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嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)

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今天最新净值 0.9114 -0.0003 -0.0300% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.0074 0.0155 1.5594%
  • 累计净值：0.9114
  • 成立日期：
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：3.9014亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：谭丽
近一年嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金累计收益率-13.30%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0054 1.0054 0.9919 0.9919 0.0135 1.36%
2024-04-25 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9919 0.9919 0.9787 0.9787 0.0132 1.35%
2024-04-24 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9787 0.9787 0.9774 0.9774 0.0013 0.13%
2024-04-23 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9774 0.9774 0.9813 0.9813 -0.0039 -0.40%
2024-04-22 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9813 0.9813 0.9900 0.9900 -0.0087 -0.88%
2024-04-19 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9900 0.9900 0.9846 0.9846 0.0054 0.55%
2024-04-18 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9753 0.9753 0.0093 0.95%
2024-04-17 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9753 0.9753 0.9538 0.9538 0.0215 2.25%
2024-04-16 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9538 0.9538 0.9757 0.9757 -0.0219 -2.24%
2024-04-15 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9757 0.9757 0.9645 0.9645 0.0112 1.16%
2024-04-12 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9645 0.9645 0.9664 0.9664 -0.0019 -0.20%
2024-04-11 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9526 0.9526 0.0138 1.45%
2024-04-10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9526 0.9526 0.9407 0.9407 0.0119 1.27%
2024-04-09 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9407 0.9407 0.9381 0.9381 0.0026 0.28%
2024-04-08 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9381 0.9381 0.9333 0.9333 0.0048 0.51%
2024-04-03 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9304 0.9304 0.0029 0.31%
2024-04-02 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9304 0.9304 0.9184 0.9184 0.0120 1.31%
2024-04-01 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9104 0.9104 0.0080 0.88%
2024-03-29 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9020 0.9020 0.0084 0.93%
2024-03-28 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9020 0.9020 0.8897 0.8897 0.0123 1.38%
2024-03-27 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8897 0.8897 0.8940 0.8940 -0.0043 -0.48%
2024-03-26 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8940 0.8940 0.8932 0.8932 0.0008 0.09%
2024-03-25 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8932 0.8932 0.8927 0.8927 0.0005 0.06%
2024-03-22 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8927 0.8927 0.9049 0.9049 -0.0122 -1.35%
2024-03-21 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9049 0.9049 0.9052 0.9052 -0.0003 -0.03%
2024-03-20 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9052 0.9052 0.9028 0.9028 0.0024 0.27%
2024-03-19 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9028 0.9028 0.9079 0.9079 -0.0051 -0.56%
2024-03-15 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9114 0.9114 0.9117 0.9117 -0.0003 -0.03%
2024-03-14 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9066 0.9066 0.0051 0.56%
2024-03-13 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9066 0.9066 0.9141 0.9141 -0.0075 -0.82%
2024-03-12 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9141 0.9141 0.9073 0.9073 0.0068 0.75%
2024-03-11 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9073 0.9073 0.9109 0.9109 -0.0036 -0.40%
2024-03-08 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9109 0.9109 0.9043 0.9043 0.0066 0.73%
2024-03-07 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9043 0.9043 0.9046 0.9046 -0.0003 -0.03%
2024-03-06 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9046 0.9046 0.9044 0.9044 0.0002 0.02%
2024-03-05 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9044 0.9044 0.9104 0.9104 -0.0060 -0.66%
2024-03-04 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9104 0.9104 0.9099 0.9099 0.0005 0.05%
2024-03-01 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9099 0.9099 0.9132 0.9132 -0.0033 -0.36%
2024-02-29 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9132 0.9132 0.8968 0.8968 0.0164 1.83%
2024-02-28 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8968 0.8968 0.9173 0.9173 -0.0205 -2.23%
2024-02-27 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9173 0.9173 0.9092 0.9092 0.0081 0.89%
2024-02-26 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9092 0.9092 0.9060 0.9060 0.0032 0.35%
2024-02-23 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11%
2024-02-22 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9050 0.9050 0.8893 0.8893 0.0157 1.77%
2024-02-21 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8893 0.8893 0.8760 0.8760 0.0133 1.52%
