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嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3344 0.0030 0.23% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4047 -0.0061 -0.4295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3344
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.9776亿
最近资产：1.30亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：谭丽

近一周嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金累计收益率-4.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.3214	1.3214	1.3344	1.3344	-0.0130	-0.98%
2026-09-16	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.3344	1.3344	1.3314	1.3314	0.0030	0.23%
2026-09-15	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.3314	1.3314	1.3471	1.3471	-0.0157	-1.17%
2026-09-14	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.3471	1.3471	1.3472	1.3472	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	013624	嘉实价值创造三年持有期混合A	1.3472	1.3472	1.3802	1.3802	-0.0330	-2.45%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.47%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.46%
嘉实医疗保健	2.6570	1.43%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.27%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.26%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.23%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.22%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.22%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%