嘉实稳健基金净值查询(070003)

今天最新净值 1.3635 0.0011 0.0800% 2024-04-23

盘中实时估值(仅供参考) 1.3979 -0.0019 -0.1338%

累计净值：3.6638
成立日期：2003-07-09
基金类型：
成立份额：10.302亿份
最近份额：13.2117亿
最近资产：
基金公司：嘉实基金
基金经理：栾峰

近一年嘉实稳健基金净值查询

近一年,嘉实稳健(070003)基金累计收益率-8.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-23	070003	嘉实稳健	1.3998	3.7373	1.4091	3.7561	-0.0093	-0.66%
2024-04-22	070003	嘉实稳健	1.4091	3.7561	1.4050	3.7478	0.0041	0.29%
2024-04-19	070003	嘉实稳健	1.4050	3.7478	1.4037	3.7451	0.0013	0.09%
2024-04-18	070003	嘉实稳健	1.4037	3.7451	1.3955	3.7286	0.0082	0.59%
2024-04-17	070003	嘉实稳健	1.3955	3.7286	1.3840	3.7053	0.0115	0.83%
2024-04-16	070003	嘉实稳健	1.3840	3.7053	1.3865	3.7103	-0.0025	-0.18%
2024-04-15	070003	嘉实稳健	1.3865	3.7103	1.3596	3.6559	0.0269	1.98%
2024-04-12	070003	嘉实稳健	1.3596	3.6559	1.3653	3.6674	-0.0057	-0.42%
2024-04-11	070003	嘉实稳健	1.3653	3.6674	1.3644	3.6656	0.0009	0.07%
2024-04-10	070003	嘉实稳健	1.3644	3.6656	1.3638	3.6644	0.0006	0.04%

2024-04-09	070003	嘉实稳健	1.3638	3.6644	1.3660	3.6688	-0.0022	-0.16%
2024-04-08	070003	嘉实稳健	1.3660	3.6688	1.3766	3.6903	-0.0106	-0.77%
2024-04-03	070003	嘉实稳健	1.3766	3.6903	1.3780	3.6931	-0.0014	-0.10%
2024-04-02	070003	嘉实稳健	1.3780	3.6931	1.3816	3.7004	-0.0036	-0.26%
2024-04-01	070003	嘉实稳健	1.3816	3.7004	1.3648	3.6664	0.0168	1.23%
2024-03-29	070003	嘉实稳健	1.3648	3.6664	1.3591	3.6549	0.0057	0.42%
2024-03-28	070003	嘉实稳健	1.3591	3.6549	1.3587	3.6541	0.0004	0.03%
2024-03-27	070003	嘉实稳健	1.3587	3.6541	1.3595	3.6557	-0.0008	-0.06%
2024-03-26	070003	嘉实稳健	1.3595	3.6557	1.3537	3.6440	0.0058	0.43%
2024-03-25	070003	嘉实稳健	1.3537	3.6440	1.3557	3.6480	-0.0020	-0.15%
2024-03-22	070003	嘉实稳健	1.3557	3.6480	1.3614	3.6595	-0.0057	-0.42%
2024-03-21	070003	嘉实稳健	1.3614	3.6595	1.3645	3.6658	-0.0031	-0.23%
2024-03-20	070003	嘉实稳健	1.3645	3.6658	1.3632	3.6632	0.0013	0.10%
2024-03-19	070003	嘉实稳健	1.3632	3.6632	1.3680	3.6729	-0.0048	-0.35%
2024-03-18	070003	嘉实稳健	1.3680	3.6729	1.3635	3.6638	0.0045	0.33%

2024-03-15	070003	嘉实稳健	1.3635	3.6638	1.3624	3.6616	0.0011	0.08%
2024-03-14	070003	嘉实稳健	1.3624	3.6616	1.3649	3.6666	-0.0025	-0.18%
2024-03-13	070003	嘉实稳健	1.3649	3.6666	1.3760	3.6891	-0.0111	-0.81%
2024-03-12	070003	嘉实稳健	1.3760	3.6891	1.3729	3.6828	0.0031	0.23%
2024-03-11	070003	嘉实稳健	1.3729	3.6828	1.3616	3.6599	0.0113	0.83%
2024-03-08	070003	嘉实稳健	1.3616	3.6599	1.3646	3.6660	-0.0030	-0.22%
2024-03-07	070003	嘉实稳健	1.3646	3.6660	1.3667	3.6703	-0.0021	-0.15%
