嘉实稳健基金净值查询(070003)
今天最新净值
1.3635
0.0011 0.0800%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4040
0.0085 0.6080%
- 累计净值：3.6638
- 成立日期：2003-07-09
- 基金类型：
- 成立份额：10.302亿份
- 最近份额：13.2117亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：栾峰
近一月,嘉实稳健(070003)基金累计收益率1.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3955 |
3.7286 |
1.3840 |
3.7053 |
0.0115 |
0.83% |
| 2024-04-16 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3840 |
3.7053 |
1.3865 |
3.7103 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2024-04-15 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3865 |
3.7103 |
1.3596 |
3.6559 |
0.0269 |
1.98% |
| 2024-04-12 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3596 |
3.6559 |
1.3653 |
3.6674 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-04-11 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3653 |
3.6674 |
1.3644 |
3.6656 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3644 |
3.6656 |
1.3638 |
3.6644 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3638 |
3.6644 |
1.3660 |
3.6688 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-04-08 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3660 |
3.6688 |
1.3766 |
3.6903 |
-0.0106 |
-0.77% |
| 2024-04-03 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3766 |
3.6903 |
1.3780 |
3.6931 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-02 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3780 |
3.6931 |
1.3816 |
3.7004 |
-0.0036 |
-0.26% |
|
|
| 2024-04-01 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3816 |
3.7004 |
1.3648 |
3.6664 |
0.0168 |
1.23% |
| 2024-03-29 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3648 |
3.6664 |
1.3591 |
3.6549 |
0.0057 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3591 |
3.6549 |
1.3587 |
3.6541 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-03-27 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3587 |
3.6541 |
1.3595 |
3.6557 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-26 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3595 |
3.6557 |
1.3537 |
3.6440 |
0.0058 |
0.43% |
| 2024-03-25 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3537 |
3.6440 |
1.3557 |
3.6480 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-03-22 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3557 |
3.6480 |
1.3614 |
3.6595 |
-0.0057 |
-0.42% |
| 2024-03-21 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3614 |
3.6595 |
1.3645 |
3.6658 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2024-03-20 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3645 |
3.6658 |
1.3632 |
3.6632 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-03-19 |
070003 |
嘉实稳健 |
1.3632 |
3.6632 |
1.3680 |
3.6729 |
-0.0048 |
-0.35% |
