嘉实稳健基金净值查询(070003)
今天最新净值
1.3635
0.0011 0.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.3611
0.0020 0.1453%
- 累计净值:3.6638
- 成立日期:2003-07-09
- 基金类型:
- 成立份额:10.302亿份
- 最近份额:13.2117亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:栾峰
近一季,嘉实稳健(070003)基金累计收益率3.55%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3591 |
3.6549 |
1.3587 |
3.6541 |
0.0004 |
0.03% |
2024-03-27 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3587 |
3.6541 |
1.3595 |
3.6557 |
-0.0008 |
-0.06% |
2024-03-26 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3595 |
3.6557 |
1.3537 |
3.6440 |
0.0058 |
0.43% |
2024-03-25 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3537 |
3.6440 |
1.3557 |
3.6480 |
-0.0020 |
-0.15% |
2024-03-22 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3557 |
3.6480 |
1.3614 |
3.6595 |
-0.0057 |
-0.42% |
2024-03-21 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3614 |
3.6595 |
1.3645 |
3.6658 |
-0.0031 |
-0.23% |
2024-03-20 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3645 |
3.6658 |
1.3632 |
3.6632 |
0.0013 |
0.10% |
2024-03-19 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3632 |
3.6632 |
1.3680 |
3.6729 |
-0.0048 |
-0.35% |
2024-03-18 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3680 |
3.6729 |
1.3635 |
3.6638 |
0.0045 |
0.33% |
2024-03-15 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3635 |
3.6638 |
1.3624 |
3.6616 |
0.0011 |
0.08% |
|
2024-03-14 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3624 |
3.6616 |
1.3649 |
3.6666 |
-0.0025 |
-0.18% |
2024-03-13 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3649 |
3.6666 |
1.3760 |
3.6891 |
-0.0111 |
-0.81% |
2024-03-12 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3760 |
3.6891 |
1.3729 |
3.6828 |
0.0031 |
0.23% |
2024-03-11 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3729 |
3.6828 |
1.3616 |
3.6599 |
0.0113 |
0.83% |
2024-03-08 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3616 |
3.6599 |
1.3646 |
3.6660 |
-0.0030 |
-0.22% |
2024-03-07 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3646 |
3.6660 |
1.3667 |
3.6703 |
-0.0021 |
-0.15% |
2024-03-06 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3667 |
3.6703 |
1.3761 |
3.6893 |
-0.0094 |
-0.68% |
2024-03-05 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3761 |
3.6893 |
1.3644 |
3.6656 |
0.0117 |
0.86% |
2024-03-04 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3644 |
3.6656 |
1.3684 |
3.6737 |
-0.0040 |
-0.29% |
2024-03-01 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3684 |
3.6737 |
1.3682 |
3.6733 |
0.0002 |
0.01% |
2024-02-29 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3682 |
3.6733 |
1.3546 |
3.6458 |
0.0136 |
1.00% |
2024-02-28 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3546 |
3.6458 |
1.3632 |
3.6632 |
-0.0086 |
-0.63% |
2024-02-27 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3632 |
3.6632 |
1.3558 |
3.6482 |
0.0074 |
0.55% |
2024-02-26 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3558 |
3.6482 |
1.3681 |
3.6731 |
-0.0123 |
-0.90% |
2024-02-23 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3681 |
3.6731 |
1.3696 |
3.6761 |
-0.0015 |
-0.11% |
|
2024-02-22 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3696 |
3.6761 |
1.3666 |
3.6701 |
0.0030 |
0.22% |
2024-02-21 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3666 |
3.6701 |
1.3525 |
3.6415 |
0.0141 |
1.04% |
2024-02-20 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3525 |
3.6415 |
1.3466 |
3.6296 |
0.0059 |
0.44% |
2024-02-19 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3466 |
3.6296 |
1.3449 |
3.6261 |
0.0017 |
0.13% |
2024-02-08 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3449 |
3.6261 |
1.3448 |
3.6259 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-07 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3448 |
3.6259 |
1.3288 |
3.5936 |
0.0160 |
1.20% |
2024-02-06 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3288 |
3.5936 |
1.3035 |
3.5424 |
0.0253 |
1.94% |
2024-02-05 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3035 |
3.5424 |
1.2909 |
3.5169 |
0.0126 |
0.98% |
2024-02-02 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.2909 |
3.5169 |
1.3032 |
3.5417 |
-0.0123 |
-0.94% |
2024-02-01 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3032 |
3.5417 |
1.3046 |
3.5446 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-01-31 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3046 |
3.5446 |
1.3119 |
3.5594 |
-0.0073 |
-0.56% |
2024-01-30 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3119 |
3.5594 |
1.3274 |
3.5907 |
-0.0155 |
-1.17% |
2024-01-29 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3274 |
3.5907 |
1.3269 |
3.5897 |
0.0005 |
0.04% |
2024-01-26 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3269 |
3.5897 |
1.3276 |
3.5911 |
-0.0007 |
-0.05% |
2024-01-25 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3276 |
3.5911 |
1.3109 |
3.5573 |
0.0167 |
1.27% |
2024-01-24 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3109 |
3.5573 |
1.2981 |
3.5314 |
0.0128 |
0.99% |
2024-01-23 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.2981 |
3.5314 |
1.2951 |
3.5254 |
0.0030 |
0.23% |
2024-01-22 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.2951 |
3.5254 |
1.3113 |
3.5581 |
-0.0162 |
-1.24% |
2024-01-19 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3113 |
3.5581 |
1.3106 |
3.5567 |
0.0007 |
0.05% |
2024-01-18 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3106 |
3.5567 |
1.3021 |
3.5395 |
0.0085 |
0.65% |
2024-01-17 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3021 |
3.5395 |
1.3191 |
3.5739 |
-0.0170 |
-1.29% |
2024-01-16 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3191 |
3.5739 |
1.3109 |
3.5573 |
0.0082 |
0.63% |
2024-01-15 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3109 |
3.5573 |
1.3083 |
3.5521 |
0.0026 |
0.20% |
2024-01-12 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3083 |
3.5521 |
1.3065 |
3.5484 |
0.0018 |
0.14% |
2024-01-11 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3065 |
3.5484 |
1.3042 |
3.5438 |
0.0023 |
0.18% |
2024-01-10 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3042 |
3.5438 |
1.3093 |
3.5541 |
-0.0051 |
-0.39% |
2024-01-09 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3093 |
3.5541 |
1.3081 |
3.5517 |
0.0012 |
0.09% |
2024-01-08 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3081 |
3.5517 |
1.3202 |
3.5762 |
-0.0121 |
-0.92% |
2024-01-05 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3202 |
3.5762 |
1.3249 |
3.5857 |
-0.0047 |
-0.35% |
2024-01-04 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3249 |
3.5857 |
1.3306 |
3.5972 |
-0.0057 |
-0.43% |
2024-01-03 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3306 |
3.5972 |
1.3298 |
3.5956 |
0.0008 |
0.06% |
2024-01-02 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3298 |
3.5956 |
1.3387 |
3.6136 |
-0.0089 |
-0.66% |
2023-12-29 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3387 |
3.6136 |
1.3344 |
3.6049 |
0.0043 |
0.32% |