0000 0.00%
2024-03-13 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0148 1.1163 1.0147 1.1162 0.0001 0.01%
2024-03-12 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0147 1.1162 1.0146 1.1161 0.0001 0.01%
2024-03-11 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0146 1.1161 1.0144 1.1159 0.0002 0.02%
2024-03-08 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0144 1.1159 1.0144 1.1159 0.0000 0.00%
2024-03-07 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0144 1.1159 1.0143 1.1158 0.0001 0.01%
2024-03-06 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0143 1.1158 1.0142 1.1157 0.0001 0.01%
2024-03-05 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0142 1.1157 1.0141 1.1156 0.0001 0.01%
2024-03-04 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0141 1.1156 1.0139 1.1154 0.0002 0.02%
2024-03-01 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0139 1.1154 1.0139 1.1154 0.0000 0.00%
2024-02-29 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0139 1.1154 1.0138 1.1153 0.0001 0.01%
2024-02-28 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0138 1.1153 1.0138 1.1153 0.0000 0.00%
2024-02-27 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0138 1.1153 1.0137 1.1152 0.0001 0.01%
2024-02-26 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0137 1.1152 1.0135 1.1150 0.0002 0.02%
2024-02-23 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0135 1.1150 1.0134 1.1149 0.0001 0.01%
2024-02-22 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0134 1.1149 1.0134 1.1149 0.0000 0.00%
2024-02-21 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0134 1.1149 1.0133 1.1148 0.0001 0.01%
2024-02-20 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0133 1.1148 1.0133 1.1148 0.0000 0.00%
2024-02-19 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0133 1.1148 1.0126 1.1141 0.0007 0.07%
2024-02-08 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0126 1.1141 1.0125 1.1140 0.0001 0.01%
2024-02-07 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0125 1.1140 1.0125 1.1140 0.0000 0.00%
2024-02-06 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0125 1.1140 1.0124 1.1139 0.0001 0.01%
2024-02-05 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0124 1.1139 1.0122 1.1137 0.0002 0.02%
2024-02-02 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0122 1.1137 1.0121 1.1136 0.0001 0.01%
2024-02-01 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0121 1.1136 1.0121 1.1136 0.0000 0.00%
2024-01-31 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0121 1.1136 1.0120 1.1135 0.0001 0.01%
2024-01-30 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0120 1.1135 1.0120 1.1135 0.0000 0.00%
2024-01-29 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0120 1.1135 1.0118 1.1133 0.0002 0.02%
2024-01-26 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0118 1.1133 1.0117 1.1132 0.0001 0.01%
2024-01-25 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0117 1.1132 1.0117 1.1132 0.0000 0.00%
2024-01-24 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0117 1.1132 1.0116 1.1131 0.0001 0.01%
2024-01-23 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0116 1.1131 1.0116 1.1131 0.0000 0.00%
2024-01-22 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0116 1.1131 1.0114 1.1129 0.0002 0.02%
2024-01-19 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0114 1.1129 1.0113 1.1128 0.0001 0.01%
2024-01-18 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0113 1.1128 1.0112 1.1127 0.0001 0.01%
2024-01-17 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0112 1.1127 1.0112 1.1127 0.0000 0.00%
2024-01-16 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0112 1.1127 1.0111 1.1126 0.0001 0.01%
2024-01-15 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0111 1.1126 1.0109 1.1124 0.0002 0.02%
2024-01-12 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0109 1.1124 1.0109 1.1124 0.0000 0.00%
2024-01-11 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0109 1.1124 1.0108 1.1123 0.0001 0.01%
2024-01-10 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0108 1.1123 1.0107 1.1122 0.0001 0.01%
2024-01-09 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0107 1.1122 1.0107 1.1122 0.0000 0.00%
2024-01-08 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0107 1.1122 1.0105 1.1120 0.0002 0.02%
2024-01-05 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0105 1.1120 1.0104 1.1119 0.0001 0.01%
2024-01-04 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0104 1.1119 1.0103 1.1118 0.0001 0.01%
2024-01-03 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0103 1.1118 1.0103 1.1118 0.0000 0.00%
2024-01-02 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0103 1.1118 1.0101 1.1116 0.0002 0.02%
2023-12-29 008027 工银泰和39个月定开债券A 1.0101 1.1116 1.0101 1.1116 0.0000 0.00%