嘉实稳健混合(嘉实稳健)基金净值查询(070003)

今天最新净值 1.7767 0.0046 0.26% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.7423 0.0013 0.0743% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.5405
成立日期：2003-07-09
基金类型：混合型-偏股
成立份额：10.302亿份
最近份额：11.7428亿
最近资产：17.70亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：栾峰

近一季嘉实稳健混合|嘉实稳健基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实稳健混合(070003)基金累计收益率4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	070003	嘉实稳健混合	1.7589	4.5045	1.7767	4.5405	-0.0178	-1.00%
2026-09-14	070003	嘉实稳健混合	1.7767	4.5405	1.7721	4.5312	0.0046	0.26%
2026-09-11	070003	嘉实稳健混合	1.7721	4.5312	1.7886	4.5646	-0.0165	-0.92%
2026-09-10	070003	嘉实稳健混合	1.7886	4.5646	1.7914	4.5703	-0.0028	-0.16%
2026-09-09	070003	嘉实稳健混合	1.7914	4.5703	1.7866	4.5606	0.0048	0.27%
2026-09-08	070003	嘉实稳健混合	1.7866	4.5606	1.7859	4.5591	0.0007	0.04%
2026-09-07	070003	嘉实稳健混合	1.7859	4.5591	1.7955	4.5786	-0.0096	-0.53%
2026-09-04	070003	嘉实稳健混合	1.7955	4.5786	1.7954	4.5784	0.0001	0.01%
2026-09-03	070003	嘉实稳健混合	1.7954	4.5784	1.7915	4.5705	0.0039	0.22%
2026-09-02	070003	嘉实稳健混合	1.7915	4.5705	1.8026	4.5929	-0.0111	-0.62%

2026-09-01	070003	嘉实稳健混合	1.8026	4.5929	1.7986	4.5848	0.0040	0.22%
2026-08-31	070003	嘉实稳健混合	1.7986	4.5848	1.8009	4.5895	-0.0023	-0.13%
2026-08-28	070003	嘉实稳健混合	1.8009	4.5895	1.8015	4.5907	-0.0006	-0.03%
2026-08-27	070003	嘉实稳健混合	1.8015	4.5907	1.8003	4.5883	0.0012	0.07%
2026-08-26	070003	嘉实稳健混合	1.8003	4.5883	1.7908	4.5691	0.0095	0.53%
2026-08-25	070003	嘉实稳健混合	1.7908	4.5691	1.7898	4.5670	0.0010	0.06%
2026-08-24	070003	嘉实稳健混合	1.7898	4.5670	1.7944	4.5763	-0.0046	-0.26%
2026-08-21	070003	嘉实稳健混合	1.7944	4.5763	1.7934	4.5743	0.0010	0.06%
2026-08-20	070003	嘉实稳健混合	1.7934	4.5743	1.7842	4.5557	0.0092	0.52%
2026-08-19	070003	嘉实稳健混合	1.7842	4.5557	1.7936	4.5747	-0.0094	-0.52%
2026-08-18	070003	嘉实稳健混合	1.7936	4.5747	1.7922	4.5719	0.0014	0.08%
2026-08-17	070003	嘉实稳健混合	1.7922	4.5719	1.7755	4.5381	0.0167	0.94%
2026-08-14	070003	嘉实稳健混合	1.7755	4.5381	1.7840	4.5553	-0.0085	-0.48%
2026-08-13	070003	嘉实稳健混合	1.7840	4.5553	1.7895	4.5664	-0.0055	-0.31%
2026-08-12	070003	嘉实稳健混合	1.7895	4.5664	1.7871	4.5616	0.0024	0.13%

