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工银泰和39个月定开债券A - 基金主页(代码:008027)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0835 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1900
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.5342亿
最近资产：81.96亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔郝瑞杨哲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.92%	0.02%	0.14%	0.61%	2.86%	5.79%	8.38%	18.48%
同类排名	1334/2485	1166/2515	895/2512	1285/2499	623/2451	265/2165	1016/1718	-

工银泰和39个月定开债券A(008027)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0835	0.00%
2026-09-14	1.0835	0.01%
2026-09-11	1.0834	0.00%
2026-09-10	1.0834	0.01%
2026-09-09	1.0833	0.00%
2026-09-08	1.0833	0.00%

工银泰和39个月定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0050元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分红	每份派现金0.0400元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分红	每份派现金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	分红	每份派现金0.0050元
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	分红	每份派现金0.0100元

工银泰和39个月定开债券A(008027)基金档案

基金代码	008027	基金简称	工银泰和39个月定开债券A	基金全称
发行日期	2020-06-16~2020-07-03	成立日期	2020-07-08	基金类型	债券型-长债
基金经理	王朔郝瑞杨哲	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	81.96亿	最近份额	79.5342亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0373	0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0328	0.01%
华宝宝裕债券A	1.1024	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%
华安安腾一年定开债	1.0503	0.33%
德邦锐裕利率债债券A	1.1519	0.19%
德邦锐裕利率债债券C	1.1540	0.19%
长城瑞利债券A	1.0401	0.15%
长城瑞利债券C	1.0536	0.15%
百嘉百达利率债债券A	1.0225	0.15%