2024-03-06	070003	嘉实稳健	1.3667	3.6703	1.3761	3.6893	-0.0094	-0.68%
2024-03-05	070003	嘉实稳健	1.3761	3.6893	1.3644	3.6656	0.0117	0.86%
2024-03-04	070003	嘉实稳健	1.3644	3.6656	1.3684	3.6737	-0.0040	-0.29%
2024-03-01	070003	嘉实稳健	1.3684	3.6737	1.3682	3.6733	0.0002	0.01%
2024-02-29	070003	嘉实稳健	1.3682	3.6733	1.3546	3.6458	0.0136	1.00%
2024-02-28	070003	嘉实稳健	1.3546	3.6458	1.3632	3.6632	-0.0086	-0.63%
2024-02-27	070003	嘉实稳健	1.3632	3.6632	1.3558	3.6482	0.0074	0.55%
2024-02-26	070003	嘉实稳健	1.3558	3.6482	1.3681	3.6731	-0.0123	-0.90%
2024-02-23	070003	嘉实稳健	1.3681	3.6731	1.3696	3.6761	-0.0015	-0.11%
2024-02-22	070003	嘉实稳健	1.3696	3.6761	1.3666	3.6701	0.0030	0.22%
2024-02-21	070003	嘉实稳健	1.3666	3.6701	1.3525	3.6415	0.0141	1.04%
2024-02-20	070003	嘉实稳健	1.3525	3.6415	1.3466	3.6296	0.0059	0.44%
2024-02-19	070003	嘉实稳健	1.3466	3.6296	1.3449	3.6261	0.0017	0.13%
2024-02-08	070003	嘉实稳健	1.3449	3.6261	1.3448	3.6259	0.0001	0.01%
2024-02-07	070003	嘉实稳健	1.3448	3.6259	1.3288	3.5936	0.0160	1.20%
2024-02-06	070003	嘉实稳健	1.3288	3.5936	1.3035	3.5424	0.0253	1.94%
2024-02-05	070003	嘉实稳健	1.3035	3.5424	1.2909	3.5169	0.0126	0.98%
2024-02-02	070003	嘉实稳健	1.2909	3.5169	1.3032	3.5417	-0.0123	-0.94%
2024-02-01	070003	嘉实稳健	1.3032	3.5417	1.3046	3.5446	-0.0014	-0.11%
2024-01-31	070003	嘉实稳健	1.3046	3.5446	1.3119	3.5594	-0.0073	-0.56%
2024-01-30	070003	嘉实稳健	1.3119	3.5594	1.3274	3.5907	-0.0155	-1.17%
2024-01-29	070003	嘉实稳健	1.3274	3.5907	1.3269	3.5897	0.0005	0.04%
2024-01-26	070003	嘉实稳健	1.3269	3.5897	1.3276	3.5911	-0.0007	-0.05%
2024-01-25	070003	嘉实稳健	1.3276	3.5911	1.3109	3.5573	0.0167	1.27%
2024-01-24	070003	嘉实稳健	1.3109	3.5573	1.2981	3.5314	0.0128	0.99%
2024-01-23	070003	嘉实稳健	1.2981	3.5314	1.2951	3.5254	0.0030	0.23%
2024-01-22	070003	嘉实稳健	1.2951	3.5254	1.3113	3.5581	-0.0162	-1.24%
2024-01-19	070003	嘉实稳健	1.3113	3.5581	1.3106	3.5567	0.0007	0.05%
2024-01-18	070003	嘉实稳健	1.3106	3.5567	1.3021	3.5395	0.0085	0.65%
2024-01-17	070003	嘉实稳健	1.3021	3.5395	1.3191	3.5739	-0.0170	-1.29%
2024-01-16	070003	嘉实稳健	1.3191	3.5739	1.3109	3.5573	0.0082	0.63%
2024-01-15	070003	嘉实稳健	1.3109	3.5573	1.3083	3.5521	0.0026	0.20%
2024-01-12	070003	嘉实稳健	1.3083	3.5521	1.3065	3.5484	0.0018	0.14%
2024-01-11	070003	嘉实稳健	1.3065	3.5484	1.3042	3.5438	0.0023	0.18%
2024-01-10	070003	嘉实稳健	1.3042	3.5438	1.3093	3.5541	-0.0051	-0.39%
2024-01-09	070003	嘉实稳健	1.3093	3.5541	1.3081	3.5517	0.0012	0.09%