2026-08-11	070003	嘉实稳健混合	1.7871	4.5616	1.8004	4.5885	-0.0133	-0.74%
2026-08-10	070003	嘉实稳健混合	1.8004	4.5885	1.7856	4.5585	0.0148	0.83%
2026-08-07	070003	嘉实稳健混合	1.7856	4.5585	1.7763	4.5397	0.0093	0.52%
2026-08-06	070003	嘉实稳健混合	1.7763	4.5397	1.7854	4.5581	-0.0091	-0.51%
2026-08-05	070003	嘉实稳健混合	1.7854	4.5581	1.7696	4.5262	0.0158	0.89%
2026-08-04	070003	嘉实稳健混合	1.7696	4.5262	1.7682	4.5233	0.0014	0.08%
2026-08-03	070003	嘉实稳健混合	1.7682	4.5233	1.7830	4.5533	-0.0148	-0.83%
2026-07-31	070003	嘉实稳健混合	1.7830	4.5533	1.7913	4.5701	-0.0083	-0.46%
2026-07-30	070003	嘉实稳健混合	1.7913	4.5701	1.7837	4.5547	0.0076	0.43%
2026-07-29	070003	嘉实稳健混合	1.7837	4.5547	1.7648	4.5164	0.0189	1.07%
2026-07-28	070003	嘉实稳健混合	1.7648	4.5164	1.7718	4.5306	-0.0070	-0.40%
2026-07-27	070003	嘉实稳健混合	1.7718	4.5306	1.7547	4.4960	0.0171	0.97%
2026-07-24	070003	嘉实稳健混合	1.7547	4.4960	1.7682	4.5233	-0.0135	-0.76%
2026-07-23	070003	嘉实稳健混合	1.7682	4.5233	1.7569	4.5005	0.0113	0.64%
2026-07-22	070003	嘉实稳健混合	1.7569	4.5005	1.7499	4.4863	0.0070	0.40%
2026-07-21	070003	嘉实稳健混合	1.7499	4.4863	1.7338	4.4537	0.0161	0.93%
2026-07-20	070003	嘉实稳健混合	1.7338	4.4537	1.7033	4.3920	0.0305	1.79%
2026-07-17	070003	嘉实稳健混合	1.7033	4.3920	1.7225	4.4308	-0.0192	-1.11%
2026-07-16	070003	嘉实稳健混合	1.7225	4.4308	1.7284	4.4428	-0.0059	-0.34%
2026-07-15	070003	嘉实稳健混合	1.7284	4.4428	1.7126	4.4108	0.0158	0.92%
2026-07-14	070003	嘉实稳健混合	1.7126	4.4108	1.6909	4.3669	0.0217	1.28%
2026-07-13	070003	嘉实稳健混合	1.6909	4.3669	1.6978	4.3808	-0.0069	-0.41%
2026-07-10	070003	嘉实稳健混合	1.6978	4.3808	1.7090	4.4035	-0.0112	-0.66%
2026-07-09	070003	嘉实稳健混合	1.7090	4.4035	1.6959	4.3770	0.0131	0.77%
2026-07-08	070003	嘉实稳健混合	1.6959	4.3770	1.7071	4.3997	-0.0112	-0.66%
2026-07-07	070003	嘉实稳健混合	1.7071	4.3997	1.7204	4.4266	-0.0133	-0.77%
2026-07-06	070003	嘉实稳健混合	1.7204	4.4266	1.7154	4.4165	0.0050	0.29%
2026-07-03	070003	嘉实稳健混合	1.7154	4.4165	1.7011	4.3875	0.0143	0.84%
2026-07-02	070003	嘉实稳健混合	1.7011	4.3875	1.7244	4.4347	-0.0233	-1.35%
2026-07-01	070003	嘉实稳健混合	1.7244	4.4347	1.7300	4.4460	-0.0056	-0.32%
2026-06-30	070003	嘉实稳健混合	1.7300	4.4460	1.7321	4.4503	-0.0021	-0.12%
2026-06-29	070003	嘉实稳健混合	1.7321	4.4503	1.7088	4.4031	0.0233	1.36%
2026-06-26	070003	嘉实稳健混合	1.7088	4.4031	1.7301	4.4462	-0.0213	-1.23%
2026-06-25	070003	嘉实稳健混合	1.7301	4.4462	1.7237	4.4333	0.0064	0.37%
2026-06-24	070003	嘉实稳健混合	1.7237	4.4333	1.7035	4.3924	0.0202	1.19%
2026-06-23	070003	嘉实稳健混合	1.7035	4.3924	1.7291	4.4442	-0.0256	-1.48%
2026-06-22	070003	嘉实稳健混合	1.7291	4.4442	1.7002	4.3857	0.0289	1.70%
2026-06-18	070003	嘉实稳健混合	1.7002	4.3857	1.7097	4.4049	-0.0095	-0.56%
2026-06-17	070003	嘉实稳健混合	1.7097	4.4049	1.7048	4.3950	0.0049	0.29%
2026-06-16	070003	嘉实稳健混合	1.7048	4.3950	1.7212	4.4282	-0.0164	-0.95%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.1113	3.00%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.0774	3.00%
嘉实原油LOF	2.4051	1.91%
科创芯片	1.0928	1.90%
科创信息	0.8184	1.72%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.6440	1.70%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6257	1.70%
嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.7445	1.45%
嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.7285	1.45%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.6682	1.07%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%