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工银泰和39个月定开债券A - 基金主页(代码:008027)

今天最新净值 1.0149 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1164
  • 成立日期:2020-07-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:75.5010亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:王朔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.47% 0.05% 0.23% 0.54% 2.66% 6.33% 9.85% 11.99%
同类排名 2863/3093 174/3177 2732/3140 2927/3059 2379/2721 1403/2345 1410/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-10-09 2023-10-09 2023-10-10 分红 每份派现金0.0400元
2022-06-22 2022-06-22 2022-06-23 分红 每份派现金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-24 分红 每份派现金0.0050元
2021-09-08 2021-09-08 2021-09-09 分红 每份派现金0.0100元
2020-11-02 2020-11-02 2020-11-03 分红 每份派现金0.0065元
工银泰和39个月定开债券A(008027)基金档案
基金代码 008027 基金简称 工银泰和39个月定开债券A 基金全称
发行日期 2020-06-16~2020-07-03 成立日期 2020-07-08 基金类型
基金经理 王朔 基金托管人 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 75.5010亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率