工银泰和39个月定开债券A基金净值查询(008027)
今天最新净值
1.0179
0.0002 0.0200%
2024-04-26
- 累计净值：1.1194
- 成立日期：2020-07-08
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：75.5010亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：王朔
近一月,工银泰和39个月定开债券A(008027)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0179 |
1.1194 |
1.0177 |
1.1192 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-25 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0177 |
1.1192 |
1.0177 |
1.1192 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0177 |
1.1192 |
1.0176 |
1.1191 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-23 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0176 |
1.1191 |
1.0175 |
1.1190 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0175 |
1.1190 |
1.0173 |
1.1188 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0173 |
1.1188 |
1.0173 |
1.1188 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0173 |
1.1188 |
1.0172 |
1.1187 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0172 |
1.1187 |
1.0171 |
1.1186 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0171 |
1.1186 |
1.0171 |
1.1186 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-15 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0171 |
1.1186 |
1.0169 |
1.1184 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2024-04-12 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0169 |
1.1184 |
1.0165 |
1.1180 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-11 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0165 |
1.1180 |
1.0165 |
1.1180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0165 |
1.1180 |
1.0164 |
1.1179 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0164 |
1.1179 |
1.0163 |
1.1178 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0163 |
1.1178 |
1.0160 |
1.1175 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-03 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0160 |
1.1175 |
1.0160 |
1.1175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-02 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0160 |
1.1175 |
1.0159 |
1.1174 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0159 |
1.1174 |
1.0157 |
1.1172 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-29 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0157 |
1.1172 |
1.0156 |
1.1171 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
008027 |
工银泰和39个月定开债券A |
1.0156 |
1.1171 |
1.0156 |
1.1171 |
0.0000 |
0.00% |
