| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 每份派现金0.3002元 |
| 2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0522元 |
| 2016-03-08 | 2016-03-08 | 2016-03-10 | 每份派现金0.0500元 |
| 2015-11-30 | 2015-11-30 | 2015-12-02 | 每份派现金0.6000元 |
| 2014-11-24 | 2014-11-24 | 2014-11-26 | 每份派现金0.4600元 |
| 2013-05-10 | 2013-05-10 | 2013-05-14 | 每份派现金0.0600元 |
| 2013-03-07 | 2013-03-07 | 2013-03-11 | 每份派现金0.0500元 |
| 2013-02-05 | 2013-02-05 | 2013-02-07 | 每份派现金0.0200元 |
| 2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-27 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 人工智能LOF | 1.1956 | 3.84% |
| 融通价值趋势混合A | 0.5780 | 3.34% |
| 融通价值趋势混合C | 0.5696 | 3.34% |
| 融通产业趋势臻选股票A | 0.9267 | 3.26% |
| 融通创业板指数A | 0.6500 | 3.01% |
| 融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7892 | 2.71% |
| 融通互联网 | 0.6590 | 2.49% |
| 融通转型A | 2.2250 | 2.44% |
