权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
2020-01-16 | 2020-01-16 | 2020-01-17 | 每份派现金0.0100元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-16 | 每份派现金0.0100元 |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-19 | 每份派现金0.0100元 |
2015-01-22 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 每份派现金0.0089元 |
2014-01-17 | 2014-01-17 | 2014-01-20 | 每份派现金0.0075元 |
2013-01-22 | 2013-01-22 | 2013-01-23 | 每份派现金0.0028元 |
2010-03-31 | 2010-03-31 | 2010-04-01 | 每份派现金0.0100元 |
2007-06-27 | 2007-06-27 | 2007-06-28 | 每份派现金0.0500元 |
2006-11-03 | 2006-11-03 | 2006-11-06 | 每份派现金0.4880元 |
2006-06-27 | 2006-06-28 | 2006-06-29 | 每份派现金0.0300元 |
2006-06-14 | 2006-06-15 | 2006-06-16 | 每份派现金0.0300元 |
2006-04-06 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 每份派现金0.0400元 |
2004-11-15 | 2004-11-16 | 2004-11-17 | 每份派现金0.0200元 |
2004-06-25 | 2004-06-28 | 2004-06-29 | 每份派现金0.0150元 |
2004-03-01 | 2004-03-02 | 2004-03-03 | 每份派现金0.0300元 |
2003-12-26 | 2003-12-29 | 2003-12-30 | 每份派现金0.0100元 |
拆分折算日期 | 拆分类型 | 拆分比例 |
2007-05-30 | 份额折算 | 每份份额折算2.02387份 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 0.7520 | 3.91% |
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 0.7501 | 3.91% |
嘉实中证软件服务ETF联接A | 0.6279 | 3.79% |
嘉实中证软件服务ETF联接C | 0.6242 | 3.77% |
嘉实创新成长混合 | 0.7960 | 3.24% |
嘉实文体娱乐股票A | 1.6240 | 3.05% |
嘉实文体娱乐股票C | 1.5680 | 3.02% |
嘉实国证通信ETF发起联接A | 0.9987 | 2.53% |