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嘉实稳健 - 基金主页(代码:070003)

今天最新净值 1.3635 0.0011 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4093 -0.0011 -0.0788%
  • 累计净值:3.6638
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.302亿份
  • 最近份额:13.2117亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:栾峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.86% 0.14% 1.38% 3.55% -8.15% -8.32% -25.53% 428.18%
同类排名 1111/4200 3516/4295 4173/4274 962/4165 573/3654 713/2899 823/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 分红 每份派现金0.0100元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.0089元
嘉实稳健基金动态
嘉实稳健重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000333 美的集团 185.8500 7.26% 0.26%
600036 招商银行 253.2700 4.96% 0.35%
601668 中国建筑 1399.3500 4.46% 1.51%
600426 华鲁恒升 253.5500 4.03% -0.80%
600919 江苏银行 818.3600 3.93% -8.18%
600887 伊利股份 218.6100 3.71% 0.11%
601398 工商银行 1082.1500 3.47% -1.46%
600486 扬农化工 104.7500 3.27% 1.28%
002415 海康威视 156.1700 3.05% 0.61%
600519 贵州茅台 2.9300 3.04% 1.04%
嘉实稳健(070003)基金档案
基金代码 070003 基金简称 嘉实稳健 基金全称 嘉实稳健开放式证券投资基金
发行日期 2003-06-02 成立日期 2003-07-09 基金类型
基金经理 栾峰 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 13.2117亿 成立份额 10.302亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%