中信建投品质优选一年持有A(中信建投品质优选一年持有期混合A)基金净值查询(014016)
今天最新净值
1.5631
-0.0184 -1.16%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5643
0.0239 1.5545%
- 累计净值：1.5631
- 成立日期：2022-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9515亿
- 最近资产：1.42亿元
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一月中信建投品质优选一年持有A|中信建投品质优选一年持有期混合A基金净值查询
近一月,中信建投品质优选一年持有A(014016)基金累计收益率-2.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5404 |
1.5404 |
1.5631 |
1.5631 |
-0.0227 |
-1.45% |
| 2025-12-15 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5631 |
1.5631 |
1.5815 |
1.5815 |
-0.0184 |
-1.16% |
| 2025-12-12 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5815 |
1.5815 |
1.5761 |
1.5761 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-12-11 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5761 |
1.5761 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.0069 |
-0.44% |
| 2025-12-10 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5830 |
1.5830 |
1.5845 |
1.5845 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-12-09 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5845 |
1.5845 |
1.5932 |
1.5932 |
-0.0087 |
-0.55% |
| 2025-12-08 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5932 |
1.5932 |
1.5798 |
1.5798 |
0.0134 |
0.85% |
| 2025-12-05 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5798 |
1.5798 |
1.5690 |
1.5690 |
0.0108 |
0.69% |
| 2025-12-04 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5690 |
1.5690 |
1.5657 |
1.5657 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-12-03 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5657 |
1.5657 |
1.5711 |
1.5711 |
-0.0054 |
-0.34% |
|
|
| 2025-12-02 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5711 |
1.5711 |
1.5818 |
1.5818 |
-0.0107 |
-0.68% |
| 2025-12-01 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5818 |
1.5818 |
1.5666 |
1.5666 |
0.0152 |
0.97% |
| 2025-11-28 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5666 |
1.5666 |
1.5572 |
1.5572 |
0.0094 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5572 |
1.5572 |
1.5579 |
1.5579 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5579 |
1.5579 |
1.5512 |
1.5512 |
0.0067 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5512 |
1.5512 |
1.5320 |
1.5320 |
0.0192 |
1.25% |
| 2025-11-24 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5320 |
1.5320 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0141 |
0.93% |
| 2025-11-21 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5179 |
1.5179 |
1.5571 |
1.5571 |
-0.0392 |
-2.52% |
| 2025-11-20 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5571 |
1.5571 |
1.5645 |
1.5645 |
-0.0074 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5645 |
1.5645 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0132 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5777 |
1.5777 |
1.5931 |
1.5931 |
-0.0154 |
-0.97% |
| 2025-11-17 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.5931 |
1.5931 |
1.6046 |
1.6046 |
-0.0115 |
-0.72% |
