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工银泰和39个月定开债券A基金净值查询(008027)

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今天最新净值 1.0835 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1900
成立日期：2020-07-08
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：79.5342亿
最近资产：81.96亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：王朔郝瑞杨哲

近一周工银泰和39个月定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银泰和39个月定开债券A(008027)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0835	1.1900	1.0835	1.1900	0.0000	0.00%
2026-09-16	008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0835	1.1900	1.0835	1.1900	0.0000	0.00%
2026-09-15	008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0835	1.1900	1.0835	1.1900	0.0000	0.00%
2026-09-14	008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0835	1.1900	1.0834	1.1899	0.0001	0.01%
2026-09-11	008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0834	1.1899	1.0834	1.1899	0.0000	0.00%

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银中小盘混合	6.0400	5.08%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
工银科技先锋混合发起式A	2.1986	4.75%
工银科技先锋混合发起式C	2.1882	4.75%
工银创新精选一年定开混合A	2.6703	4.50%
工银创新精选一年定开混合C	2.5446	4.50%
工银主题策略混合A	9.3930	4.48%
工银科技智选混合A	1.4308	4.47%
工银科技智选混合C	1.4271	4.47%
工银新兴制造混合A	4.9104	4.37%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣富兴纯债A	1.2755	0.43%
富荣富兴纯债C	1.2856	0.43%
汇添富丰和纯债A	1.0236	0.31%
汇添富丰和纯债C	1.0124	0.31%
长城瑞利债券A	1.0433	0.30%
长城瑞利债券C	1.0569	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1018	0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0964	0.30%
汇安嘉裕纯债债券A	1.0278	0.29%
汇安嘉裕纯债债券C	1.0250	0.29%