2024-02-20 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8760 0.8760 0.8715 0.8715 0.0045 0.52%
2024-02-19 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8715 0.8715 0.8622 0.8622 0.0093 1.08%
2024-02-08 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8622 0.8622 0.8462 0.8462 0.0160 1.89%
2024-02-07 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8462 0.8462 0.8422 0.8422 0.0040 0.47%
2024-02-06 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8422 0.8422 0.8129 0.8129 0.0293 3.60%
2024-02-05 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8129 0.8129 0.8149 0.8149 -0.0020 -0.25%
2024-02-02 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8149 0.8149 0.8193 0.8193 -0.0044 -0.54%
2024-02-01 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8193 0.8193 0.8223 0.8223 -0.0030 -0.36%
2024-01-31 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8223 0.8223 0.8367 0.8367 -0.0144 -1.72%
2024-01-30 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8367 0.8367 0.8552 0.8552 -0.0185 -2.16%
2024-01-29 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8552 0.8552 0.8618 0.8618 -0.0066 -0.77%
2024-01-26 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8618 0.8618 0.8584 0.8584 0.0034 0.40%
2024-01-25 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8584 0.8584 0.8335 0.8335 0.0249 2.99%
2024-01-24 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8335 0.8335 0.8139 0.8139 0.0196 2.41%
2024-01-23 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8139 0.8139 0.8053 0.8053 0.0086 1.07%
2024-01-22 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8053 0.8053 0.8354 0.8354 -0.0301 -3.60%
2024-01-19 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8354 0.8354 0.8420 0.8420 -0.0066 -0.78%
2024-01-18 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8420 0.8420 0.8415 0.8415 0.0005 0.06%
2024-01-17 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8415 0.8415 0.8600 0.8600 -0.0185 -2.15%
2024-01-16 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8600 0.8600 0.8620 0.8620 -0.0020 -0.23%
2024-01-15 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8620 0.8620 0.8571 0.8571 0.0049 0.57%
2024-01-12 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8571 0.8571 0.8552 0.8552 0.0019 0.22%
2024-01-11 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8552 0.8552 0.8582 0.8582 -0.0030 -0.35%
2024-01-10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8582 0.8582 0.8649 0.8649 -0.0067 -0.77%
2024-01-09 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8649 0.8649 0.8583 0.8583 0.0066 0.77%
2024-01-08 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8583 0.8583 0.8702 0.8702 -0.0119 -1.37%
2024-01-05 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8702 0.8702 0.8710 0.8710 -0.0008 -0.09%
2024-01-04 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8645 0.8645 0.0065 0.75%
2024-01-03 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8645 0.8645 0.8653 0.8653 -0.0008 -0.09%
2024-01-02 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8653 0.8653 0.8651 0.8651 0.0002 0.02%
2023-12-29 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8651 0.8651 0.8609 0.8609 0.0042 0.49%
2023-12-28 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8609 0.8609 0.8495 0.8495 0.0114 1.34%
2023-12-27 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8495 0.8495 0.8436 0.8436 0.0059 0.70%
2023-12-26 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8436 0.8436 0.8530 0.8530 -0.0094 -1.10%
2023-12-25 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8530 0.8530 0.8531 0.8531 -0.0001 -0.01%
2023-12-22 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8531 0.8531 0.8582 0.8582 -0.0051 -0.59%
2023-12-21 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8582 0.8582 0.8506 0.8506 0.0076 0.89%
2023-12-20 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8506 0.8506 0.8579 0.8579 -0.0073 -0.85%
2023-12-19 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8579 0.8579 0.8608 0.8608 -0.0029 -0.34%
2023-12-18 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8608 0.8608 0.8655 0.8655 -0.0047 -0.54%
2023-12-15 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8655 0.8655 0.8623 0.8623 0.0032 0.37%
2023-12-14 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8623 0.8623 0.8600 0.8600 0.0023 0.27%
2023-12-13 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8600 0.8600 0.8752 0.8752 -0.0152 -1.74%
2023-12-12 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8752 0.8752 0.8693 0.8693 0.0059 0.68%
2023-12-11 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8693 0.8693 0.8699 0.8699 -0.0006 -0.07%
2023-12-08 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8699 0.8699 0.8765 0.8765 -0.0066 -0.75%
2023-12-07 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8765 0.8765 0.8826 0.8826 -0.0061 -0.69%
2023-12-06 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8826 0.8826 0.8780 0.8780 0.0046 0.52%
2023-12-05 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8780 0.8780 0.8941 0.8941 -0.0161 -1.80%
