鹏华价值优势基金净值查询(160607)
今天最新净值
0.6680
0.0050 0.7500%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6755
-0.0085 -1.2465%
- 累计净值:5.0540
- 成立日期:2006-07-18
- 基金类型:
- 成立份额:18.768亿份
- 最近份额:19.3308亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:张华恩 谢书英 袁航
近一周,鹏华价值优势(160607)基金累计收益率-0.45%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
160607 |
鹏华价值优势 |
0.6840 |
5.1000 |
0.6850 |
5.1030 |
-0.0010 |
-0.15% |
2024-04-17 |
160607 |
鹏华价值优势 |
0.6850 |
5.1030 |
0.6720 |
5.0660 |
0.0130 |
1.93% |
2024-04-16 |
160607 |
鹏华价值优势 |
0.6720 |
5.0660 |
0.6850 |
5.1030 |
-0.0130 |
-1.90% |
2024-04-15 |
160607 |
鹏华价值优势 |
0.6850 |
5.1030 |
0.6700 |
5.0600 |
0.0150 |
2.24% |
2024-04-12 |
160607 |
鹏华价值优势 |
0.6700 |
5.0600 |
0.6700 |
5.0600 |
0.0000 |
0.00% |