中信建投品质优选一年持有A(中信建投品质优选一年持有期混合A)基金净值查询(014016)
今天最新净值
1.5631
-0.0184 -1.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5675
0.0271 1.7596%
- 累计净值：1.5631
- 成立日期：2022-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9515亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一季中信建投品质优选一年持有A|中信建投品质优选一年持有期混合A基金净值查询
近一季,中信建投品质优选一年持有A(014016)基金累计收益率-1.69%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5404 |
1.5404 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0227 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5631 |
1.5631 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0184 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5815 |
1.5815 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5830 |
1.5830 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5845 |
1.5845 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5932 |
1.5932 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0134 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0108 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5690 |
1.5690 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0054 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5711 |
1.5711 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0152 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5666 |
1.5666 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0094 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0067 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5512 |
1.5512 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0192 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0141 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5179 |
1.5179 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0392 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5645 |
1.5645 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5777 |
1.5777 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0154 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5931 |
1.5931 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2025-11-14 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6046 |
1.6046 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0213 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6259 |
1.6259 |
1.6181 |
1.6181 |
0.0078 |
0.48% |
| 2025-11-12 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6181 |
1.6181 |
1.6120 |
1.6120 |
0.0061 |
0.38% |
|
|
| 2025-11-11 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6120 |
1.6120 |
1.6198 |
1.6198 |
-0.0078 |
-0.48% |
| 2025-11-10 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6198 |
1.6198 |
1.6280 |
1.6280 |
-0.0082 |
-0.50% |
| 2025-11-07 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6280 |
1.6280 |
1.6359 |
1.6359 |
-0.0079 |
-0.48% |
| 2025-11-06 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6359 |
1.6359 |
1.6107 |
1.6107 |
0.0252 |
1.56% |
| 2025-11-05 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6107 |
1.6107 |
1.5951 |
1.5951 |
0.0156 |
0.98% |
| 2025-11-04 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5951 |
1.5951 |
1.6227 |
1.6227 |
-0.0276 |
-1.70% |
| 2025-11-03 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6227 |
1.6227 |
1.6268 |
1.6268 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-10-31 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6268 |
1.6268 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2025-10-30 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6290 |
1.6290 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0190 |
-1.15% |
| 2025-10-29 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6480 |
1.6480 |
1.6276 |
1.6276 |
0.0204 |
1.25% |
| 2025-10-28 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6276 |
1.6276 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0038 |
0.23% |
| 2025-10-27 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6238 |
1.6238 |
1.6149 |
1.6149 |
0.0089 |
0.55% |
| 2025-10-24 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6149 |
1.6149 |
1.5974 |
1.5974 |
0.0175 |
1.10% |
| 2025-10-23 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5974 |
1.5974 |
1.6023 |
1.6023 |
-0.0049 |
-0.31% |
| 2025-10-22 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6023 |
1.6023 |
1.6118 |
1.6118 |
-0.0095 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6118 |
1.6118 |
1.5804 |
1.5804 |
0.0314 |
1.99% |
| 2025-10-20 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5804 |
1.5804 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0145 |
0.93% |
| 2025-10-17 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5659 |
1.5659 |
1.6027 |
1.6027 |
-0.0368 |
-2.30% |
| 2025-10-16 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6027 |
1.6027 |
1.6166 |
1.6166 |
-0.0139 |
-0.86% |
| 2025-10-15 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6166 |
1.6166 |
1.5948 |
1.5948 |
0.0218 |
1.37% |
| 2025-10-14 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5948 |
1.5948 |
1.6142 |
1.6142 |
-0.0194 |
-1.20% |
| 2025-10-13 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6142 |
1.6142 |
1.6240 |
1.6240 |
-0.0098 |
-0.60% |
| 2025-10-10 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6240 |
1.6240 |
1.6419 |
1.6419 |
-0.0179 |
-1.09% |
| 2025-10-09 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6419 |
1.6419 |
1.6238 |
1.6238 |
0.0181 |
1.11% |
| 2025-09-30 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6238 |
1.6238 |
1.6157 |
1.6157 |
0.0081 |
0.50% |
| 2025-09-29 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6157 |
1.6157 |
1.6032 |
1.6032 |
0.0125 |
0.78% |
| 2025-09-26 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6032 |
1.6032 |
1.6174 |
1.6174 |
-0.0142 |
-0.88% |
| 2025-09-25 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6174 |
1.6174 |
1.6247 |
1.6247 |
-0.0073 |
-0.45% |
| 2025-09-24 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6247 |
1.6247 |
1.6028 |
1.6028 |
0.0219 |
1.37% |
| 2025-09-23 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6028 |
1.6028 |
1.6109 |
1.6109 |
-0.0081 |
-0.50% |
| 2025-09-22 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6109 |
1.6109 |
1.5931 |
1.5931 |
0.0178 |
1.12% |
| 2025-09-19 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5931 |
1.5931 |
1.6022 |
1.6022 |
-0.0091 |
-0.57% |
| 2025-09-18 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6022 |
1.6022 |
1.6169 |
1.6169 |
-0.0147 |
-0.91% |
| 2025-09-17 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6169 |
1.6169 |
1.5960 |
1.5960 |
0.0209 |
1.31% |