2024-01-08	070003	嘉实稳健	1.3081	3.5517	1.3202	3.5762	-0.0121	-0.92%
2024-01-05	070003	嘉实稳健	1.3202	3.5762	1.3249	3.5857	-0.0047	-0.35%
2024-01-04	070003	嘉实稳健	1.3249	3.5857	1.3306	3.5972	-0.0057	-0.43%
2024-01-03	070003	嘉实稳健	1.3306	3.5972	1.3298	3.5956	0.0008	0.06%
2024-01-02	070003	嘉实稳健	1.3298	3.5956	1.3387	3.6136	-0.0089	-0.66%
2023-12-29	070003	嘉实稳健	1.3387	3.6136	1.3344	3.6049	0.0043	0.32%
2023-12-28	070003	嘉实稳健	1.3344	3.6049	1.3165	3.5687	0.0179	1.36%
2023-12-27	070003	嘉实稳健	1.3165	3.5687	1.3130	3.5616	0.0035	0.27%
2023-12-26	070003	嘉实稳健	1.3130	3.5616	1.3178	3.5713	-0.0048	-0.36%
2023-12-25	070003	嘉实稳健	1.3178	3.5713	1.3134	3.5624	0.0044	0.34%
2023-12-22	070003	嘉实稳健	1.3134	3.5624	1.3108	3.5571	0.0026	0.20%
2023-12-21	070003	嘉实稳健	1.3108	3.5571	1.3032	3.5417	0.0076	0.58%
2023-12-20	070003	嘉实稳健	1.3032	3.5417	1.3106	3.5567	-0.0074	-0.56%
2023-12-19	070003	嘉实稳健	1.3106	3.5567	1.3144	3.5644	-0.0038	-0.29%
2023-12-18	070003	嘉实稳健	1.3144	3.5644	1.3167	3.5691	-0.0023	-0.17%
2023-12-15	070003	嘉实稳健	1.3167	3.5691	1.3208	3.5774	-0.0041	-0.31%
2023-12-14	070003	嘉实稳健	1.3208	3.5774	1.3244	3.5847	-0.0036	-0.27%
2023-12-13	070003	嘉实稳健	1.3244	3.5847	1.3406	3.6174	-0.0162	-1.21%
2023-12-12	070003	嘉实稳健	1.3406	3.6174	1.3369	3.6100	0.0037	0.28%
2023-12-11	070003	嘉实稳健	1.3369	3.6100	1.3264	3.5887	0.0105	0.79%
2023-12-08	070003	嘉实稳健	1.3264	3.5887	1.3278	3.5915	-0.0014	-0.11%
2023-12-07	070003	嘉实稳健	1.3278	3.5915	1.3301	3.5962	-0.0023	-0.17%
2023-12-06	070003	嘉实稳健	1.3301	3.5962	1.3282	3.5923	0.0019	0.14%
2023-12-05	070003	嘉实稳健	1.3282	3.5923	1.3454	3.6272	-0.0172	-1.28%
2023-12-04	070003	嘉实稳健	1.3454	3.6272	1.3566	3.6498	-0.0112	-0.83%
2023-12-01	070003	嘉实稳健	1.3566	3.6498	1.3652	3.6672	-0.0086	-0.63%
2023-11-30	070003	嘉实稳健	1.3652	3.6672	1.3639	3.6646	0.0013	0.10%
2023-11-29	070003	嘉实稳健	1.3639	3.6646	1.3764	3.6899	-0.0125	-0.91%
2023-11-28	070003	嘉实稳健	1.3764	3.6899	1.3747	3.6865	0.0017	0.12%
2023-11-27	070003	嘉实稳健	1.3747	3.6865	1.3825	3.7022	-0.0078	-0.56%
2023-11-24	070003	嘉实稳健	1.3825	3.7022	1.3852	3.7077	-0.0027	-0.19%
2023-11-23	070003	嘉实稳健	1.3852	3.7077	1.3778	3.6927	0.0074	0.54%
2023-11-22	070003	嘉实稳健	1.3778	3.6927	1.3874	3.7122	-0.0096	-0.69%
2023-11-20	070003	嘉实稳健	1.3842	3.7057	1.3766	3.6903	0.0076	0.55%
2023-11-17	070003	嘉实稳健	1.3766	3.6903	1.3800	3.6972	-0.0034	-0.25%