2023-12-04 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.8941 0.8941 0.9009 0.9009 -0.0068 -0.75%
2023-12-01 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9009 0.9009 0.9048 0.9048 -0.0039 -0.43%
2023-11-30 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9048 0.9048 0.9102 0.9102 -0.0054 -0.59%
2023-11-29 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9102 0.9102 0.9221 0.9221 -0.0119 -1.29%
2023-11-28 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9221 0.9221 0.9231 0.9231 -0.0010 -0.11%
2023-11-27 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9231 0.9231 0.9279 0.9279 -0.0048 -0.52%
2023-11-24 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9279 0.9279 0.9333 0.9333 -0.0054 -0.58%
2023-11-23 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9333 0.9333 0.9212 0.9212 0.0121 1.31%
2023-11-22 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9212 0.9212 0.9296 0.9296 -0.0084 -0.90%
2023-11-20 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9283 0.9283 0.9213 0.9213 0.0070 0.76%
2023-11-17 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9213 0.9213 0.9224 0.9224 -0.0011 -0.12%
2023-11-16 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9224 0.9224 0.9290 0.9290 -0.0066 -0.71%
2023-11-15 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9290 0.9290 0.9198 0.9198 0.0092 1.00%
2023-11-14 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9198 0.9198 0.9193 0.9193 0.0005 0.05%
2023-11-13 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9193 0.9193 0.9184 0.9184 0.0009 0.10%
2023-11-10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9184 0.9184 0.9217 0.9217 -0.0033 -0.36%
2023-11-09 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9217 0.9217 0.9201 0.9201 0.0016 0.17%
2023-11-08 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9201 0.9201 0.9223 0.9223 -0.0022 -0.24%
2023-11-07 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9223 0.9223 0.9297 0.9297 -0.0074 -0.80%
2023-11-06 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9297 0.9297 0.9254 0.9254 0.0043 0.46%
2023-11-03 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9254 0.9254 0.9172 0.9172 0.0082 0.89%
2023-11-02 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9172 0.9172 0.9208 0.9208 -0.0036 -0.39%
2023-11-01 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9208 0.9208 0.9208 0.9208 0.0000 0.00%
2023-10-31 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9208 0.9208 0.9275 0.9275 -0.0067 -0.72%
2023-10-30 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9275 0.9275 0.9222 0.9222 0.0053 0.57%
2023-10-27 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9222 0.9222 0.9100 0.9100 0.0122 1.34%
2023-10-26 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9100 0.9100 0.9097 0.9097 0.0003 0.03%
2023-10-25 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9097 0.9097 0.9081 0.9081 0.0016 0.18%
2023-10-24 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9081 0.9081 0.9034 0.9034 0.0047 0.52%
2023-10-23 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9034 0.9034 0.9220 0.9220 -0.0186 -2.02%
2023-10-20 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9220 0.9220 0.9260 0.9260 -0.0040 -0.43%
2023-10-19 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9260 0.9260 0.9386 0.9386 -0.0126 -1.34%
2023-10-18 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9386 0.9386 0.9474 0.9474 -0.0088 -0.93%
2023-10-17 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9474 0.9474 0.9458 0.9458 0.0016 0.17%
2023-10-16 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9458 0.9458 0.9558 0.9558 -0.0100 -1.05%
2023-10-13 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9558 0.9558 0.9652 0.9652 -0.0094 -0.97%
2023-10-12 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9652 0.9652 0.9524 0.9524 0.0128 1.34%
2023-10-11 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9524 0.9524 0.9538 0.9538 -0.0014 -0.15%
2023-10-10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9538 0.9538 0.9564 0.9564 -0.0026 -0.27%
2023-10-09 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9564 0.9564 0.9653 0.9653 -0.0089 -0.92%
2023-09-28 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9653 0.9653 0.9639 0.9639 0.0014 0.15%
2023-09-27 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9639 0.9639 0.9651 0.9651 -0.0012 -0.12%
2023-09-26 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9651 0.9651 0.9707 0.9707 -0.0056 -0.58%
2023-09-25 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9707 0.9707 0.9787 0.9787 -0.0080 -0.82%
2023-09-22 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9787 0.9787 0.9709 0.9709 0.0078 0.80%
2023-09-21 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9709 0.9709 0.9772 0.9772 -0.0063 -0.64%
2023-09-20 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9772 0.9772 0.9776 0.9776 -0.0004 -0.04%
2023-09-19 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9776 0.9776 0.9740 0.9740 0.0036 0.37%
2023-09-18 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9760 0.9760 -0.0020 -0.20%
