融通行业景气基金净值查询(161606)
今天最新净值
1.4540
-0.0040 -0.2700%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.4105
-0.0035 -0.2440%
- 累计净值:3.4140
- 成立日期:2004-04-29
- 基金类型:
- 成立份额:25.470亿份
- 最近份额:10.7009亿
- 最近资产:
- 基金公司:融通基金
- 基金经理:邹曦
近一月,融通行业景气(161606)基金累计收益率1.68%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4140 |
3.3740 |
1.4520 |
3.4120 |
-0.0380 |
-2.62% |
2024-03-26 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4520 |
3.4120 |
1.4490 |
3.4090 |
0.0030 |
0.21% |
2024-03-25 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4490 |
3.4090 |
1.4100 |
3.3700 |
0.0390 |
2.77% |
2024-03-22 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4100 |
3.3700 |
1.4150 |
3.3750 |
-0.0050 |
-0.35% |
2024-03-21 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4150 |
3.3750 |
1.4250 |
3.3850 |
-0.0100 |
-0.70% |
2024-03-20 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4250 |
3.3850 |
1.4310 |
3.3910 |
-0.0060 |
-0.42% |
2024-03-19 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4310 |
3.3910 |
1.4530 |
3.4130 |
-0.0220 |
-1.51% |
2024-03-18 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4530 |
3.4130 |
1.4540 |
3.4140 |
-0.0010 |
-0.07% |
2024-03-15 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4540 |
3.4140 |
1.4580 |
3.4180 |
-0.0040 |
-0.27% |
2024-03-14 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4580 |
3.4180 |
1.4370 |
3.3970 |
0.0210 |
1.46% |
|
2024-03-13 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4370 |
3.3970 |
1.4500 |
3.4100 |
-0.0130 |
-0.90% |
2024-03-12 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4500 |
3.4100 |
1.4450 |
3.4050 |
0.0050 |
0.35% |
2024-03-11 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4450 |
3.4050 |
1.4480 |
3.4080 |
-0.0030 |
-0.21% |
2024-03-08 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4480 |
3.4080 |
1.4460 |
3.4060 |
0.0020 |
0.14% |
2024-03-07 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4460 |
3.4060 |
1.4530 |
3.4130 |
-0.0070 |
-0.48% |
2024-03-06 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4530 |
3.4130 |
1.4560 |
3.4160 |
-0.0030 |
-0.21% |
2024-03-05 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4560 |
3.4160 |
1.4600 |
3.4200 |
-0.0040 |
-0.27% |
2024-03-04 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4600 |
3.4200 |
1.4650 |
3.4250 |
-0.0050 |
-0.34% |
2024-03-01 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4650 |
3.4250 |
1.4880 |
3.4480 |
-0.0230 |
-1.55% |
2024-02-29 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4880 |
3.4480 |
1.4530 |
3.4130 |
0.0350 |
2.41% |
2024-02-28 |
161606 |
融通行业景气 |
1.4530 |
3.4130 |
1.4660 |
3.4260 |
-0.0130 |
-0.89% |