2023-11-16	070003	嘉实稳健	1.3800	3.6972	1.3874	3.7122	-0.0074	-0.53%
2023-11-15	070003	嘉实稳健	1.3874	3.7122	1.3797	3.6966	0.0077	0.56%
2023-11-14	070003	嘉实稳健	1.3797	3.6966	1.3835	3.7043	-0.0038	-0.27%
2023-11-13	070003	嘉实稳健	1.3835	3.7043	1.3889	3.7152	-0.0054	-0.39%
2023-11-10	070003	嘉实稳健	1.3889	3.7152	1.3956	3.7288	-0.0067	-0.48%
2023-11-09	070003	嘉实稳健	1.3956	3.7288	1.3985	3.7346	-0.0029	-0.21%
2023-11-08	070003	嘉实稳健	1.3985	3.7346	1.4019	3.7415	-0.0034	-0.24%
2023-11-07	070003	嘉实稳健	1.4019	3.7415	1.4116	3.7611	-0.0097	-0.69%
2023-11-06	070003	嘉实稳健	1.4116	3.7611	1.3978	3.7332	0.0138	0.99%
2023-11-03	070003	嘉实稳健	1.3978	3.7332	1.3963	3.7302	0.0015	0.11%
2023-11-02	070003	嘉实稳健	1.3963	3.7302	1.3992	3.7360	-0.0029	-0.21%
2023-11-01	070003	嘉实稳健	1.3992	3.7360	1.4071	3.7520	-0.0079	-0.56%
2023-10-31	070003	嘉实稳健	1.4071	3.7520	1.4103	3.7585	-0.0032	-0.23%
2023-10-30	070003	嘉实稳健	1.4103	3.7585	1.4028	3.7433	0.0075	0.53%
2023-10-27	070003	嘉实稳健	1.4028	3.7433	1.3898	3.7170	0.0130	0.94%
2023-10-26	070003	嘉实稳健	1.3898	3.7170	1.3870	3.7113	0.0028	0.20%
2023-10-25	070003	嘉实稳健	1.3870	3.7113	1.3815	3.7002	0.0055	0.40%
2023-10-24	070003	嘉实稳健	1.3815	3.7002	1.3792	3.6956	0.0023	0.17%
2023-10-23	070003	嘉实稳健	1.3792	3.6956	1.3851	3.7075	-0.0059	-0.43%
2023-10-20	070003	嘉实稳健	1.3851	3.7075	1.3940	3.7255	-0.0089	-0.64%
2023-10-19	070003	嘉实稳健	1.3940	3.7255	1.4151	3.7682	-0.0211	-1.49%
2023-10-18	070003	嘉实稳健	1.4151	3.7682	1.4246	3.7874	-0.0095	-0.67%
2023-10-17	070003	嘉实稳健	1.4246	3.7874	1.4194	3.7769	0.0052	0.37%
2023-10-16	070003	嘉实稳健	1.4194	3.7769	1.4285	3.7953	-0.0091	-0.64%
2023-10-13	070003	嘉实稳健	1.4285	3.7953	1.4355	3.8095	-0.0070	-0.49%
2023-10-12	070003	嘉实稳健	1.4355	3.8095	1.4218	3.7818	0.0137	0.96%
2023-10-11	070003	嘉实稳健	1.4218	3.7818	1.4173	3.7727	0.0045	0.32%
2023-10-10	070003	嘉实稳健	1.4173	3.7727	1.4318	3.8020	-0.0145	-1.01%
2023-10-09	070003	嘉实稳健	1.4318	3.8020	1.4390	3.8166	-0.0072	-0.50%
2023-09-28	070003	嘉实稳健	1.4390	3.8166	1.4435	3.8257	-0.0045	-0.31%
2023-09-27	070003	嘉实稳健	1.4435	3.8257	1.4369	3.8123	0.0066	0.46%
2023-09-26	070003	嘉实稳健	1.4369	3.8123	1.4437	3.8261	-0.0068	-0.47%
2023-09-25	070003	嘉实稳健	1.4437	3.8261	1.4518	3.8425	-0.0081	-0.56%
2023-09-22	070003	嘉实稳健	1.4518	3.8425	1.4381	3.8148	0.0137	0.95%
2023-09-21	070003	嘉实稳健	1.4381	3.8148	1.4462	3.8312	-0.0081	-0.56%
2023-09-20	070003	嘉实稳健	1.4462	3.8312	1.4466	3.8320	-0.0004	-0.03%
