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融通品质优选混合A - 基金主页(代码:021899)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8242 0.0032 0.39% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.8870 0.0013 0.1501% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8242
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：融通基金
基金经理：关山

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-13.53%	-3.50%	-0.77%	-3.80%	-22.91%	-	-	-11.87%
同类排名	4287/4981	5044/5421	439/5424	1737/5380	4353/4741			-

融通品质优选混合A(021899)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.8271	0.35%
2026-09-17	0.8242	0.39%
2026-09-16	0.8210	-1.01%
2026-09-15	0.8293	-0.81%
2026-09-14	0.8361	-0.42%
2026-09-11	0.8396	-1.70%

融通品质优选混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600176	中国巨石	0.0000	6.61%	3.07%
002832	比音勒芬	0.0000	5.08%	2.27%
00148	建滔集团	0.0000	4.74%	0.29%
603259	药明康德	0.0000	4.72%	6.71%
000725	京东方Ａ	0.0000	4.71%	3.36%
002916	深南电路	0.0000	4.24%	0.66%
300857	协创数据	0.0000	4.09%	-0.52%
605098	行动教育	0.0000	3.86%	5.07%
301345	涛涛车业	0.0000	3.85%	1.85%
00992	联想集团	0.0000	3.70%	4.29%

融通品质优选混合A(021899)基金档案

基金代码	021899	基金简称	融通品质优选混合A	基金全称
发行日期	2024-12-19~2025-03-18	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	关山	基金托管人		基金公司	融通基金
最近资产	0.14亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通通鑫灵活配置混合A	3.2170	4.69%
融通慧心混合A	2.2935	3.29%
融通慧心混合C	2.2580	3.29%
融通明锐混合A	1.3595	2.97%
融通明锐混合C	1.3368	2.97%
融通上证科创板综合指数增强C	1.1070	2.97%
融通上证科创板综合指数增强A	1.1099	2.96%
融通互联网传媒灵活配置混合A	1.0420	2.86%
融通通乾研究精选灵活配置混合A	1.0400	2.84%
人工智能LOF	2.7966	2.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
易米远见价值一年定开混合A	1.6621	6.56%
易米远见价值一年定开混合C	1.6416	6.56%
创业板HA	2.2406	6.55%
科创国联	1.5156	5.37%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
国泰产业机遇混合发起C	1.1214	5.17%
国泰产业机遇混合发起A	1.1240	5.16%