嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)
今天最新净值
1.3314
-0.0157 -1.17%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4047
-0.0061 -0.4295%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3314
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：3.9776亿
- 最近资产：1.30亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3344 |
1.3344 |
1.3314 |
1.3314 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-09-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3471 |
1.3471 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-09-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3471 |
1.3471 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3802 |
1.3802 |
-0.0330 |
-2.45% |
| 2026-09-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3802 |
1.3802 |
1.4023 |
1.4023 |
-0.0221 |
-1.60% |
| 2026-09-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4023 |
1.4023 |
1.4035 |
1.4035 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4035 |
1.4035 |
1.3928 |
1.3928 |
0.0107 |
0.77% |
| 2026-09-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3928 |
1.3928 |
1.4079 |
1.4079 |
-0.0151 |
-1.08% |
| 2026-09-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4079 |
1.4079 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0060 |
0.43% |
| 2026-09-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4019 |
1.4019 |
1.3823 |
1.3823 |
0.0196 |
1.42% |
|
|
| 2026-09-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3823 |
1.3823 |
1.4068 |
1.4068 |
-0.0245 |
-1.74% |
| 2026-09-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4068 |
1.4068 |
1.4186 |
1.4186 |
-0.0118 |
-0.83% |
| 2026-08-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4186 |
1.4186 |
1.4549 |
1.4549 |
-0.0363 |
-2.56% |
| 2026-08-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4549 |
1.4549 |
1.4550 |
1.4550 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4550 |
1.4550 |
1.4369 |
1.4369 |
0.0181 |
1.26% |
| 2026-08-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4369 |
1.4369 |
1.4242 |
1.4242 |
0.0127 |
0.89% |
| 2026-08-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4242 |
1.4242 |
1.4231 |
1.4231 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-08-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4231 |
1.4231 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0103 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4334 |
1.4334 |
1.4213 |
1.4213 |
0.0121 |
0.85% |
| 2026-08-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4213 |
1.4213 |
1.4050 |
1.4050 |
0.0163 |
1.16% |
| 2026-08-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4050 |
1.4050 |
1.4062 |
1.4062 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.4062 |
1.4062 |
1.3941 |
1.3941 |
0.0121 |
0.87% |
| 2026-08-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3941 |
1.3941 |
1.3769 |
1.3769 |
0.0172 |
1.25% |
| 2026-08-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3769 |
1.3769 |
1.3723 |
1.3723 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-08-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3723 |
1.3723 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0215 |
-1.57% |
|
|
| 2026-08-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3613 |
1.3613 |
0.0325 |
2.39% |
| 2026-08-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3613 |
1.3613 |
1.3685 |
1.3685 |
-0.0072 |
-0.53% |
| 2026-08-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3685 |
1.3685 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0326 |
2.44% |
| 2026-08-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3351 |
1.3351 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3351 |
1.3351 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0047 |
0.35% |
| 2026-08-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0185 |
1.41% |
| 2026-08-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3342 |
1.3342 |
-0.0223 |
-1.70% |
| 2026-08-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3342 |
1.3342 |
1.3452 |
1.3452 |
-0.0110 |
-0.82% |
| 2026-07-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3452 |
1.3452 |
1.3517 |
1.3517 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-07-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3517 |
1.3517 |
1.3443 |
1.3443 |
0.0074 |
0.55% |
| 2026-07-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3443 |
1.3443 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0431 |
3.31% |
| 2026-07-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3012 |
1.3012 |
1.3034 |
1.3034 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3034 |
1.3034 |
1.2898 |
1.2898 |
0.0136 |
1.05% |
| 2026-07-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2898 |
1.2898 |
1.3277 |
1.3277 |
-0.0379 |
-2.85% |
| 2026-07-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3277 |
1.3277 |
1.3071 |
1.3071 |
0.0206 |
1.58% |
| 2026-07-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.3071 |
1.3071 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0282 |
2.21% |
| 2026-07-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2789 |
1.2789 |
1.2718 |
1.2718 |
0.0071 |
0.56% |
| 2026-07-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2718 |
1.2718 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0448 |
3.65% |
| 2026-07-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2270 |
1.2270 |
1.2529 |
1.2529 |
-0.0259 |
-2.07% |
| 2026-07-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2529 |
1.2529 |
1.2468 |
1.2468 |
0.0061 |
0.49% |
| 2026-07-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2468 |
1.2468 |
1.2311 |
1.2311 |
0.0157 |
1.28% |
| 2026-07-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2311 |
1.2311 |
1.2012 |
1.2012 |
0.0299 |
2.49% |
| 2026-07-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2012 |
1.2012 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0268 |
-2.18% |
| 2026-07-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2215 |
1.2215 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-07-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0177 |
-1.45% |
| 2026-07-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0066 |
0.54% |
| 2026-07-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2326 |
1.2326 |
1.2628 |
1.2628 |
-0.0302 |
-2.39% |
| 2026-07-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0158 |
1.27% |
| 2026-07-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2470 |
1.2470 |
1.2126 |
1.2126 |
0.0344 |
2.84% |
| 2026-07-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2126 |
1.2126 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0262 |
2.21% |
| 2026-07-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0124 |
1.06% |
| 2026-06-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1740 |
1.1740 |
1.1921 |
1.1921 |
-0.0181 |
-1.54% |
| 2026-06-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1798 |
1.1798 |
0.0123 |
1.04% |
| 2026-06-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1798 |
1.1798 |
1.1934 |
1.1934 |
-0.0136 |
-1.14% |
| 2026-06-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.1934 |
1.1934 |
1.2074 |
1.2074 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2026-06-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2074 |
1.2074 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2026-06-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2098 |
1.2098 |
1.2498 |
1.2498 |
-0.0400 |
-3.20% |
| 2026-06-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2498 |
1.2498 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0111 |
0.90% |
| 2026-06-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2387 |
1.2387 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0357 |
-2.88% |
| 2026-06-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2970 |
1.2970 |
-0.0226 |
-1.77% |