2023-09-15 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9760 0.9760 0.9772 0.9772 -0.0012 -0.12%
2023-09-14 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9772 0.9772 0.9742 0.9742 0.0030 0.31%
2023-09-13 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9742 0.9742 0.9790 0.9790 -0.0048 -0.49%
2023-09-12 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9790 0.9790 0.9828 0.9828 -0.0038 -0.39%
2023-09-11 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9828 0.9828 0.9815 0.9815 0.0013 0.13%
2023-09-08 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9815 0.9815 0.9818 0.9818 -0.0003 -0.03%
2023-09-07 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9818 0.9818 0.9918 0.9918 -0.0100 -1.01%
2023-09-06 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9918 0.9918 0.9896 0.9896 0.0022 0.22%
2023-09-05 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9896 0.9896 0.9995 0.9995 -0.0099 -0.99%
2023-09-04 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9995 0.9995 0.9857 0.9857 0.0138 1.40%
2023-09-01 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9857 0.9857 0.9762 0.9762 0.0095 0.97%
2023-08-31 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9762 0.9762 0.9807 0.9807 -0.0045 -0.46%
2023-08-30 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9807 0.9807 0.9856 0.9856 -0.0049 -0.50%
2023-08-29 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9664 0.9664 0.0192 1.99%
2023-08-28 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9664 0.9664 0.9632 0.9632 0.0032 0.33%
2023-08-25 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9632 0.9632 0.9634 0.9634 -0.0002 -0.02%
2023-08-24 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9634 0.9634 0.9577 0.9577 0.0057 0.60%
2023-08-23 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9577 0.9577 0.9732 0.9732 -0.0155 -1.59%
2023-08-22 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9732 0.9732 0.9702 0.9702 0.0030 0.31%
2023-08-21 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9702 0.9702 0.9822 0.9822 -0.0120 -1.22%
2023-08-18 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9822 0.9822 0.9917 0.9917 -0.0095 -0.96%
2023-08-17 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9917 0.9917 0.9902 0.9902 0.0015 0.15%
2023-08-16 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9902 0.9902 1.0012 1.0012 -0.0110 -1.10%
2023-08-15 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0012 1.0012 1.0041 1.0041 -0.0029 -0.29%
2023-08-14 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0041 1.0041 1.0098 1.0098 -0.0057 -0.56%
2023-08-11 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0098 1.0098 1.0263 1.0263 -0.0165 -1.61%
2023-08-10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0186 1.0186 0.0077 0.76%
2023-08-09 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0186 1.0186 1.0197 1.0197 -0.0011 -0.11%
2023-08-08 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0211 1.0211 -0.0014 -0.14%
2023-08-07 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0211 1.0211 1.0245 1.0245 -0.0034 -0.33%
2023-08-04 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0245 1.0245 1.0289 1.0289 -0.0044 -0.43%
2023-08-03 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0289 1.0289 1.0307 1.0307 -0.0018 -0.17%
2023-08-02 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0307 1.0307 1.0392 1.0392 -0.0085 -0.82%
2023-08-01 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0392 1.0392 1.0404 1.0404 -0.0012 -0.12%
2023-07-31 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0404 1.0404 1.0351 1.0351 0.0053 0.51%
2023-07-28 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0351 1.0351 1.0192 1.0192 0.0159 1.56%
2023-07-27 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0192 1.0192 1.0223 1.0223 -0.0031 -0.30%
2023-07-26 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0223 1.0223 1.0229 1.0229 -0.0006 -0.06%
2023-07-25 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0229 1.0229 0.9873 0.9873 0.0356 3.61%
2023-07-24 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9873 0.9873 0.9908 0.9908 -0.0035 -0.35%
2023-07-21 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9908 0.9908 0.9903 0.9903 0.0005 0.05%
2023-07-20 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9903 0.9903 0.9890 0.9890 0.0013 0.13%
2023-07-19 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9890 0.9890 0.9846 0.9846 0.0044 0.45%
2023-07-18 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9864 0.9864 -0.0018 -0.18%
2023-07-17 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9864 0.9864 0.9888 0.9888 -0.0024 -0.24%
2023-07-14 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9888 0.9888 0.9931 0.9931 -0.0043 -0.43%
2023-07-13 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9931 0.9931 0.9846 0.9846 0.0085 0.86%
2023-07-12 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9846 0.9846 0.9867 0.9867 -0.0021 -0.21%
2023-07-11 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9867 0.9867 0.9770 0.9770 0.0097 0.99%
