工银泰和39个月定开债券A基金净值查询(008027)
今天最新净值
1.0179
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值:1.1194
- 成立日期:2020-07-08
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:75.5010亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:王朔
近一季,工银泰和39个月定开债券A(008027)基金累计收益率0.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0179 |
1.1194 |
1.0177 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-25 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0177 |
1.1192 |
1.0177 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-24 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0177 |
1.1192 |
1.0176 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-23 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0176 |
1.1191 |
1.0175 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-22 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0175 |
1.1190 |
1.0173 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
2024-04-19 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0173 |
1.1188 |
1.0173 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-18 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0173 |
1.1188 |
1.0172 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-17 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0172 |
1.1187 |
1.0171 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-16 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0171 |
1.1186 |
1.0171 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-15 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0171 |
1.1186 |
1.0169 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
|
2024-04-12 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0169 |
1.1184 |
1.0165 |
1.1180 |
0.0004 |
0.04% |
2024-04-11 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0165 |
1.1180 |
1.0165 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-10 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0165 |
1.1180 |
1.0164 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-09 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0164 |
1.1179 |
1.0163 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-08 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0163 |
1.1178 |
1.0160 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03% |
2024-04-03 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0160 |
1.1175 |
1.0160 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-02 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0160 |
1.1175 |
1.0159 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
2024-04-01 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0159 |
1.1174 |
1.0157 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-29 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0157 |
1.1172 |
1.0156 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-28 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0156 |
1.1171 |
1.0156 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-27 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0156 |
1.1171 |
1.0155 |
1.1170 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-26 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0155 |
1.1170 |
1.0154 |
1.1169 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-25 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0154 |
1.1169 |
1.0152 |
1.1167 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-22 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0152 |
1.1167 |
1.0152 |
1.1167 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-21 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0152 |
1.1167 |
1.0151 |
1.1166 |
0.0001 |
0.01% |
|
2024-03-20 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0151 |
1.1166 |
1.0150 |
1.1165 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-19 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0150 |
1.1165 |
1.0150 |
1.1165 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0150 |
1.1165 |
1.0149 |
1.1164 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-15 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0149 |
1.1164 |
1.0148 |
1.1163 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-14 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0148 |
1.1163 |
1.0148 |
1.1163 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-13 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0148 |
1.1163 |
1.0147 |
1.1162 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0147 |
1.1162 |
1.0146 |
1.1161 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-11 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0146 |
1.1161 |
1.0144 |
1.1159 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-08 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0144 |
1.1159 |
1.0144 |
1.1159 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-07 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0144 |
1.1159 |
1.0143 |
1.1158 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-06 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0143 |
1.1158 |
1.0142 |
1.1157 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-05 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0142 |
1.1157 |
1.0141 |
1.1156 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-04 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0141 |
1.1156 |
1.0139 |
1.1154 |
0.0002 |
0.02% |
2024-03-01 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0139 |
1.1154 |
1.0139 |
1.1154 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-29 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0139 |
1.1154 |
1.0138 |
1.1153 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-28 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0138 |
1.1153 |
1.0138 |
1.1153 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-27 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0138 |
1.1153 |
1.0137 |
1.1152 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-26 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0137 |
1.1152 |
1.0135 |
1.1150 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-23 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0135 |
1.1150 |
1.0134 |
1.1149 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-22 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0134 |
1.1149 |
1.0134 |
1.1149 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-21 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0134 |
1.1149 |
1.0133 |
1.1148 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-20 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0133 |
1.1148 |
1.0133 |
1.1148 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-19 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0133 |
1.1148 |
1.0126 |
1.1141 |
0.0007 |
0.07% |
2024-02-08 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0126 |
1.1141 |
1.0125 |
1.1140 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0125 |
1.1140 |
1.0125 |
1.1140 |
0.0000 |
0.00% |
2024-02-06 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0125 |
1.1140 |
1.0124 |
1.1139 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-05 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0124 |
1.1139 |
1.0122 |
1.1137 |
0.0002 |
0.02% |
2024-02-02 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0122 |
1.1137 |
1.0121 |
1.1136 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0121 |
1.1136 |
1.0121 |
1.1136 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-31 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0121 |
1.1136 |
1.0120 |
1.1135 |
0.0001 |
0.01% |
2024-01-30 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0120 |
1.1135 |
1.0120 |
1.1135 |
0.0000 |
0.00% |
2024-01-29 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0120 |
1.1135 |
1.0118 |
1.1133 |
0.0002 |
0.02% |