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嘉实稳健基金净值查询(070003)

今天最新净值 1.3635 0.0011 0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3611 0.0020 0.1453%
  • 累计净值:3.6638
  • 成立日期:2003-07-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.302亿份
  • 最近份额:13.2117亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:栾峰
近一季嘉实稳健基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实稳健(070003)基金累计收益率3.55%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 070003 嘉实稳健 1.3591 3.6549 1.3587 3.6541 0.0004 0.03%
2024-03-27 070003 嘉实稳健 1.3587 3.6541 1.3595 3.6557 -0.0008 -0.06%
2024-03-26 070003 嘉实稳健 1.3595 3.6557 1.3537 3.6440 0.0058 0.43%
2024-03-25 070003 嘉实稳健 1.3537 3.6440 1.3557 3.6480 -0.0020 -0.15%
2024-03-22 070003 嘉实稳健 1.3557 3.6480 1.3614 3.6595 -0.0057 -0.42%
2024-03-21 070003 嘉实稳健 1.3614 3.6595 1.3645 3.6658 -0.0031 -0.23%
2024-03-20 070003 嘉实稳健 1.3645 3.6658 1.3632 3.6632 0.0013 0.10%
2024-03-19 070003 嘉实稳健 1.3632 3.6632 1.3680 3.6729 -0.0048 -0.35%
2024-03-18 070003 嘉实稳健 1.3680 3.6729 1.3635 3.6638 0.0045 0.33%
2024-03-15 070003 嘉实稳健 1.3635 3.6638 1.3624 3.6616 0.0011 0.08%
2024-03-14 070003 嘉实稳健 1.3624 3.6616 1.3649 3.6666 -0.0025 -0.18%
2024-03-13 070003 嘉实稳健 1.3649 3.6666 1.3760 3.6891 -0.0111 -0.81%
2024-03-12 070003 嘉实稳健 1.3760 3.6891 1.3729 3.6828 0.0031 0.23%
2024-03-11 070003 嘉实稳健 1.3729 3.6828 1.3616 3.6599 0.0113 0.83%
2024-03-08 070003 嘉实稳健 1.3616 3.6599 1.3646 3.6660 -0.0030 -0.22%
2024-03-07 070003 嘉实稳健 1.3646 3.6660 1.3667 3.6703 -0.0021 -0.15%
2024-03-06 070003 嘉实稳健 1.3667 3.6703 1.3761 3.6893 -0.0094 -0.68%
2024-03-05 070003 嘉实稳健 1.3761 3.6893 1.3644 3.6656 0.0117 0.86%
2024-03-04 070003 嘉实稳健 1.3644 3.6656 1.3684 3.6737 -0.0040 -0.29%
2024-03-01 070003 嘉实稳健 1.3684 3.6737 1.3682 3.6733 0.0002 0.01%
2024-02-29 070003 嘉实稳健 1.3682 3.6733 1.3546 3.6458 0.0136 1.00%
2024-02-28 070003 嘉实稳健 1.3546 3.6458 1.3632 3.6632 -0.0086 -0.63%
2024-02-27 070003 嘉实稳健 1.3632 3.6632 1.3558 3.6482 0.0074 0.55%
2024-02-26 070003 嘉实稳健 1.3558 3.6482 1.3681 3.6731 -0.0123 -0.90%
2024-02-23 070003 嘉实稳健 1.3681 3.6731 1.3696 3.6761 -0.0015 -0.11%
2024-02-22 070003 嘉实稳健 1.3696 3.6761 1.3666 3.6701 0.0030 0.22%
2024-02-21 070003 嘉实稳健 1.3666 3.6701 1.3525 3.6415 0.0141 1.04%
2024-02-20 070003 嘉实稳健 1.3525 3.6415 1.3466 3.6296 0.0059 0.44%
2024-02-19 070003 嘉实稳健 1.3466 3.6296 1.3449 3.6261 0.0017 0.13%
2024-02-08 070003 嘉实稳健 1.3449 3.6261 1.3448 3.6259 0.0001 0.01%
2024-02-07 070003 嘉实稳健 1.3448 3.6259 1.3288 3.5936 0.0160 1.20%
2024-02-06 070003 嘉实稳健 1.3288 3.5936 1.3035 3.5424 0.0253 1.94%
2024-02-05 070003 嘉实稳健 1.3035 3.5424 1.2909 3.5169 0.0126 0.98%
2024-02-02 070003 嘉实稳健 1.2909 3.5169 1.3032 3.5417 -0.0123 -0.94%
2024-02-01 070003 嘉实稳健 1.3032 3.5417 1.3046 3.5446 -0.0014 -0.11%
2024-01-31 070003 嘉实稳健 1.3046 3.5446 1.3119 3.5594 -0.0073 -0.56%
2024-01-30 070003 嘉实稳健 1.3119 3.5594 1.3274 3.5907 -0.0155 -1.17%
2024-01-29 070003 嘉实稳健 1.3274 3.5907 1.3269 3.5897 0.0005 0.04%
2024-01-26 070003 嘉实稳健 1.3269 3.5897 1.3276 3.5911 -0.0007 -0.05%
2024-01-25 070003 嘉实稳健 1.3276 3.5911 1.3109 3.5573 0.0167 1.27%
2024-01-24 070003 嘉实稳健 1.3109 3.5573 1.2981 3.5314 0.0128 0.99%
2024-01-23 070003 嘉实稳健 1.2981 3.5314 1.2951 3.5254 0.0030 0.23%
2024-01-22 070003 嘉实稳健 1.2951 3.5254 1.3113 3.5581 -0.0162 -1.24%
2024-01-19 070003 嘉实稳健 1.3113 3.5581 1.3106 3.5567 0.0007 0.05%
2024-01-18 070003 嘉实稳健 1.3106 3.5567 1.3021 3.5395 0.0085 0.65%
2024-01-17 070003 嘉实稳健 1.3021 3.5395 1.3191 3.5739 -0.0170 -1.29%
2024-01-16 070003 嘉实稳健 1.3191 3.5739 1.3109 3.5573 0.0082 0.63%
2024-01-15 070003 嘉实稳健 1.3109 3.5573 1.3083 3.5521 0.0026 0.20%
2024-01-12 070003 嘉实稳健 1.3083 3.5521 1.3065 3.5484 0.0018 0.14%
2024-01-11 070003 嘉实稳健 1.3065 3.5484 1.3042 3.5438 0.0023 0.18%
2024-01-10 070003 嘉实稳健 1.3042 3.5438 1.3093 3.5541 -0.0051 -0.39%
2024-01-09 070003 嘉实稳健 1.3093 3.5541 1.3081 3.5517 0.0012 0.09%
2024-01-08 070003 嘉实稳健 1.3081 3.5517 1.3202 3.5762 -0.0121 -0.92%
2024-01-05 070003 嘉实稳健 1.3202 3.5762 1.3249 3.5857 -0.0047 -0.35%
2024-01-04 070003 嘉实稳健 1.3249 3.5857 1.3306 3.5972 -0.0057 -0.43%
2024-01-03 070003 嘉实稳健 1.3306 3.5972 1.3298 3.5956 0.0008 0.06%
2024-01-02 070003 嘉实稳健 1.3298 3.5956 1.3387 3.6136 -0.0089 -0.66%
2023-12-29 070003 嘉实稳健 1.3387 3.6136 1.3344 3.6049 0.0043 0.32%