鹏华中证国防ETF(国防ETF)基金净值查询(512670)
今天最新净值
0.8115
0.0105 1.29%
2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.8147
-0.0069 -0.8451%
- 累计净值：1.6230
- 成立日期：2019-07-05
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：34.8292亿
- 最近资产：69.85亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：陈龙 张羽翔
近一季,鹏华中证国防ETF(512670)基金累计收益率4.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-15 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8216 |
1.6432 |
0.8115 |
1.6230 |
0.0101 |
1.23% |
| 2025-12-12 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8115 |
1.6230 |
0.8010 |
1.6020 |
0.0105 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8010 |
1.6020 |
0.8037 |
1.6074 |
-0.0027 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8037 |
1.6074 |
0.7952 |
1.5904 |
0.0085 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7952 |
1.5904 |
0.7989 |
1.5978 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7989 |
1.5978 |
0.7920 |
1.5840 |
0.0069 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7920 |
1.5840 |
0.7758 |
1.5516 |
0.0162 |
2.05% |
| 2025-12-04 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7758 |
1.5516 |
0.7702 |
1.5404 |
0.0056 |
0.73% |
| 2025-12-03 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7702 |
1.5404 |
0.7782 |
1.5564 |
-0.0080 |
-1.03% |
| 2025-12-02 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7782 |
1.5564 |
0.7827 |
1.5654 |
-0.0045 |
-0.57% |
|
|
| 2025-12-01 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7827 |
1.5654 |
0.7778 |
1.5556 |
0.0049 |
0.63% |
| 2025-11-28 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7778 |
1.5556 |
0.7689 |
1.5378 |
0.0089 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7689 |
1.5378 |
0.7709 |
1.5418 |
-0.0020 |
-0.26% |
| 2025-11-26 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7709 |
1.5418 |
0.7859 |
1.5718 |
-0.0150 |
-1.95% |
| 2025-11-25 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7859 |
1.5718 |
0.7894 |
1.5788 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2025-11-24 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7894 |
1.5788 |
0.7629 |
1.5258 |
0.0265 |
3.36% |
| 2025-11-21 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7629 |
1.5258 |
0.7781 |
1.5562 |
-0.0152 |
-1.99% |
| 2025-11-20 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7781 |
1.5562 |
0.7865 |
1.5730 |
-0.0084 |
-1.07% |
| 2025-11-19 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7865 |
1.5730 |
0.7839 |
1.5678 |
0.0026 |
0.33% |
| 2025-11-18 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7839 |
1.5678 |
0.7960 |
1.5920 |
-0.0121 |
-1.54% |
| 2025-11-17 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7960 |
1.5920 |
0.7875 |
1.5750 |
0.0085 |
1.07% |
| 2025-11-14 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7875 |
1.5750 |
0.7935 |
1.5870 |
-0.0060 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7935 |
1.5870 |
0.7881 |
1.5762 |
0.0054 |
0.69% |
| 2025-11-12 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7881 |
1.5762 |
0.7976 |
1.5952 |
-0.0095 |
-1.21% |
| 2025-11-11 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7976 |
1.5952 |
0.8040 |
1.6080 |
-0.0064 |
-0.80% |
|
|
| 2025-11-10 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8040 |
1.6080 |
0.8024 |
1.6048 |
0.0016 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8024 |
1.6048 |
0.8087 |
1.6174 |
-0.0063 |
-0.78% |
| 2025-11-06 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8087 |
1.6174 |
0.7961 |
1.5922 |
0.0126 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7961 |
1.5922 |
0.7975 |
1.5950 |
-0.0014 |
-0.18% |
| 2025-11-04 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7975 |
1.5950 |
0.8084 |
1.6168 |
-0.0109 |
-1.37% |
| 2025-11-03 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8084 |
1.6168 |
0.8093 |
1.6186 |
-0.0009 |
-0.11% |
| 2025-10-31 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8093 |
1.6186 |
0.8215 |
1.6430 |
-0.0122 |
-1.51% |
| 2025-10-30 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8215 |
1.6430 |
0.8411 |
1.6822 |
-0.0196 |
-2.39% |
| 2025-10-29 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8411 |
1.6822 |
0.8364 |
1.6728 |
0.0047 |
0.56% |
| 2025-10-28 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8364 |
1.6728 |
0.8244 |
1.6488 |
0.0120 |
1.43% |
| 2025-10-27 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8244 |
1.6488 |
0.8131 |
1.6262 |
0.0113 |
1.37% |
| 2025-10-24 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8131 |
1.6262 |
0.7966 |
1.5932 |
0.0165 |
2.03% |
| 2025-10-23 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7966 |
1.5932 |
0.7974 |
1.5948 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-10-22 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7974 |
1.5948 |
0.8077 |
1.6154 |
-0.0103 |
-1.29% |
| 2025-10-21 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8077 |
1.6154 |
0.7995 |
1.5990 |
0.0082 |
1.02% |
| 2025-10-20 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7995 |
1.5990 |
0.7972 |
1.5944 |
0.0023 |
0.29% |
| 2025-10-17 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7972 |
1.5944 |
0.8287 |
1.6574 |
-0.0315 |
-3.95% |
| 2025-10-16 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8287 |
1.6574 |
0.8347 |
1.6694 |
-0.0060 |
-0.72% |
| 2025-10-15 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8347 |
1.6694 |
0.8336 |
1.6672 |
0.0011 |
0.13% |
| 2025-10-14 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8336 |
1.6672 |
0.8499 |
1.6998 |
-0.0163 |
-1.96% |
| 2025-10-13 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8499 |
1.6998 |
0.8438 |
1.6876 |
0.0122 |
0.72% |
| 2025-10-10 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8438 |
1.6876 |
0.8529 |
1.7058 |
-0.0182 |
-1.07% |
| 2025-10-09 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8529 |
1.7058 |
0.8420 |
1.6840 |
0.0218 |
1.29% |
| 2025-09-30 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8420 |
1.6840 |
0.8130 |
1.6260 |
0.0580 |
3.57% |
| 2025-09-29 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8130 |
1.6260 |
0.8089 |
1.6178 |
0.0082 |
0.51% |
| 2025-09-26 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8089 |
1.6178 |
0.8053 |
1.6106 |
0.0072 |
0.45% |
| 2025-09-25 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8053 |
1.6106 |
0.8116 |
1.6232 |
-0.0126 |
-0.78% |
| 2025-09-24 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8116 |
1.6232 |
0.8043 |
1.6086 |
0.0146 |
0.91% |
| 2025-09-23 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8043 |
1.6086 |
0.8070 |
1.6140 |
-0.0054 |
-0.33% |
| 2025-09-22 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8070 |
1.6140 |
0.8047 |
1.6094 |
0.0046 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.8047 |
1.6094 |
0.7896 |
1.5792 |
0.0302 |
1.91% |
| 2025-09-18 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7896 |
1.5792 |
0.7928 |
1.5856 |
-0.0064 |
-0.40% |
| 2025-09-17 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7928 |
1.5856 |
0.7853 |
1.5706 |
0.0150 |
0.96% |
| 2025-09-16 |
512670 |
鹏华中证国防ETF |
0.7853 |
1.5706 |
0.7890 |
1.5780 |
-0.0074 |
-0.47% |
