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鹏华安惠混合C - 基金主页(代码:009233)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0831 0.0003 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0651 0.0013 0.1224% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1120
成立日期：2020-06-24
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.5453亿
最近资产：0.12亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：王石千

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.73%	0.02%	0.03%	0.90%	3.26%	13.99%	12.35%	9.19%
同类排名	370/1265	220/1329	97/1333	210/1317	388/1231	527/1176	556/1130	-

鹏华安惠混合C(009233)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0831	0.00%
2026-09-16	1.0831	0.03%
2026-09-15	1.0828	0.03%
2026-09-14	1.0825	0.00%
2026-09-11	1.0825	-0.04%
2026-09-10	1.0829	-0.03%

鹏华安惠混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-26	2021-11-26	2021-11-30	分红	每份派现金0.0069元
2020-12-22	2020-12-22	2020-12-24	分红	每份派现金0.0220元

鹏华安惠混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688192	迪哲医药	1.2500	2.13%	9.09%
688008	澜起科技	0.8300	1.74%	0.56%
300782	卓胜微	0.2900	1.46%	2.44%
603986	兆易创新	0.4400	1.46%	0.13%
688235	百济神州	0.2800	1.39%	2.60%
688110	东芯股份	1.1000	1.36%	4.36%
600276	恒瑞医药	0.7100	1.15%	1.63%
600150	中国船舶	0.9500	1.00%	1.45%
688099	晶晨股份	0.4500	1.00%	-1.23%

鹏华安惠混合C(009233)基金档案

基金代码	009233	基金简称	鹏华安惠混合C	基金全称
发行日期	2020-06-23~2020-06-23	成立日期	2020-06-24	基金类型	混合型-偏债
基金经理	王石千	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.12亿元	最近份额	0.5453亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%