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融通行业景气混合A - 基金主页(代码:161606)

今天最新净值 1.6850 0.0330 1.6900% 2020-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.9746 0.0186 0.9498% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:3.6250
  • 成立日期:2004-04-29
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:25.470亿份
  • 管理人:融通基金
  • 最近份额:29.0751亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
12.56% 2.82% 12.75% 17.50% 62.59% 76.30% 114.53% 583.95%
融通行业景气混合A(161606)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-25 1.9560 0.2600%
2020-05-22 1.9510 -2.2500%
2020-05-21 1.9960 -0.6000%
2020-05-20 2.0080 -1.6200%
2020-05-19 2.0410 0.5900%
2020-05-18 2.0290 0.5500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-10-25 2007-10-25 2007-10-29 分红 每份派现金0.7700元
2007-03-12 2007-03-12 2007-03-14 分红 每份派现金1.1100元
2006-05-30 2006-05-30 2006-06-01 分红 每份派现金0.0600元
融通行业景气混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601100 恒立液压 1.0000 11.0500% -0.1254%
600031 三一重工 3.0000 10.1100% -0.2090%
600585 海螺水泥 1.0000 10.0100% 1.2520%
000338 潍柴动力 4.0000 9.0600% 0.6860%
600801 华新水泥 2.0000 9.0300% 0.2678%
002475 立讯精密 1.0000 6.6200% 4.2375%
000951 中国重汽 1.0000 5.6200% 1.6020%
000661 长春高新 56.5700 4.7800% 2.9279%
300168 万达信息 1.0000 3.9100% -0.8034%
603737 三棵树 265.0000 3.6300% 2.0482%
融通行业景气混合A(161606)基金档案
基金代码 161606 基金简称 融通行业景气混合A 基金全称 融通行业景气证券投资基金
发行日期 2004-03-24 成立日期 2004-04-29 基金类型 混合型
基金经理 严菲、邹曦 基金托管人 交通银行 基金公司 融通基金
最近资产 51.8700亿 最近份额 29.0751亿 成立份额 25.470亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.30%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏兴和 1.7090 5.1000%
华夏兴华A 1.8890 4.1900%
宝盈科技30 2.2920 4.0900%
东方新能源汽车主题混合 1.3770 3.9800%
农银主题 1.5995 3.7600%
易方达新兴成长 3.4330 3.6200%
长城久恒 1.7438 3.5800%
景顺精选 1.4770 3.5000%
南方医保 2.8070 3.5000%
华夏稳增 2.1100 3.4800%