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嘉实价值创造三年持有期混合A - 基金主页(代码:013624)

今天最新净值 0.9114 -0.0003 -0.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8979 0.0082 0.9173%
  • 累计净值:0.9114
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9014亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:谭丽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.35% 0.05% 5.71% 5.30% -13.30% -6.70% - -8.86%
同类排名 442/4200 3585/4295 3149/4274 649/4165 1222/3654 594/2899 0/1719 -
嘉实价值创造三年持有期混合A基金动态
嘉实价值创造三年持有期混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000002 万 科A 218.4600 7.10% 0.33%
600060 海信视像 109.9700 6.74% 1.37%
600309 万华化学 26.0900 6.58% 0.89%
00883 中国海洋石油 300.0000 6.29% 3.18%
000528 柳工 0.0000 5.79% 2.59%
002986 宇新股份 85.2600 5.46% -0.45%
601128 常熟银行 0.0000 5.37% -1.26%
603699 纽威股份 0.0000 5.37% 2.18%
300575 中旗股份 0.0000 5.17% 0.85%
00753 中国国航 0.0000 4.97% 1.07%
嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金档案
基金代码 013624 基金简称 嘉实价值创造三年持有期混合A 基金全称
发行日期 2021-12-01~2022-02-28 成立日期 基金类型
基金经理 谭丽 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 3.9014亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率