2023-07-10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9770 0.9770 0.9740 0.9740 0.0030 0.31%
2023-07-07 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9740 0.9740 0.9777 0.9777 -0.0037 -0.38%
2023-07-06 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9777 0.9777 0.9831 0.9831 -0.0054 -0.55%
2023-07-05 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9831 0.9831 0.9862 0.9862 -0.0031 -0.31%
2023-07-04 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9862 0.9862 0.9843 0.9843 0.0019 0.19%
2023-07-03 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9843 0.9843 0.9779 0.9779 0.0064 0.65%
2023-06-30 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9779 0.9779 0.9725 0.9725 0.0054 0.56%
2023-06-29 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9725 0.9725 0.9720 0.9720 0.0005 0.05%
2023-06-28 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9720 0.9720 0.9692 0.9692 0.0028 0.29%
2023-06-27 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9692 0.9692 0.9501 0.9501 0.0191 2.01%
2023-06-26 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9501 0.9501 0.9597 0.9597 -0.0096 -1.00%
2023-06-21 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9597 0.9597 0.9706 0.9706 -0.0109 -1.12%
2023-06-20 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9706 0.9706 0.9765 0.9765 -0.0059 -0.60%
2023-06-19 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9765 0.9765 0.9820 0.9820 -0.0055 -0.56%
2023-06-16 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9820 0.9820 0.9810 0.9810 0.0010 0.10%
2023-06-15 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9810 0.9810 0.9734 0.9734 0.0076 0.78%
2023-06-14 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9734 0.9734 0.9770 0.9770 -0.0036 -0.37%
2023-06-13 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9770 0.9770 0.9757 0.9757 0.0013 0.13%
2023-06-12 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9757 0.9757 0.9705 0.9705 0.0052 0.54%
2023-06-09 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9705 0.9705 0.9773 0.9773 -0.0068 -0.70%
2023-06-08 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9773 0.9773 0.9635 0.9635 0.0138 1.43%
2023-06-07 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9635 0.9635 0.9614 0.9614 0.0021 0.22%
2023-06-06 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9614 0.9614 0.9683 0.9683 -0.0069 -0.71%
2023-06-05 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9683 0.9683 0.9692 0.9692 -0.0009 -0.09%
2023-06-02 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9692 0.9692 0.9494 0.9494 0.0198 2.09%
2023-06-01 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9494 0.9494 0.9557 0.9557 -0.0063 -0.66%
2023-05-31 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9557 0.9557 0.9698 0.9698 -0.0141 -1.45%
2023-05-30 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9698 0.9698 0.9677 0.9677 0.0021 0.22%
2023-05-29 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9677 0.9677 0.9706 0.9706 -0.0029 -0.30%
2023-05-26 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9706 0.9706 0.9677 0.9677 0.0029 0.30%
2023-05-25 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9677 0.9677 0.9753 0.9753 -0.0076 -0.78%
2023-05-24 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9753 0.9753 0.9878 0.9878 -0.0125 -1.27%
2023-05-23 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9878 0.9878 0.9925 0.9925 -0.0047 -0.47%
2023-05-22 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9925 0.9925 0.9858 0.9858 0.0067 0.68%
2023-05-19 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9858 0.9858 0.9856 0.9856 0.0002 0.02%
2023-05-18 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9856 0.9856 0.9828 0.9828 0.0028 0.28%
2023-05-17 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9828 0.9828 0.9911 0.9911 -0.0083 -0.84%
2023-05-16 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9911 0.9911 0.9974 0.9974 -0.0063 -0.63%
2023-05-15 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9974 0.9974 0.9925 0.9925 0.0049 0.49%
2023-05-12 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 0.9925 0.9925 1.0024 1.0024 -0.0099 -0.99%
2023-05-11 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0024 1.0024 1.0070 1.0070 -0.0046 -0.46%
2023-05-10 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0070 1.0070 1.0139 1.0139 -0.0069 -0.68%
2023-05-09 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0139 1.0139 1.0265 1.0265 -0.0126 -1.23%
2023-05-08 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0265 1.0265 1.0209 1.0209 0.0056 0.55%
2023-05-05 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0209 1.0209 1.0263 1.0263 -0.0054 -0.53%
2023-05-04 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0263 1.0263 1.0350 1.0350 -0.0087 -0.84%
2023-04-28 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0350 1.0350 1.0293 1.0293 0.0057 0.55%
2023-04-27 013624 嘉实价值创造三年持有期混合A 1.0293 1.0293 1.0234 1.0234 0.0059 0.58%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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