鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

今天最新净值 0.7900 0.0050 0.64% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.7864 0.0014 0.1773%

累计净值：5.4400
成立日期：2006-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：18.768亿份
最近份额：18.3702亿
最近资产：13.65亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张华恩谢书英袁航

近一季鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金累计收益率-0.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-19	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7900	5.4400	0.7850	5.4250	0.0050	0.64%
2025-12-18	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7850	5.4250	0.7960	5.4570	-0.0110	-1.38%
2025-12-17	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7960	5.4570	0.7800	5.4110	0.0160	2.05%
2025-12-16	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7800	5.4110	0.7910	5.4430	-0.0110	-1.39%
2025-12-15	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7910	5.4430	0.7990	5.4660	-0.0080	-1.00%
2025-12-12	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7990	5.4660	0.7930	5.4490	0.0060	0.76%
2025-12-11	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7930	5.4490	0.7970	5.4600	-0.0040	-0.50%
2025-12-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7970	5.4600	0.7950	5.4540	0.0020	0.25%
2025-12-09	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7950	5.4540	0.7980	5.4630	-0.0030	-0.38%
2025-12-08	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7980	5.4630	0.7890	5.4370	0.0090	1.14%

2025-12-05	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7890	5.4370	0.7780	5.4050	0.0110	1.41%
2025-12-04	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7780	5.4050	0.7750	5.3960	0.0030	0.39%
2025-12-03	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7750	5.3960	0.7760	5.3990	-0.0010	-0.13%
2025-12-02	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7760	5.3990	0.7770	5.4020	-0.0010	-0.13%
2025-12-01	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7770	5.4020	0.7690	5.3790	0.0080	1.04%
2025-11-28	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7690	5.3790	0.7620	5.3590	0.0070	0.92%
2025-11-27	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7620	5.3590	0.7620	5.3590	0.0000	0.00%
2025-11-26	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7620	5.3590	0.7570	5.3440	0.0050	0.66%
2025-11-25	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7570	5.3440	0.7430	5.3030	0.0140	1.88%
2025-11-24	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7430	5.3030	0.7380	5.2890	0.0050	0.68%
2025-11-21	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7380	5.2890	0.7620	5.3590	-0.0240	-3.15%
2025-11-20	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7620	5.3590	0.7660	5.3700	-0.0040	-0.52%
2025-11-19	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7660	5.3700	0.7670	5.3730	-0.0010	-0.13%
2025-11-18	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7670	5.3730	0.7780	5.4050	-0.0110	-1.41%
2025-11-17	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7780	5.4050	0.7830	5.4200	-0.0050	-0.64%

2025-11-14	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7830	5.4200	0.8000	5.4690	-0.0170	-2.12%
2025-11-13	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8000	5.4690	0.7740	5.3930	0.0260	3.36%
2025-11-12	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7740	5.3930	0.7790	5.4080	-0.0050	-0.64%
2025-11-11	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7790	5.4080	0.7870	5.4310	-0.0080	-1.02%
2025-11-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7870	5.4310	0.7960	5.4570	-0.0090	-1.13%
2025-11-07	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7960	5.4570	0.8010	5.4720	-0.0050	-0.62%
2025-11-06	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8010	5.4720	0.7840	5.4220	0.0170	2.17%
2025-11-05	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7840	5.4220	0.7790	5.4080	0.0050	0.64%
2025-11-04	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7790	5.4080	0.7990	5.4660	-0.0200	-2.50%
2025-11-03	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7990	5.4660	0.8090	5.4950	-0.0100	-1.25%
2025-10-31	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8090	5.4950	0.8210	5.5300	-0.0120	-1.46%
2025-10-30	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8210	5.5300	0.8330	5.5650	-0.0120	-1.44%
2025-10-29	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8330	5.5650	0.8160	5.5150	0.0170	2.08%
2025-10-28	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8160	5.5150	0.8090	5.4950	0.0070	0.87%
2025-10-27	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8090	5.4950	0.7970	5.4600	0.0120	1.51%
2025-10-24	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7970	5.4600	0.7780	5.4050	0.0190	2.44%
2025-10-23	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7780	5.4050	0.7850	5.4250	-0.0070	-0.89%
2025-10-22	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7850	5.4250	0.7920	5.4460	-0.0070	-0.88%
2025-10-21	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7920	5.4460	0.7760	5.3990	0.0160	2.06%
2025-10-20	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7760	5.3990	0.7720	5.3880	0.0040	0.52%
2025-10-17	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7720	5.3880	0.7970	5.4600	-0.0250	-3.14%
2025-10-16	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7970	5.4600	0.7970	5.4600	0.0000	0.00%
2025-10-15	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7970	5.4600	0.7760	5.3990	0.0210	2.71%
2025-10-14	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7760	5.3990	0.7980	5.4630	-0.0220	-2.76%
2025-10-13	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.7980	5.4630	0.8050	5.4830	-0.0200	-0.87%
2025-10-10	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8050	5.4830	0.8240	5.5380	-0.0550	-2.31%
2025-10-09	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8240	5.5380	0.8190	5.5240	0.0140	0.61%
2025-09-30	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8190	5.5240	0.8100	5.4980	0.0260	1.11%
2025-09-29	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8100	5.4980	0.8000	5.4690	0.0290	1.25%
2025-09-26	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8000	5.4690	0.8170	5.5180	-0.0490	-2.08%
2025-09-25	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8170	5.5180	0.8190	5.5240	-0.0060	-0.24%
2025-09-24	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8190	5.5240	0.8060	5.4860	0.0380	1.61%
2025-09-23	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8060	5.4860	0.8100	5.4980	-0.0120	-0.49%
2025-09-22	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8100	5.4980	0.7950	5.4540	0.0440	1.89%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星产业	0.9985	100.00%
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0165	2.90%
鹏华汽车产业混合发起式C	0.9996	2.89%
鹏华消费优选混合	3.1380	2.25%
粮食ETF	1.0283	2.20%
智能网联汽车ETF	1.0145	2.18%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.1181	2.13%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.1147	2.13%
有色ETF基金	1.8246	1.82%
地产LOF	0.6038	1.80%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中航智选领航混合发起A	1.0281	4.88%
中航智选领航混合发起C	1.0245	4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A	0.9471	3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C	0.9448	3.26%
东方低碳经济混合A	1.2525	3.18%
东方低碳经济混合C	1.2476	3.18%
工银消费服务混合A	2.6300	3.18%
工银消费服务混合C	2.5680	3.17%
泓德医疗创新混合发起式A	0.9282	3.01%
泓德医疗创新混合发起式C	0.9131	3.00%