嘉实价值创造三年持有期混合A基金净值查询(013624)
今天最新净值
0.9114
-0.0003 -0.0300%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
0.9753
-0.0021 -0.2123%
- 累计净值：0.9114
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.9014亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：谭丽
近一季,嘉实价值创造三年持有期混合A(013624)基金累计收益率5.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9774 |
0.9774 |
0.9813 |
0.9813 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9813 |
0.9813 |
0.9900 |
0.9900 |
-0.0087 |
-0.88% |
| 2024-04-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9900 |
0.9900 |
0.9846 |
0.9846 |
0.0054 |
0.55% |
| 2024-04-18 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9846 |
0.9846 |
0.9753 |
0.9753 |
0.0093 |
0.95% |
| 2024-04-17 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9753 |
0.9753 |
0.9538 |
0.9538 |
0.0215 |
2.25% |
| 2024-04-16 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9538 |
0.9538 |
0.9757 |
0.9757 |
-0.0219 |
-2.24% |
| 2024-04-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9757 |
0.9757 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0112 |
1.16% |
| 2024-04-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9645 |
0.9645 |
0.9664 |
0.9664 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2024-04-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9664 |
0.9664 |
0.9526 |
0.9526 |
0.0138 |
1.45% |
| 2024-04-10 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9526 |
0.9526 |
0.9407 |
0.9407 |
0.0119 |
1.27% |
|
|
| 2024-04-09 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9407 |
0.9407 |
0.9381 |
0.9381 |
0.0026 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9381 |
0.9381 |
0.9333 |
0.9333 |
0.0048 |
0.51% |
| 2024-04-03 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9304 |
0.9304 |
0.0029 |
0.31% |
| 2024-04-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9304 |
0.9304 |
0.9184 |
0.9184 |
0.0120 |
1.31% |
| 2024-04-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9184 |
0.9184 |
0.9104 |
0.9104 |
0.0080 |
0.88% |
| 2024-03-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9020 |
0.9020 |
0.0084 |
0.93% |
| 2024-03-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9020 |
0.9020 |
0.8897 |
0.8897 |
0.0123 |
1.38% |
| 2024-03-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8897 |
0.8897 |
0.8940 |
0.8940 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-03-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8940 |
0.8940 |
0.8932 |
0.8932 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8932 |
0.8932 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8927 |
0.8927 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0122 |
-1.35% |
| 2024-03-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9049 |
0.9049 |
0.9052 |
0.9052 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9052 |
0.9052 |
0.9028 |
0.9028 |
0.0024 |
0.27% |
| 2024-03-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9028 |
0.9028 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0051 |
-0.56% |
| 2024-03-15 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9114 |
0.9114 |
0.9117 |
0.9117 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2024-03-14 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9117 |
0.9117 |
0.9066 |
0.9066 |
0.0051 |
0.56% |
| 2024-03-13 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9066 |
0.9066 |
0.9141 |
0.9141 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9141 |
0.9141 |
0.9073 |
0.9073 |
0.0068 |
0.75% |
| 2024-03-11 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9073 |
0.9073 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-03-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9109 |
0.9109 |
0.9043 |
0.9043 |
0.0066 |
0.73% |
| 2024-03-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9043 |
0.9043 |
0.9046 |
0.9046 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9046 |
0.9046 |
0.9044 |
0.9044 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9044 |
0.9044 |
0.9104 |
0.9104 |
-0.0060 |
-0.66% |
| 2024-03-04 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9104 |
0.9104 |
0.9099 |
0.9099 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9099 |
0.9099 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0033 |
-0.36% |
| 2024-02-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9132 |
0.9132 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0164 |
1.83% |
| 2024-02-28 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8968 |
0.8968 |
0.9173 |
0.9173 |
-0.0205 |
-2.23% |
| 2024-02-27 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9173 |
0.9173 |
0.9092 |
0.9092 |
0.0081 |
0.89% |
| 2024-02-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9092 |
0.9092 |
0.9060 |
0.9060 |
0.0032 |
0.35% |
| 2024-02-23 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9060 |
0.9060 |
0.9050 |
0.9050 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.9050 |
0.9050 |
0.8893 |
0.8893 |
0.0157 |
1.77% |
| 2024-02-21 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8893 |
0.8893 |
0.8760 |
0.8760 |
0.0133 |
1.52% |
| 2024-02-20 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8760 |
0.8760 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0045 |
0.52% |
| 2024-02-19 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8715 |
0.8715 |
0.8622 |
0.8622 |
0.0093 |
1.08% |
| 2024-02-08 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8622 |
0.8622 |
0.8462 |
0.8462 |
0.0160 |
1.89% |
| 2024-02-07 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8462 |
0.8462 |
0.8422 |
0.8422 |
0.0040 |
0.47% |
| 2024-02-06 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8422 |
0.8422 |
0.8129 |
0.8129 |
0.0293 |
3.60% |
| 2024-02-05 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8129 |
0.8129 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0020 |
-0.25% |
| 2024-02-02 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8149 |
0.8149 |
0.8193 |
0.8193 |
-0.0044 |
-0.54% |
| 2024-02-01 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8193 |
0.8193 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2024-01-31 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8367 |
0.8367 |
-0.0144 |
-1.72% |
| 2024-01-30 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8367 |
0.8367 |
0.8552 |
0.8552 |
-0.0185 |
-2.16% |
| 2024-01-29 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8552 |
0.8552 |
0.8618 |
0.8618 |
-0.0066 |
-0.77% |
| 2024-01-26 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8618 |
0.8618 |
0.8584 |
0.8584 |
0.0034 |
0.40% |
| 2024-01-25 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8584 |
0.8584 |
0.8335 |
0.8335 |
0.0249 |
2.99% |
| 2024-01-24 |
013624 |
嘉实价值创造三年持有期混合A |
0.8335 |
0.8335 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0196 |
2.41% |
