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鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

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今天最新净值 0.7900 0.0050 0.64% 2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.7864 0.0014 0.1773%
  • 累计净值：5.4400
  • 成立日期：2006-07-18
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：18.768亿份
  • 最近份额：18.3702亿
  • 最近资产：13.65亿元
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：张华恩 谢书英 袁航
近一年鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金累计收益率14.76%
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2025-12-19 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7900 5.4400 0.7850 5.4250 0.0050 0.64%
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2025-12-17 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7960 5.4570 0.7800 5.4110 0.0160 2.05%
2025-12-16 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7800 5.4110 0.7910 5.4430 -0.0110 -1.39%
2025-12-15 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7910 5.4430 0.7990 5.4660 -0.0080 -1.00%
2025-12-12 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7990 5.4660 0.7930 5.4490 0.0060 0.76%
2025-12-11 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7930 5.4490 0.7970 5.4600 -0.0040 -0.50%
2025-12-10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7970 5.4600 0.7950 5.4540 0.0020 0.25%
2025-12-09 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7950 5.4540 0.7980 5.4630 -0.0030 -0.38%
2025-12-08 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7980 5.4630 0.7890 5.4370 0.0090 1.14%
2025-12-05 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7890 5.4370 0.7780 5.4050 0.0110 1.41%
2025-12-04 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7780 5.4050 0.7750 5.3960 0.0030 0.39%
2025-12-03 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7750 5.3960 0.7760 5.3990 -0.0010 -0.13%
2025-12-02 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7760 5.3990 0.7770 5.4020 -0.0010 -0.13%
2025-12-01 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7770 5.4020 0.7690 5.3790 0.0080 1.04%
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2025-11-13 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8000 5.4690 0.7740 5.3930 0.0260 3.36%
2025-11-12 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7740 5.3930 0.7790 5.4080 -0.0050 -0.64%
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2025-08-26 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7850 5.4250 0.7860 5.4280 -0.0030 -0.13%
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2025-08-01 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6980 5.1730 0.6990 5.1760 -0.0030 -0.14%
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2025-07-30 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7090 5.2050 0.7080 5.2020 0.0030 0.14%
2025-07-29 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7080 5.2020 0.7030 5.1870 0.0150 0.71%
2025-07-28 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7030 5.1870 0.6980 5.1730 0.0140 0.72%
2025-07-25 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6980 5.1730 0.7000 5.1790 -0.0060 -0.29%
2025-07-24 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7000 5.1790 0.6940 5.1610 0.0180 0.86%
2025-07-23 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6940 5.1610 0.7010 5.1820 -0.0210 -1.00%
2025-07-22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.7010 5.1820 0.6970 5.1700 0.0120 0.57%
2025-07-21 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6970 5.1700 0.6930 5.1580 0.0120 0.58%
2025-07-18 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6930 5.1580 0.6930 5.1580 0.0000 0.00%
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2025-01-24 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6830 5.1290 0.6720 5.0980 0.0310 1.64%
2025-01-23 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6720 5.0980 0.6780 5.1150 -0.0170 -0.88%
2025-01-22 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6780 5.1150 0.6830 5.1290 -0.0140 -0.73%
2025-01-21 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6830 5.1290 0.6750 5.1060 0.0230 1.19%
2025-01-20 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6750 5.1060 0.6690 5.0890 0.0170 0.90%
2025-01-17 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6690 5.0890 0.6630 5.0710 0.0180 0.90%
2025-01-16 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6630 5.0710 0.6630 5.0710 0.0000 0.00%
2025-01-15 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6630 5.0710 0.6710 5.0950 -0.0240 -1.19%
2025-01-14 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6710 5.0950 0.6480 5.0280 0.0670 3.55%
2025-01-13 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6480 5.0280 0.6530 5.0420 -0.0140 -0.77%
2025-01-10 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6530 5.0420 0.6710 5.0630 -0.0210 -1.04%
2025-01-09 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6710 5.0630 0.6670 5.0510 0.0120 0.60%
2025-01-08 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6670 5.0510 0.6690 5.0570 -0.0060 -0.30%
2025-01-07 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6690 5.0570 0.6590 5.0280 0.0290 1.52%
2025-01-06 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6590 5.0280 0.6550 5.0160 0.0120 0.61%
2025-01-03 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6550 5.0160 0.6630 5.0400 -0.0240 -1.21%
2025-01-02 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6630 5.0400 0.6800 5.0890 -0.0170 -2.50%
2024-12-31 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6800 5.0890 0.6890 5.1150 -0.0090 -1.31%
2024-12-26 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6920 5.1240 0.6910 5.1210 0.0010 0.14%
2024-12-25 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6910 5.1210 0.6970 5.1380 -0.0060 -0.86%
2024-12-24 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6970 5.1380 0.6890 5.1150 0.0080 1.16%
2024-12-23 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6890 5.1150 0.6980 5.1410 -0.0090 -1.29%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
卫星产业 0.9985 100.00%
鹏华汽车产业混合发起式A 1.0165 2.90%
鹏华汽车产业混合发起式C 0.9996 2.89%
鹏华消费优选混合 3.1380 2.25%
粮食ETF 1.0283 2.20%
智能网联汽车ETF 1.0145 2.18%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.1181 2.13%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.1147 2.13%
有色ETF基金 1.8246 1.82%
地产LOF 0.6038 1.80%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航智选领航混合发起A 1.0281 4.88%
中航智选领航混合发起C 1.0245 4.86%
东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9471 3.26%
东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9448 3.26%
东方低碳经济混合A 1.2525 3.18%
东方低碳经济混合C 1.2476 3.18%
工银消费服务混合A 2.6300 3.18%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
泓德医疗创新混合发起式A 0.9282 3.01%
泓德医疗创新混合发起式C 0.9131 3.00%
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