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融通深证100(161604)基金分红送配

今天最新净值 1.2100 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:2.8460
  • 成立日期:2003-09-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.777亿份
  • 最近份额:33.0121亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:融通基金
  • 基金经理:何天翔
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2024-01-16 2024-01-16 2024-01-18 每份派现金0.0030元
2022-01-19 2022-01-19 2022-01-21 每份派现金0.0050元
2021-01-19 2021-01-19 2021-01-21 每份派现金0.0050元
2019-03-01 2019-03-01 2019-03-05 每份派现金0.0200元
2017-08-30 2017-08-30 2017-09-01 每份派现金0.2200元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 每份派现金0.0050元
2011-01-12 2011-01-12 2011-01-14 每份派现金0.0130元
2009-12-15 2009-12-15 2009-12-17 每份派现金0.1800元
2007-07-12 2007-07-12 2007-07-16 每份派现金0.1000元
2007-04-25 2007-04-25 2007-04-27 每份派现金0.1000元
2007-04-03 2007-04-03 2007-04-05 每份派现金0.0800元
2007-01-31 2007-01-31 2007-02-02 每份派现金0.1200元
2007-01-15 2007-01-15 2007-01-17 每份派现金0.3100元
2006-11-23 2006-11-23 2006-11-27 每份派现金0.0500元
2006-10-19 2006-10-19 2006-10-23 每份派现金0.0600元
2006-07-05 2006-07-05 2006-07-07 每份派现金0.0500元
2006-06-01 2006-06-01 2006-06-05 每份派现金0.1200元
2006-05-22 2006-05-22 2006-05-24 每份派现金0.0200元
2004-04-08 2004-04-08 2004-04-12 每份派现金0.0200元
2004-03-08 2004-03-08 2004-03-10 每份派现金0.0200元
2004-02-25 2004-02-25 2004-02-27 每份派现金0.0310元
2004-02-11 2004-02-11 2004-02-13 每份派现金0.0400元
2004-02-04 2004-02-04 2004-02-06 每份派现金0.0200元
2004-01-14 2004-01-14 2004-01-16 每份派现金0.0190元
2003-12-24 2003-12-24 2003-12-26 每份派现金0.0100元
基金动态
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通通灿债券 1.0366 0.16%
融通通宸债券 1.0741 0.14%
融通通安 1.0200 0.10%
融通通和债券 1.0500 0.10%
融通通祺债券A 1.0514 0.10%
融通增悦债券 1.0564 0.10%
融通通润债券 1.0656 0.09%
融通增辉定开债券发起式 1.0573 0.08%