2023-09-19	070003	嘉实稳健	1.4466	3.8320	1.4464	3.8316	0.0002	0.01%
2023-09-18	070003	嘉实稳健	1.4464	3.8316	1.4434	3.8255	0.0030	0.21%
2023-09-15	070003	嘉实稳健	1.4434	3.8255	1.4517	3.8423	-0.0083	-0.57%
2023-09-14	070003	嘉实稳健	1.4517	3.8423	1.4505	3.8399	0.0012	0.08%
2023-09-13	070003	嘉实稳健	1.4505	3.8399	1.4537	3.8463	-0.0032	-0.22%
2023-09-12	070003	嘉实稳健	1.4537	3.8463	1.4570	3.8530	-0.0033	-0.23%
2023-09-11	070003	嘉实稳健	1.4570	3.8530	1.4547	3.8484	0.0023	0.16%
2023-09-08	070003	嘉实稳健	1.4547	3.8484	1.4601	3.8593	-0.0054	-0.37%
2023-09-07	070003	嘉实稳健	1.4601	3.8593	1.4706	3.8805	-0.0105	-0.71%
2023-09-06	070003	嘉实稳健	1.4706	3.8805	1.4746	3.8886	-0.0040	-0.27%
2023-09-05	070003	嘉实稳健	1.4746	3.8886	1.4865	3.9127	-0.0119	-0.80%
2023-09-04	070003	嘉实稳健	1.4865	3.9127	1.4729	3.8852	0.0136	0.92%
2023-09-01	070003	嘉实稳健	1.4729	3.8852	1.4548	3.8486	0.0181	1.24%
2023-08-31	070003	嘉实稳健	1.4548	3.8486	1.4620	3.8631	-0.0072	-0.49%
2023-08-30	070003	嘉实稳健	1.4620	3.8631	1.4639	3.8670	-0.0019	-0.13%
2023-08-29	070003	嘉实稳健	1.4639	3.8670	1.4568	3.8526	0.0071	0.49%
2023-08-28	070003	嘉实稳健	1.4568	3.8526	1.4427	3.8241	0.0141	0.98%
2023-08-25	070003	嘉实稳健	1.4427	3.8241	1.4396	3.8178	0.0031	0.22%
2023-08-24	070003	嘉实稳健	1.4396	3.8178	1.4452	3.8291	-0.0056	-0.39%
2023-08-23	070003	嘉实稳健	1.4452	3.8291	1.4635	3.8662	-0.0183	-1.25%
2023-08-22	070003	嘉实稳健	1.4635	3.8662	1.4609	3.8609	0.0026	0.18%
2023-08-21	070003	嘉实稳健	1.4609	3.8609	1.4720	3.8834	-0.0111	-0.75%
2023-08-18	070003	嘉实稳健	1.4720	3.8834	1.4827	3.9050	-0.0107	-0.72%
2023-08-17	070003	嘉实稳健	1.4827	3.9050	1.4791	3.8977	0.0036	0.24%
2023-08-16	070003	嘉实稳健	1.4791	3.8977	1.4850	3.9097	-0.0059	-0.40%
2023-08-15	070003	嘉实稳健	1.4850	3.9097	1.4860	3.9117	-0.0010	-0.07%
2023-08-14	070003	嘉实稳健	1.4860	3.9117	1.4894	3.9186	-0.0034	-0.23%
2023-08-11	070003	嘉实稳健	1.4894	3.9186	1.5138	3.9680	-0.0244	-1.61%
2023-08-10	070003	嘉实稳健	1.5138	3.9680	1.5093	3.9589	0.0045	0.30%
2023-08-09	070003	嘉实稳健	1.5093	3.9589	1.5069	3.9540	0.0024	0.16%
2023-08-08	070003	嘉实稳健	1.5069	3.9540	1.5103	3.9609	-0.0034	-0.23%
2023-08-07	070003	嘉实稳健	1.5103	3.9609	1.5216	3.9838	-0.0113	-0.74%
2023-08-04	070003	嘉实稳健	1.5216	3.9838	1.5218	3.9842	-0.0002	-0.01%
2023-08-03	070003	嘉实稳健	1.5218	3.9842	1.5123	3.9649	0.0095	0.63%
2023-08-02	070003	嘉实稳健	1.5123	3.9649	1.5209	3.9823	-0.0086	-0.57%
2023-08-01	070003	嘉实稳健	1.5209	3.9823	1.5240	3.9886	-0.0031	-0.20%
