权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2024-01-16 | 2024-01-16 | 2024-01-18 | 每份派现金0.0050元 |
2022-01-19 | 2022-01-19 | 2022-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
2021-01-19 | 2021-01-19 | 2021-01-21 | 每份派现金0.0050元 |
2007-10-25 | 2007-10-25 | 2007-10-29 | 每份派现金0.7700元 |
2007-03-12 | 2007-03-12 | 2007-03-14 | 每份派现金1.1100元 |
2006-05-30 | 2006-05-30 | 2006-06-01 | 每份派现金0.0600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
融通医疗保健行业混合A | 1.6680 | 1.28% |
融通健康产业灵活配置混合A | 2.6430 | 1.15% |
融通价值成长混合A | 0.9640 | 1.07% |
融通价值成长混合C | 0.9555 | 1.06% |
融通远见价值一年持有期混合C | 0.9416 | 1.01% |
融通远见价值一年持有期混合A | 0.9452 | 1.00% |
融通新能源汽车主题精选灵活配置混合A | 1.7420 | 0.57% |
巨潮100LOF | 0.8710 | 0.46% |