金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

融通行业景气混合A(融通行业) - 基金主页(代码:161606)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.1820 0.0050 0.23%

盘中实时估值(仅供参考) 2.1086 -0.0214 -1.0046%

累计净值：4.1470
成立日期：2004-04-29
基金类型：混合型-灵活
成立份额：25.470亿份
最近份额：7.9410亿
最近资产：10.75亿元
基金公司：融通基金
基金经理：邹曦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	61.63%	5.06%	6.28%	12.71%	56.66%	56.43%	11.23%	653.22%
同类排名	150/2269	126/2338	124/2330	72/2324	142/2260	262/2185	1068/2063	-

融通行业景气混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-17	分红	每份派现金0.0050元
2024-01-16	2024-01-16	2024-01-18	分红	每份派现金0.0050元
2022-01-19	2022-01-19	2022-01-21	分红	每份派现金0.0050元
2021-01-19	2021-01-19	2021-01-21	分红	每份派现金0.0050元
2007-10-25	2007-10-25	2007-10-29	分红	每份派现金0.7700元

融通行业景气混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601138	工业富联	0.0000	9.41%	0.91%
603129	春风动力	0.0000	8.86%	-0.74%
688411	海博思创	0.0000	8.40%	-1.69%
603083	剑桥科技	0.0000	8.39%	-4.11%
300476	胜宏科技	0.0000	7.88%	1.20%
300502	新易盛	0.0000	7.85%	-2.72%
300308	中际旭创	0.0000	7.35%	-1.71%
002463	沪电股份	0.0000	7.18%	0.80%
300014	亿纬锂能	0.0000	5.24%	-1.19%
605499	东鹏饮料	0.0000	4.00%	0.17%

融通行业景气混合A(161606)基金档案

基金代码	161606	基金简称	融通行业景气混合A	基金全称	融通行业景气证券投资基金
发行日期	2004-03-24	成立日期	2004-04-29	基金类型	混合型-灵活
基金经理	邹曦	基金托管人	交通银行	基金公司	融通基金
最近资产	10.75亿元	最近份额	7.9410亿	成立份额	25.470亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.30%

标签云

融通基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
融通新消费灵活配置混合	1.6940	0.53%
融通逆向策略灵活配置混合A	1.6845	0.23%
融通品质优选混合A	0.9253	0.15%
融通品质优选混合C	0.9215	0.15%
央企红利50ETF	1.1053	0.11%
融通中证诚通央企红利ETF联接A	1.0149	0.10%
融通中证诚通央企红利ETF联接C	1.0136	0.09%
融通成长30灵活配置混合A\/B	3.3630	0.06%
融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0089	0.02%
融通增强收益债券A	1.1834	0.02%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
前海大海洋	1.8220	2.47%
前海开源沪港深强国产业	1.2591	2.03%
嘉实创新成长混合	1.1480	1.86%
南方军工混合A	1.3438	1.68%
南方军工混合C	1.3179	1.68%
华夏军工安全混合A	1.8540	1.59%
华夏军工安全混合C	1.8120	1.57%
广发百发大数据价值混合E	1.4980	1.49%
中邮军民融合灵活配置混合C	2.1829	1.45%
广发百发大数据价值混合A	1.4670	1.45%