中信建投品质优选一年持有A(中信建投品质优选一年持有期混合A)基金净值查询(014016)
今天最新净值
1.6844
0.0174 1.04%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6937
0.0062 0.3656%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6844
- 成立日期：2022-03-28
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：1.9515亿
- 最近资产：2.34亿
- 基金公司：中信建投基金
- 基金经理：栾江伟
近一周中信建投品质优选一年持有A|中信建投品质优选一年持有期混合A基金净值查询
近一周,中信建投品质优选一年持有A(014016)基金累计收益率-0.95%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6758 |
1.6758 |
1.6844 |
1.6844 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2026-09-16 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6844 |
1.6844 |
1.6670 |
1.6670 |
0.0174 |
1.04% |
| 2026-09-15 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6670 |
1.6670 |
1.6732 |
1.6732 |
-0.0062 |
-0.37% |
| 2026-09-14 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6732 |
1.6732 |
1.6678 |
1.6678 |
0.0054 |
0.32% |
| 2026-09-11 |
014016 |
中信建投品质优选一年持有A |
1.6678 |
1.6678 |
1.6919 |
1.6919 |
-0.0241 |
-1.42% |
