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嘉实稳健混合(嘉实稳健)(070003)基金分红送配

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今天最新净值 1.7337 0.0062 0.36%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：4.4333
成立日期：2003-07-09
基金类型：
成立份额：10.302亿份
最近份额：11.7428亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：栾峰

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	每份派现金0.0100元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-19	每份派现金0.0100元
2020-01-16	2020-01-16	2020-01-17	每份派现金0.0100元
2018-01-15	2018-01-15	2018-01-16	每份派现金0.0100元
2016-01-18	2016-01-18	2016-01-19	每份派现金0.0100元
2015-01-22	2015-01-22	2015-01-23	每份派现金0.0089元
2014-01-17	2014-01-17	2014-01-20	每份派现金0.0075元
2013-01-22	2013-01-22	2013-01-23	每份派现金0.0028元
2010-03-31	2010-03-31	2010-04-01	每份派现金0.0100元
2007-06-27	2007-06-27	2007-06-28	每份派现金0.0500元
2006-11-03	2006-11-03	2006-11-06	每份派现金0.4880元
2006-06-27	2006-06-28	2006-06-29	每份派现金0.0300元
2006-06-14	2006-06-15	2006-06-16	每份派现金0.0300元
2006-04-06	2006-04-07	2006-04-10	每份派现金0.0400元
2004-11-15	2004-11-16	2004-11-17	每份派现金0.0200元
2004-06-25	2004-06-28	2004-06-29	每份派现金0.0150元
2004-03-01	2004-03-02	2004-03-03	每份派现金0.0300元
2003-12-26	2003-12-29	2003-12-30	每份派现金0.0100元

基金拆分

拆分折算日期	拆分类型	拆分比例
2007-05-30	份额折算	每份份额折算2.02387份

基金动态

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	2.0006	2.43%
稀有金属	0.8849	2.35%
稀土基金	1.7299	2.25%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.9055	2.24%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.8965	2.24%
嘉实中证稀土产业ETF联接A	1.1983	2.14%
嘉实中证稀土产业ETF联接C	1.1931	2.14%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C	0.9217	2.12%