嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)
今天最新净值
1.0054
0.0135 1.3600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0074
0.0155 1.5594%
- 累计净值：1.0054
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9014亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一月,嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金累计收益率5.71%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.0054 |
1.0054 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0135 |
1.36% |
| 2024-04-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9919 |
0.9919 |
0.9787 |
0.9787 |
0.0132 |
1.35% |
| 2024-04-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9787 |
0.9787 |
0.9774 |
0.9774 |
0.0013 |
0.13% |
| 2024-04-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-04-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0093 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0215 |
2.25% |
| 2024-04-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0219 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0112 |
1.16% |
|
|
| 2024-04-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0138 |
1.45% |
| 2024-04-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9526 |
0.9526 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0119 |
1.27% |
| 2024-04-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9381 |
0.9381 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-04-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0120 |
1.31% |
| 2024-04-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0084 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0123 |
1.38% |
