收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.86% | 0.14% | 1.38% | 3.55% | -8.15% | -8.32% | -25.53% | 428.18% |
同类排名 | 1111/4200 | 3516/4295 | 4173/4274 | 962/4165 | 573/3654 | 713/2899 | 823/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0089元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000333 | 美的集团 | 185.8500 | 7.26% | 0.26% |
600036 | 招商银行 | 253.2700 | 4.96% | 0.35% |
601668 | 中国建筑 | 1399.3500 | 4.46% | 1.51% |
600426 | 华鲁恒升 | 253.5500 | 4.03% | -0.80% |
600919 | 江苏银行 | 818.3600 | 3.93% | -8.18% |
600887 | 伊利股份 | 218.6100 | 3.71% | 0.11% |
601398 | 工商银行 | 1082.1500 | 3.47% | -1.46% |
600486 | 扬农化工 | 104.7500 | 3.27% | 1.28% |
002415 | 海康威视 | 156.1700 | 3.05% | 0.61% |
600519 | 贵州茅台 | 2.9300 | 3.04% | 1.04% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实清洁能源股票发起式A | 0.5803 | 1.95% |
嘉实清洁能源股票发起式C | 0.5752 | 1.95% |
嘉实互融精选股票A | 1.1413 | 1.81% |
嘉实物流产业股票A | 2.2080 | 1.47% |
嘉实物流产业股票C | 2.1500 | 1.46% |
运输ETF | 0.9060 | 1.43% |
嘉实智能汽车股票 | 1.7880 | 1.36% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 0.9919 | 1.35% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 0.9834 | 1.35% |
嘉实恒生医疗保健指数发起式(QDII)A | 0.6607 | 1.30% |