鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

今天最新净值 0.8290 0.0100 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8021 0.0061 0.7710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7800
成立日期：2006-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：18.768亿份
最近份额：18.3702亿
最近资产：12.98亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张华恩谢书英

近一月鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金累计收益率-9.32%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8270	5.7750	0.8290	5.7800	-0.0020	-0.24%
2026-09-16	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8290	5.7800	0.8190	5.7510	0.0100	1.22%
2026-09-15	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8190	5.7510	0.8210	5.7570	-0.0020	-0.24%
2026-09-14	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8210	5.7570	0.8170	5.7460	0.0040	0.49%
2026-09-11	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8170	5.7460	0.8230	5.7630	-0.0060	-0.73%
2026-09-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8230	5.7630	0.8280	5.7770	-0.0050	-0.60%
2026-09-09	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8280	5.7770	0.8280	5.7770	0.0000	0.00%
2026-09-08	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8280	5.7770	0.8380	5.8060	-0.0100	-1.21%
2026-09-07	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8380	5.8060	0.8170	5.7460	0.0210	2.57%
2026-09-04	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8170	5.7460	0.8290	5.7800	-0.0120	-1.45%

2026-09-03	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8290	5.7800	0.8260	5.7720	0.0030	0.36%
2026-09-02	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8260	5.7720	0.8410	5.8150	-0.0150	-1.78%
2026-09-01	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8410	5.8150	0.8560	5.8590	-0.0150	-1.75%
2026-08-31	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8560	5.8590	0.8540	5.8530	0.0020	0.23%
2026-08-28	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8540	5.8530	0.8630	5.8790	-0.0090	-1.04%
2026-08-27	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8630	5.8790	0.8490	5.8380	0.0140	1.65%
2026-08-26	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8490	5.8380	0.8480	5.8350	0.0010	0.12%
2026-08-25	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8480	5.8350	0.8540	5.8530	-0.0060	-0.70%
2026-08-24	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8540	5.8530	0.8720	5.9050	-0.0180	-2.06%
2026-08-21	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8720	5.9050	0.8670	5.8910	0.0050	0.58%
2026-08-20	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8670	5.8910	0.8630	5.8790	0.0040	0.46%
2026-08-19	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8630	5.8790	0.9100	6.0150	-0.0470	-5.16%
2026-08-18	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.9100	6.0150	0.9120	6.0210	-0.0020	-0.22%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%