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嘉实稳健(070003)基金分红送配

今天最新净值 1.3635 0.0011 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:3.6638
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.302亿份
  • 最近份额:13.2117亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:栾峰
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2021-01-18 2021-01-18 2021-01-19 每份派现金0.0100元
2020-01-16 2020-01-16 2020-01-17 每份派现金0.0100元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 每份派现金0.0100元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-19 每份派现金0.0100元
2015-01-22 2015-01-22 2015-01-23 每份派现金0.0089元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-20 每份派现金0.0075元
2013-01-22 2013-01-22 2013-01-23 每份派现金0.0028元
2010-03-31 2010-03-31 2010-04-01 每份派现金0.0100元
2007-06-27 2007-06-27 2007-06-28 每份派现金0.0500元
2006-11-03 2006-11-03 2006-11-06 每份派现金0.4880元
2006-06-27 2006-06-28 2006-06-29 每份派现金0.0300元
2006-06-14 2006-06-15 2006-06-16 每份派现金0.0300元
2006-04-06 2006-04-07 2006-04-10 每份派现金0.0400元
2004-11-15 2004-11-16 2004-11-17 每份派现金0.0200元
2004-06-25 2004-06-28 2004-06-29 每份派现金0.0150元
2004-03-01 2004-03-02 2004-03-03 每份派现金0.0300元
2003-12-26 2003-12-29 2003-12-30 每份派现金0.0100元
基金拆分
拆分折算日期 拆分类型 拆分比例
2007-05-30 份额折算 每份份额折算2.02387份
基金动态
  • 今年6月,嘉实基金公司进一步对该基金人力配置上做出调整,党离职嘉实稳健基金经理,去负责机构专户理财业务,由有管理社保基金经验的徐晨光接任,7月末,又增聘具有17年证券从业经验,曾担任过鹏华、易方达、嘉实机构投资部总监或总经理的林青为该基金经理。

    标签: 嘉实 配置 仓位
  • 9月尚未过半,新基金发行市场亮点不断,已经出现多只热销产品,受到投资者追捧。而目前来看,尽管下半年基金发行相比年初依然较冷,但已出现回暖趋势,发行总规模近6000亿元,也有多只爆款基金出现选择战略赛道的核心资产包括大消费、先进制造、医药、科技方向,以预期收益率为基础,把握市场波动中的结构性机会。卫星资产上,重点关注受益于经济复苏的顺周期资产,如工程机械、有色、金属等。

    标签: 发行 规模 持有 认购 出现 资产 份额 关联基金: 嘉实稳健