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鹏华安惠混合C - 基金主页(代码:009233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0520 -0.0010 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0510 0.0003 0.0312%

累计净值：1.0809
成立日期：2020-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5453亿
最近资产：0.06亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：刘太阳王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.68%	-	-0.06%	0.59%	3.58%	13.85%	3.77%	7.96%
同类排名	954/1261	259/1306	206/1298	438/1290	812/1255	400/1202	889/1074	-

鹏华安惠混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	分红	每份派现金0.0069元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0220元

鹏华安惠混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688192	迪哲医药	1.2500	2.13%	-2.08%
688008	澜起科技	0.8300	1.74%	-0.08%
688252	天德钰	2.1600	1.55%	-0.94%
300782	卓胜微	0.2900	1.46%	8.55%
603986	兆易创新	0.4400	1.46%	-1.64%
688235	百济神州	0.2800	1.39%	-1.79%
688110	东芯股份	1.1000	1.36%	0.76%
600276	恒瑞医药	0.7100	1.15%	-3.52%
600150	中国船舶	0.9500	1.00%	-2.63%
688099	晶晨股份	0.4500	1.00%	-1.41%

鹏华安惠混合C(009233)基金档案

基金代码	009233	基金简称	鹏华安惠混合C	基金全称
发行日期	2020-06-23~2020-06-23	成立日期	2020-06-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	刘太阳王石千	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.06亿元	最近份额	0.5453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华优质企业混合A	1.0260	2.03%
鹏华优质治理LOF	1.3715	1.43%
鹏华成长先锋混合A	1.4955	1.39%
鹏华成长先锋混合C	1.4831	1.39%
空天军工LOF	1.2492	1.39%
保险证券	1.4306	1.32%
鹏华产业精选A	1.7877	1.29%
证保LOF	0.9457	1.27%
国防LOF	1.0508	1.25%
国防ETF	0.8216	1.23%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.8663	1.50%
嘉合锦元回报混合C	0.8419	1.48%
招商睿逸混合	1.9650	0.46%
广发均衡增长混合A	1.1211	0.32%
广发均衡增长混合C	1.1074	0.32%
长江添利混合A	1.2595	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式A	0.9982	0.25%
浙商智多享稳健混合发起式C	0.9907	0.25%
嘉合磐石A	0.8747	0.24%
嘉合磐石C	0.8343	0.24%