中信建投北交所精选两年定开混合A基金净值查询(016303)
今天最新净值
0.9405
0.0226 2.4600%
2024-04-26
- 累计净值：0.9405
- 成立日期：2022-08-16
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：周紫光 孙文
近一季中信建投北交所精选两年定开混合A基金净值查询
近一季,中信建投北交所精选两年定开混合A(016303)基金累计收益率-9.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
0.9405 |
0.9405 |
0.9179 |
0.9179 |
0.0226 |
2.46% |
| 2024-04-12 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
0.9443 |
0.9443 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0298 |
-3.06% |
| 2024-04-03 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
0.9741 |
0.9741 |
0.9885 |
0.9885 |
-0.0144 |
-1.46% |
| 2024-03-15 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.0496 |
1.0496 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.0267 |
1.0267 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.0912 |
1.0912 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.0399 |
1.0399 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
1.0103 |
1.0103 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
016303 |
中信建投北交所精选两年定开混合A |
0.9522 |
0.9522 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
