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鹏华价值优势混合(LOF)(鹏华价值)基金盘中实时估值(160607)

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今天最新净值 0.7900 0.0050 0.64% 2025-12-19

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：5.4400
成立日期：2006-07-18
基金类型：混合型-偏股
成立份额：18.768亿份
最近份额：18.3702亿
最近资产：13.65亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张华恩谢书英袁航

鹏华价值优势混合(LOF)基金160607重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601208	东材科技	0.0000	4.66%	-2.09%	-0.0974%
002294	信立泰	0.0000	4.09%	1.55%	0.0634%
002475	立讯精密	0.0000	4.03%	-0.35%	-0.0141%
002311	海大集团	0.0000	3.95%	0.00%	0.0000%
300750	宁德时代	0.0000	3.89%	0.54%	0.0210%
000425	徐工机械	0.0000	3.83%	2.00%	0.0766%
688068	热景生物	0.0000	3.34%	2.87%	0.0959%
603986	兆易创新	0.0000	3.27%	-1.98%	-0.0647%
601318	中国平安	0.0000	3.24%	0.36%	0.0117%
600183	生益科技	0.0000	3.16%	-1.26%	-0.0398%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
37.46%		0.0526%		89.48%

鹏华价值优势混合(LOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-19	0.64%	0.18%
2025-12-18	-1.38%	-1.10%
2025-12-17	2.05%	2.03%
2025-12-16	-1.39%	-1.42%
2025-12-15	-1.00%	-0.38%
2025-12-12	0.76%	0.58%
2025-12-11	-0.50%	-0.15%
2025-12-10	0.25%	-0.44%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

鹏华价值优势混合(LOF)基金160607实时估值图

鹏华价值优势混合(LOF)基金160607实时估值图

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鹏华基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华国证粮食产业ETF	1.0284	2.2611%
鹏华消费优选混合	3.1354	2.1624%
鹏华国证有色金属行业ETF	1.8245	1.8498%
鹏华中证800地产指数(LOF)A	0.6040	1.8308%
鹏华中证车联网主题ETF	1.0103	1.8060%
鹏华弘嘉混合A	2.7974	1.7599%
鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A	1.8082	1.7035%
鹏华汽车产业混合发起式A	1.0044	1.6679%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢制造升级智选混合发起C	1.2084	3.2306%
中航智选领航混合发起A	1.0111	3.1463%
中航智选领航混合发起C	1.0077	3.1463%
华富时代锐选混合A	0.9548	2.8479%
华富时代锐选混合C	0.9434	2.8479%
华宝大健康混合C	2.4148	2.7747%
华宝大健康混合A	2.4538	2.7544%
永赢消费鑫选6个月持有混合A	1.1987	2.5703%