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鹏华价值优势基金净值查询(160607)

今天最新净值 0.6680 0.0050 0.7500% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.6516 0.0026 0.3949%
  • 累计净值:5.0540
  • 成立日期:2006-07-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.768亿份
  • 最近份额:19.3308亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:张华恩 谢书英 袁航
今年以来鹏华价值优势基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,鹏华价值优势(160607)基金累计收益率4.05%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 160607 鹏华价值优势 0.6490 4.9990 0.6590 5.0280 -0.0100 -1.52%
2024-03-26 160607 鹏华价值优势 0.6590 5.0280 0.6550 5.0160 0.0040 0.61%
2024-03-25 160607 鹏华价值优势 0.6550 5.0160 0.6590 5.0280 -0.0040 -0.61%
2024-03-22 160607 鹏华价值优势 0.6590 5.0280 0.6670 5.0510 -0.0080 -1.20%
2024-03-21 160607 鹏华价值优势 0.6670 5.0510 0.6700 5.0600 -0.0030 -0.45%
2024-03-20 160607 鹏华价值优势 0.6700 5.0600 0.6690 5.0570 0.0010 0.15%
2024-03-19 160607 鹏华价值优势 0.6690 5.0570 0.6750 5.0740 -0.0060 -0.89%
2024-03-18 160607 鹏华价值优势 0.6750 5.0740 0.6680 5.0540 0.0070 1.05%
2024-03-15 160607 鹏华价值优势 0.6680 5.0540 0.6630 5.0400 0.0050 0.75%
2024-03-14 160607 鹏华价值优势 0.6630 5.0400 0.6640 5.0420 -0.0010 -0.15%
2024-03-13 160607 鹏华价值优势 0.6640 5.0420 0.6670 5.0510 -0.0030 -0.45%
2024-03-12 160607 鹏华价值优势 0.6670 5.0510 0.6770 5.0800 -0.0100 -1.48%
2024-03-11 160607 鹏华价值优势 0.6770 5.0800 0.6710 5.0630 0.0060 0.89%
2024-03-08 160607 鹏华价值优势 0.6710 5.0630 0.6640 5.0420 0.0070 1.05%
2024-03-07 160607 鹏华价值优势 0.6640 5.0420 0.6680 5.0540 -0.0040 -0.60%
2024-03-06 160607 鹏华价值优势 0.6680 5.0540 0.6620 5.0370 0.0060 0.91%
2024-03-05 160607 鹏华价值优势 0.6620 5.0370 0.6630 5.0400 -0.0010 -0.15%
2024-03-04 160607 鹏华价值优势 0.6630 5.0400 0.6530 5.0110 0.0100 1.53%
2024-03-01 160607 鹏华价值优势 0.6530 5.0110 0.6520 5.0080 0.0010 0.15%
2024-02-29 160607 鹏华价值优势 0.6520 5.0080 0.6370 4.9640 0.0150 2.35%
2024-02-28 160607 鹏华价值优势 0.6370 4.9640 0.6510 5.0050 -0.0140 -2.15%
2024-02-27 160607 鹏华价值优势 0.6510 5.0050 0.6430 4.9820 0.0080 1.24%
2024-02-26 160607 鹏华价值优势 0.6430 4.9820 0.6390 4.9700 0.0040 0.63%
2024-02-23 160607 鹏华价值优势 0.6390 4.9700 0.6360 4.9610 0.0030 0.47%
2024-02-22 160607 鹏华价值优势 0.6360 4.9610 0.6320 4.9500 0.0040 0.63%
2024-02-21 160607 鹏华价值优势 0.6320 4.9500 0.6300 4.9440 0.0020 0.32%
2024-02-20 160607 鹏华价值优势 0.6300 4.9440 0.6290 4.9410 0.0010 0.16%
2024-02-19 160607 鹏华价值优势 0.6290 4.9410 0.6230 4.9240 0.0060 0.96%
2024-02-08 160607 鹏华价值优势 0.6230 4.9240 0.6180 4.9090 0.0050 0.81%
2024-02-07 160607 鹏华价值优势 0.6180 4.9090 0.5980 4.8510 0.0200 3.34%
2024-02-06 160607 鹏华价值优势 0.5980 4.8510 0.5730 4.7780 0.0250 4.36%
2024-02-05 160607 鹏华价值优势 0.5730 4.7780 0.5750 4.7840 -0.0020 -0.35%
2024-02-02 160607 鹏华价值优势 0.5750 4.7840 0.5800 4.7990 -0.0050 -0.86%
2024-02-01 160607 鹏华价值优势 0.5800 4.7990 0.5740 4.7810 0.0060 1.05%
2024-01-31 160607 鹏华价值优势 0.5740 4.7810 0.5810 4.8020 -0.0070 -1.20%
2024-01-30 160607 鹏华价值优势 0.5810 4.8020 0.5940 4.8390 -0.0130 -2.19%
2024-01-29 160607 鹏华价值优势 0.5940 4.8390 0.6000 4.8570 -0.0060 -1.00%
2024-01-26 160607 鹏华价值优势 0.6000 4.8570 0.6060 4.8740 -0.0060 -0.99%
2024-01-25 160607 鹏华价值优势 0.6060 4.8740 0.6000 4.8570 0.0060 1.00%
2024-01-24 160607 鹏华价值优势 0.6000 4.8570 0.5970 4.8480 0.0030 0.50%
2024-01-23 160607 鹏华价值优势 0.5970 4.8480 0.5900 4.8280 0.0070 1.19%
2024-01-22 160607 鹏华价值优势 0.5900 4.8280 0.6100 4.8860 -0.0200 -3.28%
2024-01-19 160607 鹏华价值优势 0.6100 4.8860 0.6160 4.9030 -0.0060 -0.97%
2024-01-18 160607 鹏华价值优势 0.6160 4.9030 0.6110 4.8890 0.0050 0.82%
2024-01-17 160607 鹏华价值优势 0.6110 4.8890 0.6240 4.9260 -0.0130 -2.08%
2024-01-16 160607 鹏华价值优势 0.6240 4.9260 0.6210 4.9180 0.0030 0.48%
2024-01-15 160607 鹏华价值优势 0.6210 4.9180 0.6220 4.9210 -0.0010 -0.16%
2024-01-12 160607 鹏华价值优势 0.6220 4.9210 0.6200 4.9150 0.0020 0.32%
2024-01-11 160607 鹏华价值优势 0.6200 4.9150 0.6180 4.9090 0.0020 0.32%
2024-01-10 160607 鹏华价值优势 0.6180 4.9090 0.6200 4.9150 -0.0020 -0.32%
2024-01-09 160607 鹏华价值优势 0.6200 4.9150 0.6170 4.9060 0.0030 0.49%
2024-01-08 160607 鹏华价值优势 0.6170 4.9060 0.6250 4.9290 -0.0080 -1.28%
2024-01-05 160607 鹏华价值优势 0.6250 4.9290 0.6330 4.9530 -0.0080 -1.26%
2024-01-04 160607 鹏华价值优势 0.6330 4.9530 0.6340 4.9550 -0.0010 -0.16%
2024-01-03 160607 鹏华价值优势 0.6340 4.9550 0.6380 4.9670 -0.0040 -0.63%
2024-01-02 160607 鹏华价值优势 0.6380 4.9670 0.6420 4.9790 -0.0040 -0.62%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
103.2346 0.74%
103.2346 0.74%
108.7005 0.62%
国都聚成 0.4825 0.08%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%