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鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金净值查询(160607)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8290 0.0100 1.22% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8021 0.0061 0.7710% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.7800
成立日期：2006-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：18.768亿份
最近份额：18.3702亿
最近资产：12.98亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张华恩谢书英

近一周鹏华价值优势混合(LOF)|鹏华价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,鹏华价值优势混合(LOF)(160607)基金累计收益率0.49%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8270	5.7750	0.8290	5.7800	-0.0020	-0.24%
2026-09-16	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8290	5.7800	0.8190	5.7510	0.0100	1.22%
2026-09-15	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8190	5.7510	0.8210	5.7570	-0.0020	-0.24%
2026-09-14	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8210	5.7570	0.8170	5.7460	0.0040	0.49%
2026-09-11	160607	鹏华价值优势混合(LOF)	0.8170	5.7460	0.8230	5.7630	-0.0060	-0.73%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.70%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.70%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.86%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.86%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
香港医药	0.6338	1.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.52%
富荣福锦混合C	1.8019	4.52%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
华富科技动能混合A	1.4345	4.02%
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	3.95%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%