2023-07-31	070003	嘉实稳健	1.5240	3.9886	1.5125	3.9653	0.0115	0.76%
2023-07-28	070003	嘉实稳健	1.5125	3.9653	1.4860	3.9117	0.0265	1.78%
2023-07-27	070003	嘉实稳健	1.4860	3.9117	1.4857	3.9111	0.0003	0.02%
2023-07-26	070003	嘉实稳健	1.4857	3.9111	1.4834	3.9064	0.0023	0.16%
2023-07-25	070003	嘉实稳健	1.4834	3.9064	1.4437	3.8261	0.0397	2.75%
2023-07-24	070003	嘉实稳健	1.4437	3.8261	1.4489	3.8366	-0.0052	-0.36%
2023-07-21	070003	嘉实稳健	1.4489	3.8366	1.4518	3.8425	-0.0029	-0.20%
2023-07-20	070003	嘉实稳健	1.4518	3.8425	1.4574	3.8538	-0.0056	-0.38%
2023-07-19	070003	嘉实稳健	1.4574	3.8538	1.4550	3.8490	0.0024	0.16%
2023-07-18	070003	嘉实稳健	1.4550	3.8490	1.4543	3.8476	0.0007	0.05%
2023-07-17	070003	嘉实稳健	1.4543	3.8476	1.4648	3.8688	-0.0105	-0.72%
2023-07-14	070003	嘉实稳健	1.4648	3.8688	1.4641	3.8674	0.0007	0.05%
2023-07-13	070003	嘉实稳健	1.4641	3.8674	1.4471	3.8330	0.0170	1.17%
2023-07-12	070003	嘉实稳健	1.4471	3.8330	1.4479	3.8346	-0.0008	-0.06%
2023-07-11	070003	嘉实稳健	1.4479	3.8346	1.4409	3.8204	0.0070	0.49%
2023-07-10	070003	嘉实稳健	1.4409	3.8204	1.4359	3.8103	0.0050	0.35%
2023-07-07	070003	嘉实稳健	1.4359	3.8103	1.4404	3.8194	-0.0045	-0.31%
2023-07-06	070003	嘉实稳健	1.4404	3.8194	1.4468	3.8324	-0.0064	-0.44%
2023-07-05	070003	嘉实稳健	1.4468	3.8324	1.4508	3.8405	-0.0040	-0.28%
2023-07-04	070003	嘉实稳健	1.4508	3.8405	1.4529	3.8447	-0.0021	-0.14%
2023-07-03	070003	嘉实稳健	1.4529	3.8447	1.4364	3.8113	0.0165	1.15%
2023-06-30	070003	嘉实稳健	1.4364	3.8113	1.4344	3.8073	0.0020	0.14%
2023-06-29	070003	嘉实稳健	1.4344	3.8073	1.4443	3.8273	-0.0099	-0.69%
2023-06-28	070003	嘉实稳健	1.4443	3.8273	1.4441	3.8269	0.0002	0.01%
2023-06-27	070003	嘉实稳健	1.4441	3.8269	1.4289	3.7961	0.0152	1.06%
2023-06-26	070003	嘉实稳健	1.4289	3.7961	1.4447	3.8281	-0.0158	-1.09%
2023-06-21	070003	嘉实稳健	1.4447	3.8281	1.4596	3.8583	-0.0149	-1.02%
2023-06-20	070003	嘉实稳健	1.4596	3.8583	1.4639	3.8670	-0.0043	-0.29%
2023-06-19	070003	嘉实稳健	1.4639	3.8670	1.4773	3.8941	-0.0134	-0.91%
2023-06-16	070003	嘉实稳健	1.4773	3.8941	1.4657	3.8706	0.0116	0.79%
2023-06-15	070003	嘉实稳健	1.4657	3.8706	1.4566	3.8522	0.0091	0.62%
2023-06-14	070003	嘉实稳健	1.4566	3.8522	1.4576	3.8542	-0.0010	-0.07%
2023-06-13	070003	嘉实稳健	1.4576	3.8542	1.4496	3.8380	0.0080	0.55%
2023-06-12	070003	嘉实稳健	1.4496	3.8380	1.4501	3.8391	-0.0005	-0.03%
2023-06-09	070003	嘉实稳健	1.4501	3.8391	1.4553	3.8496	-0.0052	-0.36%
2023-06-08	070003	嘉实稳健	1.4553	3.8496	1.4402	3.8190	0.0151	1.05%
