基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

华安媒体互联网混合A(华安媒体) - 基金主页(代码:001071)

今天最新净值 3.7520 0.0610 1.65% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) 3.9362 0.0502 1.2921% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:3.7520
  • 成立日期:2015-05-15
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:21.0500亿
  • 最近资产:64.35亿
  • 基金公司:华安基金
  • 基金经理:胡宜斌
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.13% -1.21% -6.64% -15.93% -7.68% 67.80% 34.38% 290.50%
同类排名 1788/2282 1290/2314 2086/2307 1880/2292 1835/2265 714/2173 783/2101 -
华安媒体互联网混合A(001071)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-17 3.7850 0.88%
2026-09-16 3.7520 1.65%
2026-09-15 3.6910 -0.03%
2026-09-14 3.6920 -0.81%
2026-09-11 3.7220 -0.93%
2026-09-10 3.7570 -1.08%
华安媒体互联网混合A基金动态
华安媒体互联网混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688012 中微公司 0.0000 5.53% 0.99%
300502 新易盛 0.0000 4.86% 1.64%
300308 中际旭创 0.0000 4.83% 0.60%
688256 寒武纪 0.0000 4.79% 5.89%
002027 分众传媒 0.0000 4.78% 2.03%
600941 中国移动 0.0000 3.84% 0.65%
300033 同花顺 0.0000 3.83% -0.36%
301611 珂玛科技 0.0000 3.71% 2.80%
300364 中文在线 0.0000 3.70% 3.59%
688347 华虹宏力 0.0000 3.43% 4.17%
华安媒体互联网混合A(001071)基金档案
基金代码 001071 基金简称 华安媒体互联网混合A 基金全称
发行日期 2015-04-29~2015-05-13 成立日期 2015-05-15 基金类型 混合型-灵活
基金经理 胡宜斌 基金托管人 基金公司 华安基金
最近资产 64.35亿 最近份额 21.0500亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
方正富邦信泓混合A 0.8820 4.10%
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
中海长三角 2.9040 3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%