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嘉实稳健混合 - 基金主页(代码:070003)

今天最新净值 1.4760 -0.0160 -0.9900% 2020-07-10
盘中实时估值(仅供参考) 1.5885 -0.0215 -1.3336% 2020-07-10 15:29:59
  • 累计净值:3.8710
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.302亿份
  • 管理人:嘉实基金
  • 最近份额:21.1006亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
1.18% 1.43% 5.89% 0.52% 14.39% 13.06% 22.37% 419.47%
嘉实稳健混合(070003)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-10 1.5940 -0.9900%
2020-07-09 1.6100 1.0700%
2020-07-08 1.5930 0.6300%
2020-07-07 1.5830 1.6000%
2020-07-06 1.5580 3.5200%
2020-07-03 1.5050 0.2700%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 分红 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分红 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 分红 每份派现金0.0100元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 分红 每份派现金0.0089元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 分红 每份派现金0.0075元
嘉实稳健混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600036 招商银行 411.9400 4.9900% -3.7716%
601318 中国平安 191.1700 4.9600% -4.1667%
000858 五粮液 99.6800 4.3100% 1.6101%
600519 贵州茅台 10.1500 4.2300% 0.4601%
600887 伊利股份 360.4500 4.0400% -1.3135%
000651 格力电器 158.1600 3.1000% -1.3875%
600048 保利地产 555.2000 3.1000% -3.8058%
601799 星宇股份 97.3000 3.0600% -0.6728%
000002 万科A 314.7000 3.0300% -4.7666%
002311 海大集团 200.0300 3.0200% -0.9143%
嘉实稳健混合(070003)基金档案
基金代码 070003 基金简称 嘉实稳健 基金全称 嘉实稳健开放式证券投资基金
发行日期 2003-06-02 成立日期 2003-07-09 基金类型 混合型
基金经理 许少波、郭东谋、翟琳琳 基金托管人 中国银行 基金公司 嘉实基金
最近资产 26.6500亿 最近份额 21.1006亿 成立份额 10.302亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药100 1.2785 1.5569%
医药卫生 2.1808 1.2865%
嘉实优质企业混合 2.4280 1.1700%
嘉实成长A 1.6176 1.0400%
嘉实医药健康股票A 2.1307 0.9500%
嘉实医药健康股票C 2.0883 0.9400%
嘉实回报 1.6090 0.8800%
嘉实成长增强混合 1.5240 0.7900%
创业板E 1.4995 0.7458%
嘉实主题 1.9230 0.7300%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长盛养老健康 1.9910 2.1000%
南方医保 3.6150 1.9500%
浦银医疗 1.6320 1.9400%
华泰消费 2.3720 1.8900%
招商丰利A 1.7970 1.8700%
富国消费 2.4340 1.8400%
万家引擎 1.9510 1.8100%
宝盈新兴 0.9090 1.7900%
添富优势 4.3624 1.6400%
华泰创新动力 2.5930 1.6100%
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