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融通行业景气混合 - 基金主页(代码:161606)

今天最新净值 1.3700 0.0180 1.1300% 2019-11-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.5357 0.0137 0.9017% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:3.3100
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:25.470亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:10.0315亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
68.73% -0.50% 3.88% 19.29% 52.71% 43.70% 38.14% 447.70%
融通行业景气混合(161606)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-11-14 1.6080 1.1300%
2019-11-13 1.5900 0.7000%
2019-11-12 1.5790 0.0600%
2019-11-11 1.5780 -1.5600%
2019-11-08 1.6030 -0.8000%
2019-11-07 1.6160 0.7500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-25 2007-10-25 2007-10-29 分红 每份派现金0.7700元
2007-03-12 2007-03-12 2007-03-14 分红 每份派现金1.1100元
2006-05-30 2006-05-30 2006-06-01 分红 每份派现金0.0600元
融通行业景气混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002292 奥飞娱乐 303.2300 8.2900% 0.7290%
002410 广联达 884.3200 8.0400% 0.2969%
002343 慈文传媒 245.3000 7.9800% -2.2360%
300284 苏交科 614.5900 7.9400% -2.0118%
002640 跨境通 310.0900 7.0500% 0.0000%
300364 中文在线 99.5100 6.7700% -3.0227%
002234 民和股份 284.7500 5.5400% -5.4124%
002458 益生股份 167.9000 5.2900% -5.2361%
000068 华控赛格 736.8500 5.1100% 1.5424%
002475 立讯精密 253.5200 4.9800% -1.2219%
融通行业景气混合(161606)基金档案
基金代码 161606 基金简称 融通行业 基金全称 融通行业景气证券投资基金
发行日期 2004-03-24 成立日期 2004-04-29 基金类型 混合型
基金经理 严菲、邹曦 基金托管人 交通银行 基金公司 融通基金
最近资产 9.5600亿 最近份额 10.0315亿 成立份额 25.470亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.30%
融通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券B基 0.8750 3.7960%
融通新区域 0.5260 1.7400%
融通证券 0.9600 1.6900%
融通行业 1.5440 1.4500%
融通成长30灵活配置混合 1.2040 1.2600%
融通巨潮 1.1770 1.2000%
融通领先 1.1790 1.1100%
融通研究优选混合 1.0511 1.0500%
融通跨界成长灵活配置混合 1.4140 1.0000%
融通红利机会主题精选灵活配置混合A 1.1255 0.9500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
民生新动力A 0.9060 1.8000%
融通新区域 0.5260 1.7400%
前海大海洋 1.0960 1.6700%
中信建投睿信A 0.7156 1.5200%
融通行业 1.5440 1.4500%
英大领先回报 0.9044 1.4200%
中海分红 0.9719 1.4000%
宝盈转型 0.6720 1.3600%
诺安新动力 1.9740 1.3300%
中海能源 0.6659 1.2900%