2023-06-07	070003	嘉实稳健	1.4402	3.8190	1.4413	3.8212	-0.0011	-0.08%
2023-06-06	070003	嘉实稳健	1.4413	3.8212	1.4452	3.8291	-0.0039	-0.27%
2023-06-05	070003	嘉实稳健	1.4452	3.8291	1.4505	3.8399	-0.0053	-0.37%
2023-06-02	070003	嘉实稳健	1.4505	3.8399	1.4312	3.8008	0.0193	1.35%
2023-06-01	070003	嘉实稳健	1.4312	3.8008	1.4225	3.7832	0.0087	0.61%
2023-05-31	070003	嘉实稳健	1.4225	3.7832	1.4352	3.8089	-0.0127	-0.88%
2023-05-30	070003	嘉实稳健	1.4352	3.8089	1.4301	3.7986	0.0051	0.36%
2023-05-29	070003	嘉实稳健	1.4301	3.7986	1.4385	3.8156	-0.0084	-0.58%
2023-05-26	070003	嘉实稳健	1.4385	3.8156	1.4355	3.8095	0.0030	0.21%
2023-05-25	070003	嘉实稳健	1.4355	3.8095	1.4434	3.8255	-0.0079	-0.55%
2023-05-24	070003	嘉实稳健	1.4434	3.8255	1.4652	3.8696	-0.0218	-1.49%
2023-05-23	070003	嘉实稳健	1.4652	3.8696	1.4748	3.8890	-0.0096	-0.65%
2023-05-22	070003	嘉实稳健	1.4748	3.8890	1.4650	3.8692	0.0098	0.67%
2023-05-19	070003	嘉实稳健	1.4650	3.8692	1.4645	3.8682	0.0005	0.03%
2023-05-18	070003	嘉实稳健	1.4645	3.8682	1.4652	3.8696	-0.0007	-0.05%
2023-05-17	070003	嘉实稳健	1.4652	3.8696	1.4773	3.8941	-0.0121	-0.82%
2023-05-16	070003	嘉实稳健	1.4773	3.8941	1.4872	3.9141	-0.0099	-0.67%
2023-05-15	070003	嘉实稳健	1.4872	3.9141	1.4725	3.8844	0.0147	1.00%
2023-05-12	070003	嘉实稳健	1.4725	3.8844	1.4917	3.9232	-0.0192	-1.29%
2023-05-11	070003	嘉实稳健	1.4917	3.9232	1.4923	3.9245	-0.0006	-0.04%
2023-05-10	070003	嘉实稳健	1.4923	3.9245	1.4994	3.9388	-0.0071	-0.47%
2023-05-09	070003	嘉实稳健	1.4994	3.9388	1.5120	3.9643	-0.0126	-0.83%
2023-05-08	070003	嘉实稳健	1.5120	3.9643	1.5066	3.9534	0.0054	0.36%
2023-05-05	070003	嘉实稳健	1.5066	3.9534	1.5174	3.9753	-0.0108	-0.71%
2023-05-04	070003	嘉实稳健	1.5174	3.9753	1.5095	3.9593	0.0079	0.52%
2023-04-28	070003	嘉实稳健	1.5095	3.9593	1.4979	3.9358	0.0116	0.77%
2023-04-27	070003	嘉实稳健	1.4979	3.9358	1.4773	3.8941	0.0206	1.39%
2023-04-26	070003	嘉实稳健	1.4773	3.8941	1.4894	3.9186	-0.0121	-0.81%
2023-04-25	070003	嘉实稳健	1.4894	3.9186	1.5015	3.9431	-0.0121	-0.81%

嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实港股互联网产业核心资产混合A	0.5395	4.15%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C	0.5325	4.15%
恒生科技ETF基金	0.4747	3.56%
互联网	0.4866	3.47%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.3323	3.42%
信息安全ETF	0.6762	3.35%
软件ETF	0.6121	3.33%
嘉实中证软件服务ETF联接A	0.5844	3.12%
嘉实中证软件服务ETF联接C	0.5809	3.12%
新经济HK	0.7303	2.98%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%