中信建投品质优选一年持有A(中信建投品质优选一年持有期混合A)基金净值查询(014016)

今天最新净值 1.6670 -0.0062 -0.37% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.6937 0.0062 0.3656% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6670
成立日期：2022-03-28
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9515亿
最近资产：2.34亿
基金公司：中信建投基金
基金经理：栾江伟

近一季中信建投品质优选一年持有A|中信建投品质优选一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中信建投品质优选一年持有A(014016)基金累计收益率3.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6844	1.6844	1.6670	1.6670	0.0174	1.04%
2026-09-15	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6670	1.6670	1.6732	1.6732	-0.0062	-0.37%
2026-09-14	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6732	1.6732	1.6678	1.6678	0.0054	0.32%
2026-09-11	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6678	1.6678	1.6919	1.6919	-0.0241	-1.42%
2026-09-10	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6919	1.6919	1.6999	1.6999	-0.0080	-0.47%
2026-09-09	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6999	1.6999	1.6999	1.6999	0.0000	0.00%
2026-09-08	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6999	1.6999	1.6990	1.6990	0.0009	0.05%
2026-09-07	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6990	1.6990	1.6785	1.6785	0.0205	1.22%
2026-09-04	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6785	1.6785	1.6919	1.6919	-0.0134	-0.79%
2026-09-03	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6919	1.6919	1.6859	1.6859	0.0060	0.36%

2026-09-02	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6859	1.6859	1.7035	1.7035	-0.0176	-1.03%
2026-09-01	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.7035	1.7035	1.7257	1.7257	-0.0222	-1.29%
2026-08-31	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.7257	1.7257	1.7227	1.7227	0.0030	0.17%
2026-08-28	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.7227	1.7227	1.7417	1.7417	-0.0190	-1.09%
2026-08-27	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.7417	1.7417	1.7096	1.7096	0.0321	1.88%
2026-08-26	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.7096	1.7096	1.6918	1.6918	0.0178	1.05%
2026-08-25	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6918	1.6918	1.6818	1.6818	0.0100	0.59%
2026-08-24	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6818	1.6818	1.7016	1.7016	-0.0198	-1.16%
2026-08-21	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.7016	1.7016	1.6846	1.6846	0.0170	1.01%
2026-08-20	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6846	1.6846	1.6598	1.6598	0.0248	1.49%
2026-08-19	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6598	1.6598	1.7221	1.7221	-0.0623	-3.62%
2026-08-18	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.7221	1.7221	1.7375	1.7375	-0.0154	-0.89%
2026-08-17	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.7375	1.7375	1.6906	1.6906	0.0469	2.77%
2026-08-14	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6906	1.6906	1.6727	1.6727	0.0179	1.07%
2026-08-13	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6727	1.6727	1.6978	1.6978	-0.0251	-1.50%

2026-08-12	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6978	1.6978	1.6720	1.6720	0.0258	1.54%
2026-08-11	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6720	1.6720	1.6952	1.6952	-0.0232	-1.37%
2026-08-10	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6952	1.6952	1.6870	1.6870	0.0082	0.49%
2026-08-07	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6870	1.6870	1.6470	1.6470	0.0400	2.43%
2026-08-06	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6470	1.6470	1.6397	1.6397	0.0073	0.45%
2026-08-05	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6397	1.6397	1.6019	1.6019	0.0378	2.36%
2026-08-04	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6019	1.6019	1.5818	1.5818	0.0201	1.27%
2026-08-03	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5818	1.5818	1.5745	1.5745	0.0073	0.46%
2026-07-31	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5745	1.5745	1.5399	1.5399	0.0346	2.25%
2026-07-30	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5399	1.5399	1.5481	1.5481	-0.0082	-0.53%
2026-07-29	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5481	1.5481	1.5262	1.5262	0.0219	1.43%
2026-07-28	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5262	1.5262	1.5365	1.5365	-0.0103	-0.67%
2026-07-27	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5365	1.5365	1.5022	1.5022	0.0343	2.28%
2026-07-24	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5022	1.5022	1.5351	1.5351	-0.0329	-2.14%
2026-07-23	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5351	1.5351	1.5201	1.5201	0.0150	0.99%
2026-07-22	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5201	1.5201	1.5107	1.5107	0.0094	0.62%
2026-07-21	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5107	1.5107	1.4800	1.4800	0.0307	2.07%
2026-07-20	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.4800	1.4800	1.4861	1.4861	-0.0061	-0.41%
2026-07-17	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.4861	1.4861	1.5374	1.5374	-0.0513	-3.34%
2026-07-16	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5374	1.5374	1.5445	1.5445	-0.0071	-0.46%
2026-07-15	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5445	1.5445	1.5391	1.5391	0.0054	0.35%
2026-07-14	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5391	1.5391	1.5191	1.5191	0.0200	1.32%
2026-07-13	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5191	1.5191	1.5686	1.5686	-0.0495	-3.16%
2026-07-10	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5686	1.5686	1.5590	1.5590	0.0096	0.62%
2026-07-09	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5590	1.5590	1.5481	1.5481	0.0109	0.70%
2026-07-08	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5481	1.5481	1.5701	1.5701	-0.0220	-1.40%
2026-07-07	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5701	1.5701	1.5979	1.5979	-0.0278	-1.74%
2026-07-06	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5979	1.5979	1.6131	1.6131	-0.0152	-0.94%
2026-07-03	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6131	1.6131	1.5903	1.5903	0.0228	1.43%
2026-07-02	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5903	1.5903	1.5923	1.5923	-0.0020	-0.13%
2026-07-01	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5923	1.5923	1.5931	1.5931	-0.0008	-0.05%
2026-06-30	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5931	1.5931	1.5708	1.5708	0.0223	1.42%
2026-06-29	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5708	1.5708	1.5626	1.5626	0.0082	0.52%
2026-06-26	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.5626	1.5626	1.6080	1.6080	-0.0454	-2.82%
2026-06-25	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6080	1.6080	1.6257	1.6257	-0.0177	-1.09%
2026-06-24	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6257	1.6257	1.6225	1.6225	0.0032	0.20%
2026-06-23	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6225	1.6225	1.6679	1.6679	-0.0454	-2.72%
2026-06-22	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6679	1.6679	1.6534	1.6534	0.0145	0.88%
2026-06-18	014016	中信建投品质优选一年持有A	1.6534	1.6534	1.6354	1.6354	0.0180	1.10%

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中信建投基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信建投医改A	1.9799	1.85%
中信建投医药健康A	0.8091	1.77%
中信建投医药健康C	0.7713	1.77%
中信建投远见回报A	0.7939	0.13%
中信建投远见回报C	0.7778	0.12%
中信建投稳裕A	1.0761	0.03%
中信建投稳祥A	1.0501	0.02%
中信建投稳祥C	1.0440	0.02%
中信建投稳悦债券	1.0704	0.02%
中信建投景益债券C	1.0840	0.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%