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融通深证100 - 基金主页(代码:161604)

今天最新净值 1.3670 -0.0030 -0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4733 0.0253 1.7485%
  • 累计净值:2.9950
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:4.777亿份
  • 最近份额:33.0121亿
  • 最近资产:46.25亿
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:何天翔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -25.26% 7.96% 0.71% -10.41% -24.54% -21.28% 13.48% 408.66%
同类排名 1509/1793 636/2125 1380/2107 1702/2058 1412/1665 862/1116 459/852 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 分红 每份派现金0.0050元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 分红 每份派现金0.0050元
2019-03-01 2019-03-01 2019-03-05 分红 每份派现金0.0200元
2017-08-30 2017-08-30 2017-09-01 分红 每份派现金0.2200元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.0100元
融通深证100基金动态
融通深证100重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 0.0000 7.34% 0.98%
000858 五 粮 液 0.0000 4.79% 4.87%
000333 美的集团 0.0000 3.63% 4.93%
002594 比亚迪 0.0000 3.13% 0.15%
000568 泸州老窖 0.0000 2.70% 4.15%
300059 东方财富 0.0000 2.69% 2.90%
000651 格力电器 0.0000 2.24% 2.64%
002714 牧原股份 0.0000 2.00% 0.21%
300760 迈瑞医疗 0.0000 1.96% -0.82%
002475 立讯精密 0.0000 1.95% 0.98%
融通深证100(161604)基金档案
基金代码 161604 基金简称 融通深证100 基金全称 融通深证100指数证券投资基金
发行日期 2003-08-26 成立日期 2003-09-30 基金类型 指数型-股票
基金经理 何天翔 基金托管人 工商银行 基金公司 融通基金
最近资产 46.25亿 最近份额 33.0121亿 成立份额 4.777亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.30%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
港股高C 0.8424 4.48%
港股高息 0.8592 4.47%
浙商港股通中华交易服务预期高股息A 1.1587 4.04%
浙商港股通中华交易服务预期高股息C 1.1465 4.04%
恒生红利ETF 0.8305 3.59%
招商中证白酒指数(LOF)C 1.1428 3.49%
建材ETF 0.8352 3.49%
白酒基金LOF 1.1445 3.49%
建材ETF 0.9304 3.49%
财通中证香港红利等权A 0.8112 3.35%