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工银泰和39个月定开债券A(008027)基金分红送配

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今天最新净值 1.0619 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1684
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.5342亿
最近资产：81.96亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	每份派现金0.0050元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	每份派现金0.0400元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	每份派现金0.0050元
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	每份派现金0.0100元
2020-11-02	2020-11-02	2020-11-03	每份派现金0.0065元

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.0829	4.71%
工银战略新兴产业混合C	2.9947	4.71%
工银智能制造股票A	2.4530	4.07%
稀有金属ETF基金	1.2216	3.99%
工银价值成长混合A	1.1707	3.99%
工银价值成长混合C	1.1446	3.99%
工银科技创新混合	2.3497	3.96%
科技龙头	1.0419	3.91%