收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.47% | 0.05% | 0.23% | 0.54% | 2.66% | 6.33% | 9.85% | 11.99% |
同类排名 | 2863/3093 | 174/3177 | 2732/3140 | 2927/3059 | 2379/2721 | 1403/2345 | 1410/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-10-09 | 2023-10-09 | 2023-10-10 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2022-06-22 | 2022-06-22 | 2022-06-23 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-23 | 2022-03-23 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2021-09-08 | 2021-09-08 | 2021-09-09 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-11-02 | 2020-11-02 | 2020-11-03 | 分红 | 每份派现金0.0065元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银黄金ETF联接A | 1.2188 | 0.61% |
工银黄金ETF联接C | 1.2025 | 0.61% |
工银瑞和3个月定开债券A | 1.0426 | 0.23% |
工银瑞和3个月定开债券C | 1.0405 | 0.23% |
工银3-5年国开债指数A | 1.0945 | 0.21% |
工银3-5年国开债指数C | 1.0908 | 0.21% |
工银1-3年国开债指数A | 1.0373 | 0.13% |
工银1-3年国开债指数C | 1.0331 | 0.13% |
工银1-3年农发债指数A | 1.0363 | 0.13% |
工银瑞诚一年定开债券A | 1.0253 | 0.12% |