金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通深证100指数A(融通深证100) - 基金主页(代码:161604)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6660 0.0110 0.66%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6483 -0.0177 -1.0609%

累计净值：3.3050
成立日期：2003-09-30
基金类型：指数型-股票
成立份额：4.777亿份
最近份额：34.0255亿
最近资产：50.63亿元
基金公司：融通基金
基金经理：何天翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.90%	-1.79%	-0.24%	1.23%	22.52%	42.74%	14.59%	499.39%
同类排名	1559/3385	3232/4615	890/4595	1567/4388	1346/3320	998/2437	1383/1935	-

融通深证100指数A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	分红	每份派现金0.0030元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	分红	每份派现金0.0030元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.0050元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0050元
2019-03-01	2019-03-01	2019-03-05	分红	每份派现金0.0200元

融通深证100指数A(161604)基金档案

基金代码	161604	基金简称	融通深证100指数A	基金全称	融通深证100指数证券投资基金
发行日期	2003-08-26	成立日期	2003-09-30	基金类型	指数型-股票
基金经理	何天翔	基金托管人	工商银行	基金公司	融通基金
最近资产	50.63亿元	最近份额	34.0255亿	成立份额	4.777亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.30%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6940	0.53%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.6845	0.23%
融通品质优选混合A	0.9253	0.15%
融通品质优选混合C	0.9215	0.15%
央企红利50ETF	1.1053	0.11%
融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0149	0.10%
融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0136	0.09%
融通成长30灵活配置混合A\/B	3.3630	0.06%
融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	0.02%
融通增强收益债券A	1.1834	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
保险主题LOF	1.2120	2.62%
航空航天	1.0347	1.94%
卫星ETF	1.3771	1.93%
证券保险	0.9102	1.93%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
卫星基金	1.1366	1.82%
卫星产业ETF	1.3832	1.81%
卫星ETF	1.1357	1.81%
卫星E	1.1278	1.80%